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Mentoria sobre Trading e Disciplina

muito bom dia a todos os amigos estamos iniciando mais um dia da mentoria o dia em que nós vamos conversar um pouquinho sobre forma de trabalhar o mercado financeiro Então espero que todos vocês estejam super bem quinta-feira dia 31 de janeiro é um enorme prazer estar com todos aqui hoje eu vou tentar apresentar rapidamente como funciona a minha forma de entender e olhar o mercado Ah eu vou combinar obviamente algumas coisas com os amigos primeiro uma das grandes vantagens da mentoria no entendimento é poder interagir com o instrutor então em algum momento que você vocês Entraram mutados na sala Mas se vocês quiserem fazer qualquer pergunta através do microfone vocês podem se desmutar tá vocês podem entrar na parte do microfone se vocês se desmutar e depois vocês se mutam de novo eu vou pedir aos amigos especial cuidado com o microfone porque às vezes a gente tá em casa e e e tá com o microfone aberto e pode atrapalhar o entendimento da nossa conversa para as outras pessoas se o nosso microfone esver aberto então prestem muita atenção sempre se o microfone de vocês está fechado ou não ã em outro em outro ponto que é bastante importante para os amigos compreenderem é que eh vocês devem ter recebido um material ã gravado que é bastante importante de vocês assistirem em casa com calma para que vocês consigam realmente absorver todo o conteúdo que tá ali eu vou imediatamente já começar a compartilhar minha tela aqui com vocês de maneira que a gente consiga rapidamente aqui já olhar as coisas juntos acredito que vocês estão olhando a minha tela neste momento e eu vou então passar aqui alguns pontos com vocês que eu acho que são de Supra importância dentro de tudo do que nós vamos conversar para o dia de hoje eu tenho algumas alguns pontos que eu quero estar falando e obviamente a gente pode ao longo do nosso treinamento mudar a direção daquilo que tá sendo comentado para aquilo que vocês considerarem mais importante tá mas o primeiro ponto já entra de cara assim ó o primeiro ponto já entra de cara com este vídeo aqui e daí quando tu olha esse vídeo tu pensa Tom que que eu tenho a ver com esse negócio aí com esse isso aqui é mercado financeiro não é coisa de sacanagem não isso aqui que não é sacanagem isso aqui é apenas para lembrar os amigos de que todo mundo todo mundo que olha para esses dois corpos aí automaticamente pensa Hum eu queria ter um corpo assim ô eu queria ter um corpo assim nossa senhora se eu tivesse um corpo assim a mulherada ia ficar tocando o pianinho no meu tanquinho todo o tempo ou as mulheres podem pensar Os homens vão ficar olhando para mim todo o tempo todo mundo quer ter um corpo assim todo mundo acha um corpo assim saudável interessante bonito Belo e famoso Tá mas ninguém quer passar o ninguém quer passar pelo esforço necessário para ter este corpo porque honestamente falando todos nós aqui sabemos exatamente o que que precisa ser feito para ficar com o corpo assim se alimentar bem não tomar bebida alcoólica não fumar fazer exercício todos os dias e se esforçar E por que que a maior parte das pessoas não está assim por que que a maior parte das pessoas apesar de desejar estar com o corpo assim não estão assim porque que elas estão flácidas porque que elas estão acima do peso porque elas estão obesas porque elas não querem passar pelo processo de disciplina necessário para chegar neste ponto a mesma coisa acontece em trading honestamente falando aqui provavelmente nessa sala todo mundo sabe o que que deve ser feito para ter bons resultados no trading você já sabe vocês já sabem vocês sabem o que que precisa ser feito para ter bons resultados no trading vocês sabem o que que deve ser feito mas vocês não querem por impressionante que pareça com a intensidade necessária ter a disciplina para chegar neste corpo ou para fazer os três da maneira certa da maneira como deveria ser feito da maneira trabalhosa dedicada cansativa e focada como deve ser feita da maneira Prudente da maneira responsável vocês não querem porque é chato ser Trader profissional é absurdamente chato não tem nenhum tipo de emoção tu não trabalha em cima de emoção tu trabalha em cima de sistema operacionais tu trabalha em cima de modelos operacionais que vão se repetir de tempos em tempos e tu vai operar aqueles modelos ao longo do tempo tu vai fazer o cálculo do teu risco tu vai fazer os teus alvos tu vai esperar esperar esperar e esperar tem um monte de tempo de espera até que tu atinja o momento de entrada qu T vai apertar o botão isso é chato extremamente chato a maior parte dos Traders com dois sistemas operacionais tá muito bem na vida um seguidor de tendência e outro de volatilidade e Pumba Tá feito a maior parte dos Traders se construir no número de caixas executando esses modelos operacionais em diferentes setores vai ter construído um bom plano de trading um bom plano de existência dentro do seu escritório os tres deveriam escolher um período operacional onde eles trabalhariam seus modelos os trades deveriam realizar os back testes nesses modelos e nos ativos e selecionar esses ativos e a partir disso executar as operações com uma disciplina hercula eles deveriam registrar todas as operações de uma forma extremamente meticulosa refletindo sobre cada trade executado para então poder ir aperfeiçoando cada vez mais seu modelo e ir repetindo isso até a exaustão Essa é a fórmula Não existe caminho mágico não existe atalhos toda vez que tu tenta atalhar alguma coisa numa profissão geralmente tá quebrando regras que costumam estar ali justamente para impedir que você se destrua ou que você faça uma grande burrice e as pessoas não querem fazer isso as pessoas querem atalhar as pessoas querem efetivamente descobrir um caminho mágico ou algo milagroso que as faça instantaneamente conseguir ter um resultado bom da noite pro dia abandonem essa expectativa infantil porque a vida não é assim dito isso vamos olhar os sistemos operacionais que eu entendo que seriam extremamente interessantes para vocês primeiro os amigos aqui precisam decidir qual que vai ser o prazo que vocêes vão operar existem eminentemente três prazos position swing trade Day trade position é um sujeito dirigindo um carro um Ford não position é um sujeito dirigindo um um Audi um Audi A4 um Audi A5 numa estrada de sol entrou uma vaca 500 m na pista o cara tá 100 km/h ele tem tempo para pensar o que que ele vai fazer se ele vai se desviar da vaca se ele vai dar uma diminuída na velocidade se ele vai parar para dar oi pra vaca o cara tem tempo para pensar todas essas coisas porque tá operando um gráfico semanal e o gráfico semanal se desloca numa velocidade muito mais razoável os sinais de um gráfico semanal funcionam muito mais do que os sinais de um entra diário então quando aparece um sinal num semanal ele é muito mais poderoso porque as próximas semanas vão naquela direção porque o volume do semanal é muito maior do que o volume do intradiário então o gráfico semanal é muito mais fácil de ser lido que o gráfico entra diário ponto Então essa é a vantagem quando tu tá no swing trade você está dirigindo um Stock Car a 190 200 km/h numa pista com cinco ou seis carros querendo te passar tá chovendo é de noite e entrou uma vaca na pista isso swing trade e esse é o nível de habilidade técnica na direção que você tem que ter para sobreviver e quando você é Day Trader neste caso você está dirigindo um fórmula indie a 290 km/h 5 cm do muro com seis carros na pista chovendo de noite hoje tu não tem farol tu não ter nem tempo de sentir que entrou uma vaca na pista tu tem que tu tem que tu tem que tu tem que ter uma Premonição vai entrar uma vaca na pista e eu tenho que desviar nos próximos micro milésimos de segundos Essa é a perfeição que precisa ser feita para vocês conseguirem bons resultados como Day Traders as pessoas não entendem a dificuldade gigantesca que é ser Day Trader elas não compreendem isso elas acham que você Day Trader é a barbadinha elas têm uma doce ilusão a respeito disso até que algum dia elas percebem muitas vezes olhando este vídeo que aqui está não sei se vocês estão vendo esse vídeo ou não vocês estão conseguindo