Oh finalmente ti sei deciso a investire sui titoli tecnologici magari hai visto I rendimenti degli ultimi anni e hai battezzato il Nasdaq 100 come l'indice migliore su cui investire e sul quale appunto cercare un etf Come faccio a sapere tutto questo ma più di 10 anni di esperienza qui con affari miei Mi insegnano che questo potrebbe essere il ragionamento che presumibilmente girerà nella testa di chi guarderà questo video sui migliori F per investire sul Nasdaq quindi fatte tutte le premesse necessarie direi che subito dopo la sigla possiamo tuffarci In questa nostra analisi e vedere quali sono gli strumenti [Musica] migliori Bentornato su affari miei Io sono Davide Marciano E sono il cofondatore di affari miei a partire dal 2014 con la nostra attività guidiamo gli investitori che vogliono prendere il controllo del proprio patrimonio a farlo in maniera efficiente se vuoi investire in etf e ti stai chiedendo come farlo in maniera profittevole qui in descrizione troverai un report con 3tf diversificati scelti dal centro studi e ricerca di affari miei che ti introdurranno un po' nell'ambito della gestione autonoma del patrimonio Ok adesso vediamo subito Quali sono gli etf migliori sul Nasdaq Prima di tutto qualche premessa messa di carattere pratico su come abbiamo fatto questa analisi per estrapolare i dati abbiamo utilizzato il tool gratuito Just etf questa analisi è stata effettuata nel primo trimestre del 2025 quindi le informazioni sono quelle a nostra disposizione nel momento in cui abbiamo registrato gli etf che vedremo sono stati scelti con il criterio della capitalizzazione Quindi abbiamo preso i cinque etf più capitalizzati il che dovrebbe garantire una maggiore affidabilità dei fondi scelti da questa analisi perché in gli etf più capitalizzati significa che hanno avuto degli afflussi di capitale più grossi e quindi sono destinati a restare sul mercato a più lungo termine e tra i vari etf disponibili ne abbiamo scelti cinque ovviamente Come di consueto sottolineo che questa È un'analisi che ha finalità divulgative Quindi io mi limiterò a commentare il frutto della nostra analisi Poi con le informazioni che ti mettiamo a disposizione ci fai quello che ritieni opportuno Senza considerare in alcun modo questo contenuto una raccomandazione o comunque un invito ad investire al primo posto Abbiamo l'etf di is shares sul Nasdaq 100 che fa segnare un più 176,2 per di rendimento perché tutto questo rendimento perché questo etf è stato lanciato il 26 gennaio del 2010 quindi praticamente più di 15 anni fa rispetto a quando guarderai questo video vedi in sovraimpressione l'in e il Tiger a seconda di quale dei due codici identificativi preferisci utilizzare questo etf ha un ter cioè un costo annuo dello 0,30 e capitalizza nel momento in cui sto effettuando questa analisi 17 miliardi di euro quindi è un etf molto grande che si basa sul metodo a replica fisica Cioè significa che l'etf acquista effettivamente tutti i titoli che fanno parte del panere non c'è la replica sintetica che invece non prevede l'acquisto diretto la valuta dell'etf è ovviamente il dollaro americano e non c'è copertura valutaria Quindi significa che se compriamo dall'Europa ci esponiamo praticamente al rischio cambio perché noi abbiamo euro questo etf è ad accumulazione quindi noi non percepiamo dividendi Ma questi man mano che vengono staccati dalle aziende vanno a ingrossare fondamentalmente la massa gestita dall' etf stesso questo etf è considerato a rischio 5 su set siamo sempre di fronte al mercato azionario siamo sempre di fronte a un indice che rappresenta soprattutto i titoli tecnologici e chiaramente il rischio comincia ad essere importante anche se non è altissimo siamo a 5 su 7 C'è di peggio per dirla in parole semplici quanto alle partecipazioni vediamo nel momento in cui sto registrando il peso molto significativo delle prime 10 partecipazioni che valgono quasi il 51% essendo un etf sull'indice che si chiama Nasdaq 100 le partecipazioni sono 100 in questo caso sono 101 perché ce ne sarà una in più o probabilmente Considera considererà anche una piccola quota di cash come partecipazione mi viene da pensare ma fondamentalmente