ver esse vídeo do YouTube Então vocês tem que assistir esse vídeo ó What sit até o High Speed trading in Action isso aqui é isso aqui é um vídeo cara esse vídeo ele é de 2000 e cara esse é de 2000 20 2000 2013 2014 tá sem áudio eu sei depois você v ter que botar o áudio desse vídeo para vocês mas é que explica muito bem como é que funciona o sistema de ã o sistema de Alta alta frequência nos Estados Unidos hoje que o pessoal da catel produz eu vou colocar ali no chat o nome do vídeo O que que esse cara tá explicando aqui no início aqui no início do vídeo eles estão mostrando os operadores de mesa da catel uma das maiores instituições financeiras dos Estados Unidos Esses são os operadores de mesa aqui o cara tá falando ó vai começar a abertura faltam 3 minutos para abrir não tem nenhum tipo de sinal ó aqui aí eu tenho só os relógios do mundo ali o cara tá dizendo aí agora ele simplesmente começa o pregão ó começou o pregão as horas estão entrando ali ele não tá fazendo nada que tá fazendo as ordens é o robô de alta frequência olha as ordens entrando não tem nenum operador trabalhando na Eles estão só olhando olha o que o cara tá falando olha a velocidade com que isso acontece ó esse é o diretor de operações simplesmente ele disse assim ó nós já executamos 21 milhões de ações foram trabalhadas nesses 3 minutos 21 milhões de ações trabalhadas esse aqui são os Traders Zinho então 21 milhões de ações negociadas em menos de 3 minutos estatística alta frequência modelos quantitativos os operadores estão só procurando por algum erro eventual no robô isso aqui esse momento que o cara fala o seguinte estes Traders não estão tomando nenhuma decisão operacional enquanto o mercado acontece eles estão apenas observando se o robô tá fazendo tudo dentro do planejado Eles não estão fazendo nenhuma decisão operacional se devem comprar ou vender nada tudo é feito de forma automática Toda vez que você coloca uma ordem no pregão tem uma gigantesca probabilidade da cit até o terou observado a sua ordem porque aqui aparece exatamente Quem colocou a ordem onde colocou a ordem Onde está o preço Onde está o ponto de entrada e onde que poderia papar tua ordem Violin ela então quando tu olha este vídeo percebe que tentar vencer desses caras no Day trade tentar vencer desses caras no Day trade é suicídio É kamikaze é é Davi contra Golias Mas sendo que Golias tem um capacete na testa dele não adianta dar uma pedrada na testa dele porque tem um capacete violentíssimo que protege ele é impossível arrancar dinheiro desses caras o mais provável é que você tenha o seu dinheiro completamente arrancado por eles e é por isso que o Day trade é tão difícil assim porque é contra este sujeito que você está competindo não é contra não é contra o zer eig da esquina que não sabe nada de análise técnica cara tá competindo contra robô de alta frequência que tem milhões e milhões de dólares no bolso e que enfia ordens em em em em questão de milésimos de segundos é desse cara que tu quer arrancar o dinheiro desculpa não tem como por isso que agora percebe por que que o praz de position acaba sendo Então e o swing trade acabam sendo mais interess Anes que o Day trade Bom basicamente porque no position meu amigo no position o tempo de position ele é longo demais para um robô de alta frequência então tu te liva desse profissional de mercado que é o o grande Player e ele vai mais em linha com o que os outros profissionais de mercado no caso gestores de grandes Fundos fazem que são operações mais longas são operações muito mais longas e essas operações mais longas então permitem que o Trader de fato acompanhe o tubarão mais ou menos como se nós fôssemos rêmoras que ficam grudadas embaixo da boquinha do tubarão pegando os restos do que o tubarão tá comendo então o position ele vai literalmente pegar um gráfico semanal se grudar nesse gráfico semanal junto com o grande gestor de fundo e vai acompanhar a tendência deste gráfico é isso que um position vai fazer existem dois sistemas extremamente eficientes para operar com position e que vocês podem trabalhar e aqui eu vou apresentar para vocês dois sistemas um sistema seguidor de tendência e um sistema de volatilidade para position são sistemas objetivos focados simples entendam que nem tudo que é simples é fácil simples e rentáveis o primeiro sistema é o rompimento do semanal que pode ser operado em petro ou inv Vale esse rompimento do semanal ele é um sistema que o cara para operar ele tem que ter realmente provavelmente um mestrado no MIT ou talvez na NASA é um sistema extremamente complexo o sistema é o seguinte tu pega um gráfico de pet braso semanal você marca a máxima da última semana se ela for rompida na semana e tá acontecendo você vai comprar o papel você vai colocar o seu Stop 5% abaixo do ponto de entrada e um alvo 99% acima Acabou acabou o sistema Então você vai fazer uma cpra aqui por exemplo Deixa eu botar o opção de ponteira aqui então você vai fazer uma cpra aqui a Você tem uma outra compra aqui aí você tem uma outra compra aqui tem uma outra compra aqui tem uma outra compra aqui tem uma outra compra aqui tem uma outra compra aqui tem uma compra aqui então toda vez que rompe a máxima da última semana você toma posição Stop 5% abaixo al 99% acima acabou seja para Petro ou seja para vá esse sistema se você utilizar e testar esse sistema na Petrobras ele vai te entregar uma média anualizada de 35 a a 60% ao ano ele não teve um único ano que terminou no prejuízo nem mesmo em 2008 quando a gente teve o creche de 2008 usando esse sistema você teria feito um Resultado positivo de 13% no ano operando na compra Petrobras no meio do creche de 2008 porque que gerera porque quando a Petro rompe a máxima da última semana ela tem mais de 75% de probabilidade de subir pelo menos 8 A 99% acima batendo naquela região e permitindo então uma rentabilidade antes de recuar 5% abaixo só que eu faço isso um pouquinho modificado eu faço isso um pouquinho modificado isso pode ser feito para peto e para Vale e dá paraa gente fazer 550.000 testes estatísticos em cima disso para realmente trabalhar especificamente essa forma de operar Mas como que eu faço ao invés de eu comprar a Petro quando acontece este rompimento eu compro a opção da Petro e daí eu não preciso nem colocar Stop eu trago eu trabalho direto na opção tá se considerando daí aquele dinheiro que eu coloquei na opção completamente perdido simples assim então eu faço a compra da opção no dinheiro com mais de 10 dias de vida quando atinge Meu Alvo de 88% no preço do papel Aquela minha opção já subiu às vezes 150 200 300% eu vou colocar aqui na tela só para vocês darem uma olhada a operação atual que eu tô fazendo exatamente desse modelo Vocês estão vendo o gráfico da Petro agora Pessoal esse é o gráfico da Petro que eu tô tentando mostrar aqui para vocês Vocês estão enxergando ele tá então aqui a última operação que eu fiz foi uma compra de Petro b399 que era a opção no dinheiro quando aconteceu este rompimento aqui então essa operação Eu ainda estou dentro dela Petro b399 essa operação tá me entregando 91% até o momento ela não bateu no Meu Alvo ainda porque quando gente volto aqui na Petrobras a gente plota a entrada na ruptura da máxima da semana aqui que foi 38 com 79 então o que que a gente faz a gente coloca aqui ó 38 com 79 + 88% isso dá o alvo em 41,89 então o alvo dessa operação está aqui ó 41,89 eu coloco um alarme aqui E esse alarme quando ele for disparado eu sei que é o momento em que eu tenho que fechar minha operação na opção Petro b399 Então a compra foi feita aqui Pet b399 e quando rompeu este ponto eu fiz a compra Mas eu não comprei 1 Kg eu comprei 2 kg como eu já tenho 100% ontem eu bati com 100% de ganho o que que eu faço quando eu tenho 100% de valorização na opção que eu tô comprado eu vendo metade da posição e com isso eu tiro meu capital do Risco e daí eu fico com essas 1 opções aí sem ter mais meu Capital em risco e agora eu deixa a coisa andar pelas próximas semanas até bater no Meu Alvo ou virar pó se bater no Meu Alvo significa que Petro estaria subindo mais quanto cara para Petro bater lá em 41 com 88 ela teria que subir mais 1,50 R 1,50 sendo que a opção que eu tô trabalhando agora que a Petro b399 ela está com Delta de mais ou menos uns 70% significando que ela vai subir 70 cavos para cada R 1 que Petro subir se ela vai subir mais R 1,50 Então esta opção de Petro que é Petro b399 chegando quando chegar em 41,89 vai est aproximadamente cotada 1 e r 1,10 acima do que tá agora se ela tá cotada aqui em 207 ela vai est em r 3,15 e eu vou ter feito então em torno de 300% em cima dessa dessa segunda posição sendo que eu já fiz uma realização parcial Vocês entenderam a ideia então eu vou resumir a ideia ah a escolha da Opção primeiro primeiro deixa eu falar de gerenciamento de risco no início de cada ano eu aloco por exemplo r$ 1.000 para operar opções de Petro e de vá muito bem muito bem quando aparecer uma primeir operação eu não vou colocar todo o dinheiro eu vou colocar no máximo 20% do Capital numa primeira operação que aparecer Então vou colocar 2.000 em risco na primeira operação se a semana seguinte romper como acontecia no caso da própria Pet se a semana seguinte romper eu vou colocar mais de 2.000 e se a semana seguinte romper eu coloco mais 2000 se eu tiver um quarto rompimento Eu não coloco mais papel já vai est muit muito indicado muito sobre comprado eu não coloco mais eu coloco até no máximo três entos consecutivos Por que 10.000 porque eu vou trabalhar tanto a Petra quanta Vale nessa ideia tá então também tem a vale para trabalhar dessa condição certo aí eu posso daí trabalhar a primeira entrada com 2.000 segunda entrada com 2.000 beleza como mencionei opção que eu tô comprado subiu 100% realizo parcial metade da posição e deixo o resto até o exercício da operação até o exercício da Opção ou bater o Meu Alvo o que acontecer primeiro certo certo bom se eu comprei e o papel foi pro pó eu perdi aqueles 20% da Caixa Eu ainda tenho mais r$ 8000 para operar daqui pra frente então vejam que aqui eu fiz uma primeira compra na Petro B 399 vejo que essa semana a gente compru a máxima da última semana então eu tenho uma outra compra que deveria ter sido feita essa semana e eu fiz sim eu fiz então foi Petro b414 essa foi outra opção que eu comprei Petro b414 que por enquanto tá vendendo 99% nessa semana com r$ 2000 o Alan dizendo tô voando não sei nada sobre opções beleza Alan Então vamos lá primeiro um Trader profissional precisa conhecer opções precisa entender profissões e saber opções as opções são uma ferramenta de proteção de Capital as opções são uma ferramenta de de proteção que um Trader tem que conhecer senão ele nunca vai atingir o nível do profissionalismo necessário para trabalhar mercado financeiro ponto navinha segundo Alan tem uma lista no meu canal do YouTube chamada opções sem emoções eu não sei se o Keller tá me ouvindo Keller tá me ouvindo ou não ou tem alguém da liberta aí para me dar um apoio hein não tem ninguém da liberta para me dar apoio bom eu vou pedir que liberem para vocês a lista opções sem emoções para que vocês possam assistir isso daí e entender o que que eu tô falando aí já dá uma boa introdução para que vocês aprendam isso mas tudo bem Ahã para você que não conhece opções ã alã Sem dúvida alguma tu podes trabalhar o próprio papel em si operando tá então você faz a compra do ativo quando rompe a máxima da última semana no caso aqui o teu alvo é 9% para cima quando bater 9% tu bota dinhe no bolso e sai fora quando p a máxima da semana seguinte é mais uma entrada o teu alvo é 9% para cima quando bater ali tu bota ti de de volta quando rompe a máxima da outra semana é mais uma entrada teu alvo também vai ser na por para cima aqui não atingiu mas também não bateu no teu Stop de 99% e depois bate no alvo de 9% Essa semana você vai tomando a posição alvo 9% para cima Stop 5% abaixo no próprio papel se você for operar a ação em si eu acho muito mais interessante como mencionei operar a opção bom perguntando a respeito Renato quer fazer uma pergunta no áudio abre aí Renato vai lá como é que tá stormer bom dia tudo bem tudo bem cara seja muito bem-vindo cara Bom dia valeu muito obrigado eu queria fazer uma pergunta pontual sobre as opções eh nesse modelo um exemplo vamos supor que você calculou o seu Stop no preço da ação verificou 5% vamos supor que naquela caixa daria R 1.000 certo e aí Você projeta o seu alvo 88% acima você acha interessante você comprar a opção no no Strike daquele preço 88% acima no valor do seu Stop porque aí você consegue comprar um volume maior de opção e se ainda tiver a a opção ainda tiver vida útil ela vai ter só valor basicamente extrínseco e vai valorizar mais tá você acha que isso seria uma conduta ou não vamos lá Renato a tua pergunta ela é muito boa e eu vou tentar resumir e a a resposta porque tem pessoas que não compreendem bem o que que é a opção em si e eu vou tentar em um aparato muito rápido trazer todo mundo pro mesmo nível de conhecimento então opção basicamente é o direito de comprar um papel em um determinado preço em uma determinada data Então isso é uma opção Então quando você compra uma opção você está comprando direito de por exemplo comprar Petrobras a 38 com50 na terceira sexta-feira ou na terceira sexta-feira do mês de fevereiro ou na terceira sexta-feira do mês de abril ou em uma determinada data específica a vantagem disso é que o valor da Opção obviamente vai ser bem mais barato do que a do que a ação em si né Então essa é uma grande vantagem e as opções elas são classificadas como sendo no dinheiro dentro do dinheiro ou fora do dinheiro então digamos assim Se nós estivéssemos olhando agora a opção de Petrobras sendo que Petrobras está em 40 com 30 uma opção que te dá o direito de comprar Petrobras pagando 40 com 30 agora por exemplo seria a opção no dinheiro porque literalmente a opção te dá o direito de de comprar o papel ao mesmo preço do preço corrente atual isso é a opção no dinheiro uma opção que te dá o direito de comprar Petrobras pagando 41 com80 que seria acima do preço corrente certo então isto aqui quando a opção está com o seu Strike que é o preço de exercício dela acima do preço corrente nós dizemos que a opção está fora do dinheiro ou seja eu tô comprando o direito de pagar 41,80 em Petrobrás sendo que agora ela tá em 40 com30 vocês podem perguntar mas por que que eu faria isso se ela tá em 40 com 30 agora mas porque eu tô acreditando que ela vai est muito acima de 41 com80 na terceira sexta-feira de Fevereiro ou na terceira sexta-feira de Abril ou Março Então eu estou querendo reservar este direito e usá-lo no futuro Isso se chama opção fora do dinheiro a opção dentro do dinheiro é uma opção que te dá o direito de comprar Petrobrás por um preço mais barato do que o corrente então Digamos que eu comprasse uma opção que me dá o direito de comprar Petrobras a 38 com40 sendo que neste momento nós estamos em 40 com30 bom essa é uma opção que recebe o nome de dentro do dinheiro o preço de strike ela está abaixo do preço de do preço corrente essa opção já tem alguma vantagem podemos por assim dizer porque eu tô pagando 38 com30 estaria pagando 38 com30 sendo que agora tá em 40 com 30 então ela recebe o nome de dentro do dinheiro OK todo mundo entendeu a ideia de dentro do dinheiro no dinheiro e fora do dinheiro se alguém ficou com alguma dúvida dessa classificação levanta a mão ou pergunta agora e a gente pode partir pra resposta daí do Renato de uma maneira geral a opção fora do dinheiro é ela vai ser em centavos ela vai est cotada em 0,09 0,05 eventualmente por quê Porque ela não tem nenhum valor intrínseco valor intrínseco é o dinheiro que está dentro do dinheiro em si Ou seja a diferença que está abaixo do preço corrente né a a a opção fora do dinheiro ela é apenas Esperança ela é apenas espectativa expectativa tá então ela é uma expectativa é claro que não adianta apenas eu comprar a opção fora do dinheiro por exemplo Digamos que eu comprasse uma opção fora do dinheiro que tem o Strike em 4180 eu pagasse 9 centavos por ela e aí simplesmente a Petrobras quando chega na data do exercício tá em 45 bom eu vou conseguir comprar a r 41,80 eu vou capturar essa diferença R 45 menos 41,80 menos o que eu paguei para ter o ex a opção do meu bolso certo então sim eu vou ter que somar esses custos todos bom ao passo que se eu compro uma opção dentro do dinheiro 