l'etf si mantiene nel range dell'indice le prime 10 partecipazioni appunto occupano il 50,83 e abbiamo al primo posto Apple seguita da Nvidia Microsoft Amazon meta broadcom Tesla costco Alphabet che sarebbe Google perchi non mastica e Netflix chiaramente anche qui non devo spiegare molto sono le Big Tech vincit in borsa negli ultimi anni il loro peso specifico è cresciuto talmente tanto che è arrivato a pesare tanto in tutti gli indici a capitalizzazione ovviamente Quanto ai paesi il 95% In pratica 94.5 è fatto da aziende che hanno la sede negli Stati Uniti e l'informatica e le telecomunicazioni la fanno un po' da padroni abbiamo visto in apertura un rendimento incredibile più 1676 per. questo perché ovviamente questo etf è stato lanciato più di 15 anni fa quindi c'è stato tutto il tempo ovviamente per affrontare anche dei periodi Diciamo turbolenti che sembrano quasi piccoli piccoli Se guardiamo al 2020 per esempio al 2022 sul nostro grafico molto lungo però è vero anche che questo etf è stato lanciato dopo la crisi del 2008 quindi in un periodo in cui fondamentalmente i mercati hanno cominciato a crescere e hanno conosciuto tanti anni di risultati positivi Ovviamente questo rendimento preso così ci dice relativamente poco perché il rendimento dal lancio il rendimento che che puoi avere tu o che possa avere Io dipende dal momento in cui hai acquistato e chiaramente questo rendimento così elevato Non è una garanzia di rendimento Futura non ce la può dare nessuno nemmeno ai shares in questo caso al secondo posto in questa nostra speciale classifica abbiamo l' invesco Nasdaq 100 vedi in sovraimpressione codice isin e Tiger anche qui abbiamo un ter cioè un costo annuo dello 030 quindi siamo lì la capitalizzazione è di 85 miliardi e mezo e addirittura la data del lancio in questo caso risale al 2 dicembre del 2002 io avevo 12 anni e andavo alle scuole medie non so te però insomma questo comincia a essere un etf che ha una bella storia anche in questo caso la replica è fisica totale la valuta è il dollaro anche in questo caso non c'è copertura valutaria quello che cambia rispetto all' etf che abbiamo visto prima è la politica di distribuzione in questo caso non c'è l'accumulazione ma c'è la distribuzione che avviene su base trimestrale Quindi ogni 3 mesi questo nostro etf stacca i suoi dividendi Come puoi vedere il grado di rischio è uguale a prima perché fondamentalmente cambia l'emittente ma il sottostante è lo stesso siamo a 5 su set le partecipazioni è inutile che ci ripetiamo perché cambia qualche decimale di punto probabilmente in base al giorno in cui abbiamo fatto gli screenshot ma fondamentalmente sono le stesse l'indice è lo stesso il grafico qui eh ci fa vedere l'andamento nel corso del tempo parte dal 2002 quindi ha uno storico più lungo il rendimento in questo caso tiene conto anche dei dividendi che sono stati distribuiti nel tempo quindi fondamentalmente che cambia tra il primo e il secondo cambia che il primo è ad accumulazione e il secondo è a distribuzione quale dei due è preferibile nessuno dei due è preferibile Anche perché costano uguale fondamentalmente cambia quello che fanno il primo è ad accumulazione Il secondo è a distribuzione Ciao scusa per l'interruzione ma ho una cosa importante da dirti lasciami indovinare stai guardando questo video Perché i tuoi investimenti Non ti convincono E vorresti capire come migliorarli oppure hai investito da anni ma non stai Ottenendo rendimenti soddisfacenti come faccio a saperlo tranquilli non ho nessun potere magico è che sono un consulente finanziario indipendente mi chiamo Maria Carrano e ho cofondato affari miei nel 2014 ogni giorno aiuto persone proprio come te che vogliono approfondire la gestione dei propri risparmi e capire perché non Stanno ottenendo i risult risultati che meritano Se anche tu desideri essere aiutato in questo Scrivimi alla mail che trovi qui sotto ed insieme capiremo come posso esserti d'aiuto Adesso ti lascio la visione del video Buona continuazione Siamo al terzo posto della nostra classifica e troviamo un emittente europeo troviamo amondi Nasdaq 100 codice isin e Tiger li vedete in sovraimpressione il