38 com30 quanto é que deveria est valendo uma opção dentro do dinheiro se ela tem um Strike de 38 com30 e a peto tá valendo em 40 com30 agora no mínimo ela ter que tá valendo r$ 2 concorda comigo no mínimo isso porque é 40 com 30 - 38 com 30 esse é o valor intrínseco que a opção tem então no mínimo ela tá valendo r$ 2 vai ser de r$ 2 para cima R 2$ 2,50 R 2,70 porque ela tem um valor nominal mais alto essa opção mesmo que ela suba percentualmente a alta dela não vai ser tão chamativa assim porque ela vai subir de r$ 2 R 2,50 talvez ela suba para r$ 5 talvez ela suba para 5 Mas isso é uma alta de 100% agora se um papel sobe de 10 centavos para 30 centavos 40 centavos nós estamos falando de uma alta de 300 400% resumo as opções dentro do dinheiro percentualmente elas sobem menos que as opções fora do dinheiro percentualmente tá mas elas são mais seguras porque elas já tem um valor intrínseco as opções fora do dinheiro aquelas que TM o seu Strike acima do preço corrente elas são pó e na maior parte das vezes elas viram pó elas não valem nada e nem vão vir a valer alguma coisa no futuro o mais provavelmente é que o mercado suba mas não consiga subir na velocidade necessária para fazer com que ela se valorizem o suficiente então eu raríssimas vezes eu compro opções fora do dinheiro eu entendo que comprar sobre opções fora do dinheiro é literalmente comprar uma coisa que em si não tem valor só tem um momento do ano que eu faço isso E aí o que eu vou falar é importante para opções e o que eu vou falar é importante para operações em em ações que que é basicamente o quê a sazonalidade do ano então Em alguns momentos do ano nós teremos o mercado mais forte do que em outros momentos quem tá no mercado há algum tempo sabe que nós temos meses do ano em que o mercado sistematicamente é mais forte e nós temos meses do ano e que o mercado é sistematicamente mais fraco Ok bom os meses do ano em que o mercado de renda variável é muito mais forte do que o restante são os meses que vão de outubro até maio outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março e Abril são os meses mais fortes da bolsa tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e os dois meses mais fortes do mercado brasileiro são os meses de abril e os meses de Novembro ponto nestes meses mais fortes eu compro fora do dinheiro então apenas nestes meses mais fortes eu compro com o Meu Alvo sendo 88% acima então respondendo a pergunta do Renato nos meses mais fortes quando eu vou comprar a minha opção então Digamos que eu decida comprar aqui oando massima da última semana da Peta em 3889 em um mês normal em um mês usual eu compraria a opção então que está com o seu valor de exercício próximo de 38 com80 ponto em um mês normal em um mês de forte alta que são os meses de Abril novembro e para a Petrobras janeiro e fevereiro e eu vou explicar por logo em seguida então janeiro fevereiro março e Abril em Petrobrás eu compro 88% acima Ou seja eu compro a opção que tem literalmente enche 88% acima do meu ponto de compra a opção que está com o seu Strike lá em 41 com80 e que vai est em centavinho vai estar em centavinho vai estar em centavos e portanto se a nossa Petro chegar lá em 41,89 nas próximas 3 4 Semanas aquela opção em centavos subiu 400 500 600 às vezes até 700 por porque elas estava em centavos mas isso Renato eu só faço nos os meses de janeiro fevereiro março e abril e Por que nesses quatro meses específicos Petrobras vende petróleo petróleo no inverno do Hemisfério Norte tem uma tendência de alta forte inverno no Hemisfério Norte o consumo de petróleo aumenta e existe uma sazonalidade de compra de petróleo muito intensa nesta época do ano e Petrobras performa extremamente bem nos meses de janeiro fevereiro março e Abril então nestes meses eu trabalho fora do dinheiro OK em todos os outros meses do ano eu trabalho comprando a opção no dinheiro est eu não entendo nada de opção então tá então em todos os meses do ano você vai comprar quando romper a máxima da última semana Stop 5% abaixo na Petro e o alvo 9% acima e acabou porque não entende a opção trabalha equação posso pontuar só mais uma coisa aqui claro vai lá Renato por exemplo então assim nos meses de tendência mais forte do petróleo você compra no Strike do seu alvo eventualmente você compra não não não não não nos meses mais fortes eu compro fora e perdão Exatamente é no Strike do alvo que seria os 89% isso isso isso exato maravilha aí outra coisa é o seguinte nesse caso você compra o vencimento mais próximo ou você compra paga um pouco mais de teta e pega o próximo vencimento para dar tempo dessa opção às vezes perder um pouco de valor Antes de conseguir chegar naquele Strike tá a pergunta do Renato é obviamente porque quando a gente fala sub opções a gente tem que pensar que a opção tem o preço de exercício da opção mas também tem uma outra variável que é o tempo né a opção tem uma data de inspiração ela vai ter um momento em que ela deixa de existir normalmente Renato eu sempre trabalho com opções que tenham mais de 10 dias de vida ou seja mais de duas semanas de vida tá menos do que isso não me interessa eu não trabalho com opções com menos de 10 dias de vida tá mas de uma maneira geral eu procuro trabalhar sempre com opções que ficam entre 15 a 30 dias de vida não muito mais nem muito menos do que isso tá se eu tenho menos tempo possível eu já vou pra Série seguinte por exemplo a partir já da semana que vem eu já não compro mais nenhuma série B que é a série de Fevereiro eu vou trabalhar sempre pra Série já aí já do mês de março com mais tempo de vida tá eu gosto de trabalhar Especialmente quando a minha operação é um pouco mais fora do dinheiro eu quero realmente trabalhar com mais teta meu favor com mais tempo dentro da operação tá Ah bom vamos voltar aqui pro ponto de uma outra pergunta colocada ali pelo Rodrigo neste exemplo dado você monta alguma estratégia de defesa ou só compra a call mesmo pergunta do Rodrigo cara eu vou tentar sempre manter as coisas de uma maneira extremamente simples raríssimas vezes eu vou montar alguma estratégia mais complexa ou mais difícil eu entendo que o simples funciona e funciona extremamente bem isso aqui que eu tô apresentando para vocês o cara não precisa ter três neurônios e meio funcionando que ele faz dinheiro eu vou resumir e vai ficar bastante simples gráfico semanal rompeu a máxima você compra primeiro eu vou exemplificação compra ação Stop 5% abaixo alvo 88% acima 9% acima com o controle de risco que o cara considera adequado pra sua vida ah aceita perder aceita perder r$ 1.000 ah aceita perder R 1.000 Então tá meu ponto de entrada aqui tá em 38,89 38,89 - 5% meu Stop está em 1,94 abaixo meu Stop está em 36,94 tá então se tu tem um ponto de entrada em 38,89 e teu Stop tá em 36,94 você tem um R na operação ent esse termo r o que que é o r da operação o r da operação é o risco que você tem na operação risco é o ponto de compra menos o teu nível de Stop certo certo o r da operação nessa operação de ações é 1,95 certo muito bem se eu tenho um R de 1,95 Digamos que eu queira saber agora quantas ações eu posso comprar quantas ações que eu posso comprar bom tudo vai depender do do risco que você aceita correr e aí entendo que o mercado financeiro ele é muito ele é muito justo nesse cenário se você aceita correr mais risco e a operação dá certo você ganha mais dinheiro se você aceita correr menos risco e a operação dá certo você vai ganhar menos dinheiro ponto Então nesse sentido o mercado financeiro é muito justo bom então Digamos que a pessoa aceite correr um risco de R 500 num operação seja porque r$ 500 é 2% do Capital da ela ou seja porque r$ 5 500 é um risco que ela tá confortável em aceitar ela vai pegar e vai dividir os seus R 500 que é o risco máximo que ela aceita correndo na operação pelo R no caso 1,95 e ela descobre que ela pode trabalhar então com 200 ações de Petrobras 256 no caso que se ela for estopada com 5% abaixo do ponto de compra dela ela vai ter a perda de R 500 que ela aceita ter Digamos que ela aceitasse um risco de 3.000 numa operação Então se ela aceita o risco de R 3.000 na operação ela vai dividir R 3.000 pelo R da operação e ela vai descobrir que ela poderia trabalhar com 1500 Petrobras sem absolutamente ultrapassar o risco máximo que ela aceita a correr numa operação que é r$ 3.000 então com isso Tu consegue calcular exatamente o tamanho da posição que você vai montar em Ação certo seja na Petro seja na vale ou em qualquer outra ação que você venha correr como Trader na vida e você vai saber exatamente ou muito próximo do Risco máximo que você vai ter não vai ser exato porque a gente sabe que alguns gaps às vezes fazem fazem perdas serem um pouquinho maiores do que você tinha Originalmente planejado mas eu preciso que vocês me deem o ok de Que Vocês entenderam como fazer o gerenciamento de risco tá ã para calcular quantas ações podem ser trabalhadas ã a partir de um risco máximo que você vocês escolheram ter todo mundo ok com isso só não compreendi como chegar acha número divisor perfeito Pedro o número divisor Pedro ele é o r que é o risco da operação o risco da operação então basicamente é o preço que você comprou menos o seu Stop então a distância do preço de compra para o stop que você trabalhou então isso vai ser o r vou te dar um outro exemplo de cálculo de R aqui Digamos que eu tivesse feito esta compra nessa semana agora em que rompeu 40 com20 que era a máxima da semana anterior bom 40 com20 sendo a máxima da semana anterior eu vou calcular quanto é que é 5% abaixo de 40 com20 no caso é 2,01 então o meu Stop vai ter que estar em 38 com19 tá ele que vai est meu Stop meu Stop estará em 38 com19 que tá mais ou menos aqui assim ó 38 com19 T at aqui me Stop certo certo e então tu tens um R de 2,01 Esse é teu risco então se eu quiser saber quantas Petros eu posso comprar Digamos que eu aceite um risco de R 3.000 eu vou pegar r$ 3.000 que é o meu risco que eu aceito e eu vou dividir por 2,01 eu posso comprar 10000 ações e eu vou ter um risco de no máximo ah os r$ 3.000 que eu aceito pegou como calcular o R Pedro a pessoa pode utilizar aqui também se ela não quiser utilizar os 5% de de tamanho de Stop ela também poderia calcular por exemplo cara eu vou colocar aqui abaixo da mínima da semana que teve sua máxima rompida então por exemplo meu Stop tá aqui então neste caso ele vai calcular a diferença do ponto de compra menos o stop dele com isso ele vai ter o r que vai ser o divisor que vai ser o que vai entregar o número de ações que ele pode trabalhar isto pessoal é gerenciamento de risco isto aqui é o que vai Garantir que vocês nunca estejam estressados demais numa operação por quê Porque se você entrou dentro do seu gerenciamento de risco Você sabe qual é o risco máximo da sua operação e você já aceitou aquela perda Teoricamente porque você entende que aquela perda não vai destruir o teu coração isso aqui é Libertador Porque a partir disso nenhum trade te estressa ou te machuca mais a partir disso tu te sente muito mais confortável para fazer os trades ponto nova linha agora observa Pedro eh e amigos se eu estou colocando aqui uma entrada com meu Stop 5% abaixo então e 38 com19 tá nós estamos falando aqui de comprar ações e não opções exatamente aqui nós estamos falando de comprar ações e não opções Tá mas Digamos que eu queira trabalhar com a ideia de opções ST Digamos que eu queira trabalhar com a ideia de opções tá então vejam que o cenário daí muda um pouquinho e fica mais seguro Por que mais seguro porque vamos lá numa situação que eu compre o papel o papel a 40 com20 com o meu Stop em 38 com19 e digamos que eu aceite correr um risco operacional então 40 com20 Men 38 com1 eu tô com um R de 20 Digamos que eu aceite de correr um risco de r$ 2000 então se eu dividir R 2000 por 2,01 eu poderia comprar vamos arredondar 1000 ações Então acho que todo mundo concorda comigo que se eu comprar 1000 ações de Petro aqui a 40 com20 com o meu Stop em 38 com19 se eu for stopado em 38 com19 eu terrei perdido r$ 2000 certo todo mundo comigo aqui todo mundo me acompanhando se tiver alguém perdido levanta a mão na hora bom Ahã acontece que o que que eu posso fazer e que faz todo o sentido do mundo se a minha perda é de r$ 2000 eu posso pegar esses r$ 2000 e ao invés de de comprar a ação eu posso comprar r$ 2000 de opção porque quando eu compro uma opção Qual que é a perda máxima que eu tenho quando eu compro uma opção sem nenhum tipo de Stop é aquela opção ir pro pó perder todo o valor virar zero e eu perder todo o dinheiro que eu botei na operação se eu aceito que r$ 2000 é um dinheiro que eu aceito perder naquela operação então se eu comprar r$ 2000 em opções eu não preciso mais de Stop eu não preciso de Stop o meu Stop simplesmente que é todo o dinheiro que eu botei e daí Aí eu não corro o risco de ser violinada eu não corro o risco de por causa de um breve recu que vai ali te tira do trade a porra volta a subir eu só vou colocar o dinheiro que eu aceito perder eu boto aqueles 2.000 ou eu boto aqueles 1000 1000 Aceito Aceito então boto 1000 E aí com isso eu tenho Meu Risco limitado o dinheiro que eu botei na opção E por que que isso é mais inteligente de comprar ação por impressionante que pareça porque notem se eu compro a ação a 40 com20 e coloco o meu Stop em 31 8 com19 mesmo que eu tenha feito um bom cálculo de risco mesmo que eu tenha por exemplo colocado ali um risco de no máximos r$ 2000 que seria compra de 1000 ações de Petrobras vocês acham que não pode acontecer uma situação em que vamos lá explodiu três plataformas da Petrobras durante a noite e a Petrobras Abre Abre a 27 com30 e o meu Stop do Papel tava aqui em 38 com19 e eu tô comprado em 1 kg de de de ação da Petrobras aqui é 40 com20 ela abre 37 com em 27 com 31 que acontece com meu Stop você acha que o stop me protegeu você acha que eu vou ter conseguido ter apenas um prejo de 2.000 nessa operação não eu não vou ter porque vai abrir aqui vai disparar meu Stop minha ordem de venda vai ficar aqui em cima e eu ficar chupando o dedo eu vou ficar chupando o dedo e eu vou estar comprado com ordem de venda aqui em 38 com19 mas aeto tá em 27 com30 então por impressionante que pareça comprar a ação é mais perigoso do que comprar a opção porque vamos lá se eu comprei a ação coloquei meu Stop eu fui gape eu posso ter uma perda muito maior do que r$ 2000 concordam comigo vamos lá abriu aqui a 29 meu Stop tava em 38 com20 se eu for assumir essa perda ao invés de perder os R 2.000 eu perdi muito mais eu perdi aqui quase 40 com20 Men 29 perdi muito mais dinheiro do que eu queria agora se eu comprei R 2.000 em opções e a peto abre a 1 centavo quanto que eu perdi r$ 2000 foi o dinheiro que eu botei na compra da opção não importa o quanto que ela tem aberto aquela opção vai pro pó no mesmo dia ela vai pro pó né no mesmo dia vai pro pó e automaticamente então eu tenho a minha perda máxima apresentada mas eu não perco mais eu não sou pego de surpresa certo então por isso que eu entendo que faz muito mais senti é muito mais só que qual que é o problema o problema é que a gente começa a operar opção a gente fica tão a gente gosta tanto da opção que a gente começa a botar mais dinheiro do que assim a gente aceitaria perder e daí o cara pega todo o dinheiro da vida e bota a compra na opção e daí ele perde tudo numa única operação mas daí porque o cara quebrou a regra o cara quebrou a regra eu novamente digo não são as opções que são perigosas não é a técnica que é perigosa quem é perigoso é o técnico que tá operando que desrespeitou o gerenciamento de risco a ideia é colocar o risco máximo que tu tá aceitando Aquele é dinheiro máximo que tu consegue colocar naquela opção eu não tenho palavras suficientes para frisar a necessidade de muita prudência ao utilizar isso certo e quando eu digo prudência é tu só compra em opção o dinheiro que tu aceita perder Total total total que nem fosse o stop do Papel sen acionado bom agora se o cara não quer trabalhar com ação então o que que ele vai fazer bom ele vai esperar o gráfico semanal romper ele vai comprar a opção no dinheiro a opção que tem o preço corrente o Strike igual a preço corrente ã subiu 100% ele realiza parcial faz RP e leva o resto até o alvo de 88% acima no papel no papel ou leva atu exercício pronto pronto pronto simples assim então a regra é rompeu a massa da última semana Então tá olha qual que é a opção no dinheiro compra opção