ter cioè il costo anno in questo caso è più basso è Dell 022 e tra poco vi spiegherò perché la capitalizzazione di 4 miliardi quindi questo etf più piccolino la data di lancio risale al 7 settembre del 2001 quindi c'è una certa storicità però ovviamente Amundi ha raccolto meno capitali perché evidentemente gran parte dei soldi sono andati sui primi due in particolare su quello di High shares che è un po' il competitor di questo perché è ad accumulazione probabilmente molti investitori non hanno scelto questo etf perché ha come modalità di replica quella sintetica basata su unfunded swop senza scendere troppo nel tecnico la replica sintetica è considerata da qualcuno più rischi usa rispetto alla replica fisica Però in realtà quello che dobbiamo sapere è che ci sono tutta una serie di garanzie e obblighi per l'emissione dell etf tali Per cui soprattutto la replica di un etf come quello sul Nasdaq è relativamente semplice e sicura Nel senso che non è che il l'emittente in questo caso Amundi si mette a giocare con i nostri soldi e li perde ma utilizza una serie di strumenti finanziari complessi Per farci capire esattamente lo stesso andamento dell'indice che va a tracciare Anzi molti replica sintetica tendono a costare meno perché costa meno fare questa operazione per l'emittente dell'etf che detenere effettivamente i titoli motivo per cui in questo caso abbiamo un ter più basso che vuole anche essere forse un modo per renderlo più accattivante agli occhi del consumatore in questo caso la valuta dell'etf in euro ma non c'è copertura valutare quindi siamo comunque esposti a rischio cambio e la politica di distribuzione ad accumulazione grado di rischio 5 su set le partecipazioni anche qui sono fondamentalmente le stesse Cioè non cambia più più di tanto l'andamento storico anche qua ricalca quello dell'indice Cambia solo che qua abbiamo iniziato nel 2002 l'altro iniziava nel 2010 quello di mezzo Diciamo quello di invesco iniziava sempre nel 2002 ma in un momento diverso siamo al quarto posto e c'è di nuovo invesco con questo etf sul Nasdaq 100 che è il cugino di quello di prima fondamentalmente Ma è ad accumulazione è stato lanciato il 24 settembre 2018 capitalizza 3 miliardi e costa esattamente quanto il primo e il secondo cioè lo 0.30% all'anno anche qui replica fisica totale valuta dollaro americano nessuna copertura valutaria grado di rischio 5 su set questo è praticamente la fotocopia dell'etf di i shares quello che cambia ovviamente è che è stato lanciato nel 2018 Quindi è un po' più giovane come fondo le partecipazioni è inutile che le ripetiamo sonoo le stesse anche il grafico Anche qui è positivo perché dal lancio siamo a più 236 100 performa chiaramente meno degli altri etf che abbiamo visto ma semplicemente perché è stato lanciato in tempi più recenti al quinto posto c'è sempre tanto per cambiare invesco che in questo caso ci presenta il Nasdaq 100 in versione isg anche qui vedete in sopr impressione Tiger e iin abbiamo un ter leggermente più basso dello 0,25% 1 Mil miliardo e6 di capitalizzazione e una data del lancio che è relativamente recente perché risale al 25 ottobre 2021 questo F mi Scommetto la test è stato un po' lanciato negli anni diciamo del wokismo e della ricerca degli investimenti sostenibili da parte di un certo tipo di investitori replica fisica totale anche in questo caso nessuna copertura valutaria e quotazione in dollari politica di distribuzione ad accumulazione Quindi praticamente Questo è uguale a quello di prima anche il grado di rischio uguale Cambia solo che c'è il filtro isg quindi vuol dire che abbiamo un po' meno partecipazioni perché vediamo qua sono 92 du mentre negli altri erano 101 sono state semplicemente tolte le società che saranno una decina mal contate che non rispettano i criteri isg però fondamentalmente cambia veramente molto poco anche qui c'è poco da dire sul grafico perché ovviamente essendo un etf che è stato lanciato nel 2021 lo storico è inferiore quindi il rendimento è solo tra virgolette + 64% nel momento in cui sto registrando ma perché il tempo diciamo di presenza sul mercato è stato inferiore Allora abbiamo visto 5 etf per investire sul