no dinheiro num tamanho de mão que ele aceite perder completamente quando aquela opção sobe 100% ele faz RP tira o dinheiro dele do Risco deixa o resto da operação rolar até o alvo bater em 8% acima do ponto de entrada ou se não chegar lá até o exercício no dia do exercício dia anterior Liquida operação se cair tu teve o stop no máximo significado de RP realização parcial o que que é uma realização parcial ó Petro b399 eu estou comprado na Petro b399 como vocês estão vendo eu comprei isso pelo comprei na massa semana anterior e a minha compra foi aqui só que eu não comprei uma eu não comprei 1 kg de peto b399 não eu comprei resumidamente Falando 2 kg de peto b399 então ah eu vou colocar aqui só para vocês poderem ver as operações executadas vejam que no dia 25 de janeiro eu comprei dois kilos de Petro b399 vocês estão vendo aqui no dia 25 de janeiro mas veja que eu já vendi 1 Kg a 2,23 bom se eu comprei 2 kg se eu comprei 2 kg R 2000 a 1,08 qual foi o financeiro que eu entrei na operação Eu entrei com R 2160 de financeiro na operação qual que era o risco máximo que eu tinha nessa operação perder 216 R 6 porque essa operação não tem Stop essa operação é ou exercício ou ganho ou pó Então eu tinha R 2160 de risco nessa operação certo certo como a opção que eu comprei subiu 100% Eu vendi 1 kg vendi metade da minha operação vendendo 1 kg dessa minha operação Eu vendi 1 Kg a 2,23 se eu vendi 1 Kg a 2,23 quanto de dinheiro voltou pro meu bolso 2230 2230 foi o que voltou pro meu bolso sendo que eu tinha entrado na operação com 2160 só que eu ainda tenho no meu bolso Além do dinheiro que eu botei os 2230 Eu ainda tenho 1 kg de opção que eu vou deixar levar Até bater o alvo da Petrobras que seria lá em 4 9 ou o exercício terceira sexta-feira de Fevereiro ou eventualmente virar pó só que agora porque eu fiz uma realização parcial vendendo metade da minha posição e retornando o dinheiro principal que eu botei no trade eu não tenho mais risco nessa operação tudo que vier daqui pra frente é lucro e eu fico absurdamente confortável para deixar essa opção subir 200 300 400 500 600% todo mundo Entendeu essa ideia todo mundo pegou essa ideia bom o que que eu vou fazer qu dessa operação terminar então o que que vou fazer com essa operação quando essa operação terminar Como Eu mencionei para vocês eu iniciei o ano com R 10.000 eu iniciei o ano com R 10.000 operando opções essa operação terminando tá Digamos que eu Digamos que eu já tivesse terminado toda a operação então Digamos que eu já tivesse terminado a operação e com isso eu boto aqui mais eu vendo mais essas 1 opções e aí com isso eu teria terminado a operação tá eu teria terminado a operação Literalmente com ah R 2000 r$ 500 de lucro então eu termino a operação com R 2500 de lucro então agora como eu ten essa operação com r$ 500 de lucro o meu caixa financeiro encontra-se em 12.500 qual a minha conduta a minha conduta na próxima essa operação aqui ela ela a gente iniciou ela em 25 de Janeiro Tá mas ela vai até terceira sexta-feira de feveriro Geralmente as operações duram 15 a 20 dias mas aqui eu vou só apresentar a condução do caixa basicamente basicamente o meu mês que vem eu volto a operar com r$ 1.000 eu volto a operar com r$ 1.000 e que que eu faço com esses r$ 500 de lucro que ficaram aqui esses r$ 500 que ficaram de lucro Aqui eu tiro do mercado de opções e eu trago para fundos imobiliários eu trago para fundos imobiliários e todos os lucros que eu faço seja em swing trade seja em opções seja em índice futuro seja no que for eu tiro do mercado e na variável eu trago para fundo olhar eu mantenho sempre o mesmo tamanho de caixa operacional sempre tá esse é um costume meu e todo lucro que eu vou tirando do mercado in variável eu vou trazendo para outro tipo de investimento fundo imobiliário CTB renda fixa ah ima b11 essas coisas assim Ok bom vamos lá então aqui nós estamos falando de comprar a opção de compra comprar opção de compra mas também seria possível sim fazer com operação de put tá Ah mas não é para operar vendido ou seja nem sempre Quando a Petrobras perde a mínima da última semana ela cai 88% então não galera isso aqui é para compra isso aqui é um modelo para operar comprando não vendendo tá então Isto é o modelo de compra para Petro e para Vale position operações com opções ou com a ação certo bom voltando para cá esse primeiro modelo de position vocês conseguiram compreender bem essa ideia toda eu vou repetir marcar a máxima da última semana de Petro ou Vale rompeu tu vai comprar o papel ou a opção se tu comprar o papel o teu Stop está 0% o teu po de entrada é % acima da máxima teu Stop é 5% abaixo teu alvo 99% acima se tu comprou opção tu não vai ter o stop u Stop vai ser o pó o teu alvo vai ser 100% para um RP e depois levar até o alvo de 88% acima da da do rompimento Ok simples assim para Petro e para V bom vou comparar a opção no dinheiro Bom vamos lá um outro modelo de position e esse é o segundo modelo de position e eu vou apresentar somente dois para que vocês não se confundam então o primeiro vocês viram que é extremamente complexo né é rompe a massa da última semana comprar E por que que funciona porque é um elefante que começa a caminhar e elefantes quando começam a caminhar eles não voltam atrás Eles seguem na direção tá Ah primeiro primeiro alvo 100% RP refere-se a 10% sobre o preço pago na opção certo 100% não o primeiro alvo é 100% de valorização do preço em que você comprou a opção comprou a opção por exemplo a R 1 quando ela chegar em dois você faz RP comprou a opção a r$ 2 Se ela chegar em 4 você faz RP é 100% de valorização cara Pedrão aí ideia é a Pedrão é a ideia é tirar o tirar a tua bunda da reta tirar a tua bunda da reta toda vez que tu entra num trade tu tá botando a tua bunda na janelinha quando é que você tira tua bunda da janelinha quando você tira o seu dinheiro principal do trade quando você tira o dinheiro que você expos ao risco Então quando você puder vender uma quantidade de opções suficientes para tirar o teu principal e deixar o resto rá tá bom position ainda existe uma outra estratégia chamada ifr duplo ela é uma estratégia extremamente interessante porque ela usa uma ferramenta muito eficiente que é o ifr o índice de força relativa Talvez seja uma das Ferramentas mais eficientes já tenham sido geradas na face da terra podemos por assim dizer tá Por quê Porque ela é um excelente indicador de fundos ela é um excelente indicador de momentos em que o mercado vai produzir um provável fundo bom quando a gente fala sobre quando a gente começa a olhar esse conceito e essa ideia nós passamos a trabalhar o conceito de dois ifrs dois ifrs então a gente coloca um ifr de cinco períodos e um ifr de 14 períodos no nosso gráfico e quando nós tivermos o ifr de 5 períodos menor que 25 e o FR de 14 períodos abaixo de 20 de 40 nós temos um fundo de mercado e este fundo de mercado vai nos oferecer uma excelente oportunidade de entrada então nós vamos procurar o momento em que a gente tenha o frr de 14 aqui ó abaixo e 40 e o FR de 5 abaixo de 25 nós vamos estar sobr vendidos no curtíssimo prazo e no prazo mais longo nos dois prazos nós vamos estar sobr vendidos isso vai permitir uma excelente compra na abertura da Semana seguinte é que as duas condições estiverem preenchidas aqui e você vai sair da posição quando você sai da posição Quando você tiver o ifr de cinco períodos maior que 90 e o FR de 14 maior que 65 Ou seja sobrecomprado no curtíssimo prazo sobrecomprado no prazo mais longo e aí então você vai fazer sua saída aqui eu vou mostrar num gráfico fica fica muito mais fácil mostrando isso no gráfico Sem dúvida alguma Então você traz aqui uma tela Opa perdão você coloca aqui você vem aqui embaixo pega um ifr botão direito do mouse propriedades ifr e coloca cinco então aqui é cinco você pega botão direito do mouse inserir indicador ifr de novo coloca uma nova janela e você vai colocar isso aqui como ifr14 Pronto agora você tem os dois FRS aqui o de 5 e o de 14 o ponto de entrada você vai definir aqui como sendo 25 abaixo de 25 e você vai definir aqui Como abaixo de 40 que está aqui pronto aí você pega um papel por exemplo como a IP a IP3 e você localiza uma situação como essa Em que simplesmente você tem o ifr de 14 abaixo abaixo de 40 e você tem o ifr de 25 de 5 abaixo de 25 e este momento específico você vai tomar sua posição tem duas maneira de você localizar rapidamente esses papéis primeira maneira você pode criar um filtro você vem aqui eu tô comprado no futuro só para mostrar aqui para vocês primeira maneira você pode colocar um filtro que é o screening então você vem aqui em screening e você vai criar um filtro novo filtro ifr duplo dá ok e você vai colocar o seguinte assim ifr ifr ifr de C períodos que é o mais curtinho menor que o numérico 25 e ifr RS de 14 14 tá 14 e de 14 menor que o numérico 40 pronto uma vez Feito isso uma vez feito isso você criou o seu filtro ele vai te avisar todos os papéis que encontra-se com o ifr de 5 menor que 25 e o ifr de 14 menor que 40 tá E aqui tu dá ok muito bem e daí você pode passar aqui no início de cada na verdade no final de cada semana na sexta-feira você aplica então vejam que esse aqui são todos os papéis que neste exato momento encontram-se com o ifr de 14 do semanal abaixo e 40 e o ifr de 5 do semanal H Menor do que 25 encontrando Então as condições as condições indicadas para fazer este trade que é resumidamente falando essa situação de compra que aqui está ok muito bem então esses são os papéis não significa que eu vou imediatamente não não significa que eu vou imediatamente entrar comprando esses papéis não não significa isso vamos com calma vamos com calma nós vamos utilizar obviamente essas compras em papéis que tenham sido testados como eficientes o ponto de compra e o ponto de saída e agora então eu vou apresentar para vocês essa ferramenta que é uma ferramenta que eu acho que os amigos têm que conhecer que é uma ferramenta de teste é uma ferramenta de testes estat que tem como objetivo literalmente nos entregar aqui a ideia de validar uma tese validar uma forma de operar tá esse sistema que vocês estão olhando se chama Wap isso aqui que eu tô fazendo e vou mostrar para vocês é uma forma de fazer back test uma forma de fazer back test Existem várias formas de back test a maneira mais clássica obviamente é back test na mão a maneira mais clássica obviamente é você pegar o gráfico voltar 10 anos anos o passado e você procurar por todos os papéis que tenham encontrado o qu basicamente por todos os papéis que tenham feito exatamente o cenário de cara o ef aqui chegou a baixa 40 chegou abaixa 25 eu tenho uma compra aqui e deu min sai daqui e tu calcula bota no de Excel e tu vê quantas vezes funciona e quantas vezes falhou Então você volta aqui no passado nessa situação aqui e você pergunta tá abaixo de 25 tá tá abaixo de 40 ainda não tem que ver se tá abaixo de 40 não aqui ó aqui tá abaixo de 40 então tá então o cara teria feito uma compra nessa abertura então o cara pega e registra a compra aqui compra e aqui minha saída é quando isso aqui tiver acima de 65 e aqui lá tiver acima de 90 deu saída não deu saída não deu saída não deu saída não não não não não não eu vou cuidar aqui pelo F1 quando is tiver acima de 65 não não não não não não não não não ainda não não não não não não não não não agora vaii para cima de 65 será aind não não tá em 63 e agora não não não não não agora foi nessa semana tu chega na sexta-feira dessa semana e tu vê que o f de 14 está acima de 65 tá em 66 com 15 mas o FR de5 tá acima de 90 Não ele tá em 82 Então ainda não deu a saída Então como não deu a saída eu vou esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar tem que esperar não deu saída ainda ainda ainda não deu ainda não deu porque não foi para cima de 90 ainda então ten que esperar que as duas condições tenham me dado saída agora ainda não ainda não ainda não tô esperando que o FR de 5 esteja acima de 90 ainda não foi ainda não foi ainda não foi já teve lá em 85 mas não foi acima de 90 Então ainda não foi ainda não deu saída ainda não deu saída ainda não deu saída ainda não deu saída tô esperando tô esperando tô esperando tô esperando tô esperando tô esperando tô esperando tô esperando ainda não deu cara que trade longo enorme gigantesco ainda não deu saída ainda não deu ainda não deu ainda não deu ainda não deu ainda não deu vamos ver se algum momento vai dar né foi para cima de 80 mas não foi para cima de 90 para este papel talvez 80 seja o ponto Talvez às vezes existe isso então o cara tá comprado até agora dentro da IP3 porque não deu a saída ainda dele ainda não deu a saída ainda não deu ainda não deu acho que não vai dar em nenhum momento talvez vamos ver não deu fr5 acima de 90 agora chegou 87 88 89 89 o cara provavelmente teria saído aqui em 89 então nessa semana sexta-feira 89 99 é o cara teria saído nessa sexta-feira Então tá o cara fez a compra dele onde especificamente ele fez a compra dele aqui saiu aqui 69% se ele tivesse colocado a SIDA dele não em 90 mas por exemplo acima de 80 ele teria tido mais trades e por isso que às vezes acaba valendo a pena mas qual seria o resultado percentual que ele teria fazendo isso ao longo do tempo vamos olhar is para isso queer essa ferramenta vejam que aqui essa ferramenta permite que a gente faça o quê A gente vai colocar aqui os seguintes modelos ó a gente coloca aqui as regras e uma vez colocadas regras então vejam que aqui infelizmente em inglês comprar a abertura do candle que as duas condições sejam verdadeiras ifr fechamento de 5 menor do que 25 ifr fechamento de 14 menor do que 40 as duas condições de compra estão aqui vender a abertura do kend seguinte aqui o FR de fechamento 5 esteja maior do que 90 vender assim que o FR de 14 estiver acima do que 65 as duas ao mesmo tempo então quando tu faz isso certo você vem aqui e você tem aqui Um capital r$ 1 100.000 e você vai entrar por exemplo Vamos colocar com entradas únicas uma única entrada quando isso acontecer eu vou entrar com 90% do patrimônio que eu tenho isto dentro de um gráfico weekly semanal da da Ipa né nos últimos 10 anos eu não tenho base de 10 anos aqui mas tudo bem Vamos colocar os últimos 5 anos tu dá o teste e tu corre o teste e daí ele te mostra o resultado que você teria operando isso dentro do gráfico semanal de IP3 neste caso tu tem aqui as métricas e ele te mostra que o resultado que você teve foi de 37% Neste período sendo que você fez quantos trades três trades três trades tá o teu draw Down foi de 22% nível de acerto tu acertou 66% dos trades er um a gente teve só três trades a gente viu que realmente a Ipa raríssimas vezes foi com o seu FR acima de 90 FR de 5 então o que que a gente pode fazer a gente poderia pensar em dar uma reduzida aqui no nível de saída do FR de 5 de 80 de 90 para 80 nós vimos que várias vezes ele chegou lá em 80 e não deu a saída porque não tava C de 90 se a gente reduz esse nível de saída que vai acontecer com o resultado resultado piora vai para 5,90 Então realmente o nível de 90 é mais rentável para este ativo Neste período testado como é que teria sido outros papéis vamos olhar aqui outros papéis dentro de um gráfico semanal então a gente viu que o nível de acerto foi bom mas a gente viu que os trades foram longos para caramba trades bem longos e trades que demoraram para dar saída mas vamos ver outros ativos por exemplo um Banco do Brasil como é teria sido o desempenho dentro de um Banco do Brasil usando esse sistema bom esse sistema utilizado dentro do Banco do Brasil é o mesmo sistema que a gente tá olhando nos últimos 5 anos teria entregado então o resultado de 20% no Banco do Brasil com dois trades sendo que os dois trades foram no lucro uma média de ganho de 11.44 vamos olhar aqui Bradesco esse aqui é o resultado para Bradesco nos últimos 5 anos resultado em Bradesco não foi bom vamos olhar uma bpac 11 139 por em 5 anos feitos em bpac 11 foram três trades os três foram pro lucro a gente teve um belíssimo resultado operacional usando um modelo muito simples entregando 140% em 5 anos bom resultado vamos olhar aqui uma Copel boa pagadora de dividendos uma empresa interessante a Copel com esse modelo entregou 143 cara 143 por não tem realização parcial aqui não tem absolutamente nenhum tipo de de RP nessa situação esse sistema operacional ele tem um sinal de entrada e ele tem um sinal de sa saída como ele não tem vocês perceberam que ele