Nasdaq 100 in questa schermata riloca Tia vediamo un aspetto importante che finora non abbiamo affrontato che è quello del costo della quota nel momento in cui sto registrando i costi sono i seguenti l'etf di High shares costa €13 per quota l'etf a distribuzione di invesco Costa 506 l'etf di Amundi costa €8 3,46 quello al quarto posto di invesco sempre su sul Nasdaq 100 costa €52 e l'etf isg sempre di invesco Costa 58 Quindi cosa ci portiamo a casa da questa visione che ammesso che non ci siano dei cambiamenti nei prossimi mesi quindi con il frazionamento delle quote che è un'operazione che permette di abbassare un po' il costo chiaramente il primo etf Mi verrebbe da dire quello lì di High shares è costoso soprattutto per chi intende fare un piano d' accumulo perché significa dover investire al Men 1180 e rotti euro ogni volta e potrebbe essere complicato anche avere in portafoglio un etf di questo tipo perché poi quando si devono fare i ribilanciamento comporta almeno nel momento in cui sto registrando un esborso di oltre €1100 un discorso analogo si potrebbe fare anche per l'etf a distribuzione che però ha un po' meno concorrenza sotto questo punto di vista però anche l'etf di invesco quello a distribuzione costa €5 più a ricordabile sembra in questo momento essere l'etf di Amundi perché ha un costo di €8 3 circa nel mentre sto registrando e quindi è più semplice da gestire soprattutto per chi deve fare un piano d'accumulo così come si può dire la stessa cosa di quello isg di invesco che comunque costa relativamente poco €58 nel mentre sto registrando quello che si posiziona al quarto posto nella nostra classifica di capitalizzazione cioè l'etf ad accumulazione di invesco Costa invece €35 2 quindi è un un po' più abbordabile ma comunque ha il suo costo E ovviamente quando facciamo questa riflessione dobbiamo ragionare anche a lungo termine cioè dobbiamo anche riflettere sul fatto che una volta che cominciamo a comprare un determinato strumento se pensiamo di portarcelo per anni ammesso che non ci siano cambiamenti che secondo me sarebbero auspicabili e farebbe comodo anche probabilmente agli emittenti poi dobbiamo portarci avanti un etf che ha una quota piuttosto costosa detto questo non mi verrebbe da dire altro Nel senso che la selezione in questo caso al netto dell'etf isg che evidentemente è pensato per chi ha delle esigenze di natura etica gli altri etf che abbiamo visto verranno probabilmente scelti in base alla consistenza patrimoniale dell'investitore sono praticamente interscambiabili perché costano simili sono tutti relativamente capitalizzati quindi non c'è un problema di delisting o di problematiche simili che potrebbero emergere Nel medio e lungo termine Mi verrebbe da dire che gran parte delle scelte vanno fatte in base al costo della quota probabilmente i primi sono proibitivi in questa fase Per chi vuole fare un piano d'accumulo anche con qualche centinai di euro al mese e sono difficili da gestire anche con un portafoglio di qualche decina di migliaia se non centinaia di migliaia di euro mi viene da dire ogni volta che ci sono dei ribilanciare come ho già detto probabilmente Sarebbe auspicabile nei prossimi anni che II shares e in Vesco decidano magari di frazionare le quote e quindi renderle più economiche e più semplici da da acquistare ammesso che sia loro interesse Può darsi che non gli interessa più acquisire nuovi investitori o che magari non vogliono quella tipologia di investitori che cercano un etf col costo basso della quota e quindi magari quella potrebbe essere una decisione di natura commerciale questo non lo possiamo sapere però diciamo che di base Questo è lo stato dei fatti relativo agli etf sul Nasdaq 100 per concludere se desidi approfondire qui accanto Ti posto due risorse che potrebbero interessarti La prima è una guida generale per investire in etf pensata per chi non ne sa proprio nulla e parte da zero la seconda invece è pensata anche per chi mastica un po' di più questi temi e riguarda l'investimento in etf tematici con tutti i pro e i contro che derivano dalla scelta di strumenti di questo tipo Io mi auguro che questo video ti sia stato utile A presto Ciao