não tem nenhum tipo de Stop ele tem só o sinal de entrada e o sinal de saída ele só deve ser utilizado em empresas que tenham bons fundamentos paguem bons dividendos e sejam empresas que você gostaria de ser sócio por muito tempo ele é um tipo de operação que eu chamo de investimento tático que que é o investimento tático senhores vocês acham que é necessário colocar o stop em Apple vocês acham que Apple vai quebrar vocês acham o que Apple Vai F vocês acham que faz sentido tu realizar prejuízo numa Apple realizar prejuízo numa Google tu acha que nunca mais na história Google vai estar acima do preço que ele tá agora tu acha que nunca mais na história Apple vai estar acima do preço atual você acha que faz sentido ou talvez não faça sentido mesmo talvez não faça sentido algum eu perder dinheiro investindo numa Apple ou numa NVIDIA ou num Google ou numa Microsoft tu acha que faz sentido tu perder dinheiro acionar um Stop loss financeiro numa Microsoft isso que eu tô falando um pouquinho perigoso eu sei então eu tenho sinais de entrada e sinais de saída então aqui por exemplo a Copel paga em torno de 88% de dividendos ao ano isso aqui foi o benchmark 72 por. se a gente pega por exemplo uma eqtl e a gente olha como é que teria sido o desempenho operando ketel no gráfico semanal por esse modelo o desempenho seria de 150% quatro trades os quatro no lucro se a gente pega uma vivit 3 que é um papel que paga 10% de dividendos ao ano a vivit entregou nesse período somente 24% nesse sistema se a gente pega uma petras 6% não foi tão bom assim se a gente pega uma multi3 129 se a gente pega por exemplo uma itub 20% se a gente pega uma elet 6 149 Agora pergunto para vocês vocês conseguiram fazer 149 nos últimos 5 anos de mercado eu não tô falando falando nem de 5 anos Porque de fato aqui eu não tenho base de 5 anos tá eu tenho a base só de 2019 até agora vocês conseguiram de 2019 até agora fazer 149 por de resultado vocês fizeram isso 149 de resultado com cinco operações olha as operações executadas o cara comprou aqui saiu aqui o cara comprou aqui saiu aqui o cara comprou aqui saiu aqui o cara comprou aqui saiu aqui vocês conseguiram isso se vocês conseguiram isso Maravilha Fantástico mas se você teve um resultado pior do que isso com mais operações e com menos resultado financeiro você tem que pensar se o que você tá fazendo é correto ou não olha aqui o Copel de 2019 até agora o cara comprou aqui seu aqui comprou aqui seu aqui o cara comprou aqui e seu aqui o cara comprou literalmente os fundos de Copel nos últimos 4 anos e agora deixa eu cutucar um pouquinho mais o pensamento de vocês então o cara comprou aqui no caso a 3:33 a saída dele foi D aqui no caso em 5 com 12 Ok compra em 1333 e a saída do sinal foi em 5 com 12 se o cara tem quatro neurônios e meio funcionando o que que o cara faz sabendo que essa empresa paga dividendos para caramba e é uma excelente empresa ele pega o seguinte ó ele pega uma calculadora ele pega uma calculadora Digamos que ele tenha exemplo R 30.000 para operar então ele tem R 30.000 sinal de entrada foi dado em 3,33 então quantas ações ele comprou Ele comprou 9.000 ações de Copel a 3,33 esse é o wlab 8 8.0 exatamente Então ele comprou 9.000 a 3,33 certo ele agora vai ficar esperando que o sinal de venda do modelo dele apareça o sinal de venda do modo dele aparece e o papel está cotado em 5 com1 o que que ele vai fazer um Trader principiante pegaria os 9.000 venderia 5 com 12 botaria 46.80 e daí ele fez um lucro de R 16.080 em cima desse trade isso é que um principiante faria um Trader inteligente faz o quê se ele entrou com r$ 9.000 x 3,33 ele entrou com 29.970 certo foi isso o financeiro que ele entrou certo foi isso o financeiro que ele entrou muito bem a saída dele foi dada em 5 com12 que é esse ponto gráfico que vocês estão vendo aqui então o que que ele vai quantas ações que ele vai vender em 5 com 12 ele tem que vender a quantidade de ações necessárias para voltar o financeiro que ele entrou que foi 29.970 então ele vai pegar o financeiro que ele entrou 29.970 e vai dividir pelo preço que o mercado tá dizendo para ele sair 5 com1 então ele pega o financeiro que ele entrou Ele entrou com 29.970 e ele divide por 5 com 12 e o mercado vai dizer cara se você vender 5.900 ações você tira o seu financeiro principal do Risco e você fica com ações de Copel de graça P par p p p p Acabei de mostrar para vocês como é que a gente compra Aços de graça no mercado como comprar e criar to to uma carteira de ações sem ter posto um único puto real nesta merda porque tu iniciou operação tu tinha 30.000 tu saiu da operação Tu tem 30.000 só que tu tem R 30.000 mas você tem 9.000 menos 5900 você tem 3100 ações que te pagam dividendos pro resto da vida tu faz isso aqui e tu fica com 3100 tu repete o processo aqui comprando mais 30.000 aqui e tu sai com mais o sufici para botar 30.000 aqui tu bota mais ações no bolso tu faz a a mesma coisa aqui e tu bota mais ações no bolso e tu vai botando cada vez mais ações no bolso patrimônio crescendo dividendos crescendo eu tô tentando mudar a mentalidade de vocês eu tô tentando mudar a mentalidade de vocês eu preciso que vocês entendam que se vocês querem enriquecer vocês tem que comprar patrimônio vocês tem que ter equity equity participação acionária em boas empresas é isso que vai fazer vocês ficarem ricos quanto mais equity vocês tiverem quanto mais patrimônio vocês tiverem mais ricos vocês serão e como é que a gente pode fazer isso com esse modelo que eu tô mostrando aqui em que tu simplesmente vai usando o capital que tu tem quando bate no teu alvo tu realiza o suficiente para voltar ao teu financeiro tu volta a ter financeiro disponível para esperar o próximo recol para comprar o próximo recu para daí fazer o reiniciar todo o processo e ficar cada vez mais com ações e ações e ações e ações e ações e ações e ações com o mesmo financeiro sendo trabalhado claro que o ideal o ideal para ser absolutamente metódico e disciplinado é que você mensure Quanto tempo demorou para vir daqui até aqui e você inclua no seu financeiro o CDI do período Então você tem que incluir o CDI do período e também o imposto de renda obviamente Então você tem que descontar o CDI do período você tem que descontar o imposto de renda você tem que descontar obviamente os custos operacionais e daí com isso tu vai est pagando o teu financeiro Mas tu vai est acumulando açõe zinhas no caso 3 100 ações assim talvez 3.000 ações depois no próximo trade mais 3.000 ações depois no próximo trade mais 3000 ações e daí o cara que tá com 3.000 ações aqui essas 3100 ações que você comprou aqui e que você Manteve porque você ficou com resíduo eu chamo isso resíduo quanto é que ela tá valendo hoje tá em 9,95 ela subiu 300% então aquelas 3.000 ações que estavam aqui e que eram basicamente o equivalente a uns r$ 1.000 certo agora essas tribulações já estão em 9,95 o trocha subiu 300% sacaram essa ideia capturaram esse conceito então a gente pode utilizar isso obviamente vai utilizar essa estratégia que é a estratégia do FR duplo para trabalhar para trabalhar ações de boas empresas sim Rodrigão a gente pode fazer isso para ações Brasil ou podemos fazer isso para mercado americano que tem empresas muito mais estáveis que tem empresas muito mais sólidas muito menos perigosas e com o fluxo de caixa muito mais nítido então tu pode pegar uma Lily da vida e tu pode olhar como é que teria sido isso numa Lily ou mesmo numa empresa de mercado americano então numa Lily tu vê que numa Lily esse modelo te ofereceu uma entrada aqui Saí daqui outra entrada aqui sai daqui duas entradas mas que te entregaram 71 por em dólar meu amigo e tu ficou com a sões de Lil residuais meu amigo estão de 150 para 640 nesse período Cara isso aqui feito nos Estados Unidos é uma máquina dinheiro é uma máquina dinheiro só que é uma máquina dinheiro que não vai fazer tu enriquecido a noite por dia tu não vai enriquecer da noite por dia mas isso vai te permitir um crescimento de patrimônio gigantesco a ser realizado ao longo de 3 4 5 6 anos tu vai ficando com os resíduos tu vai ficando com os resíduos tu vai ficando com os resíduos e esses resíduos vão crescendo e crescendo e crescendo e crescendo de uma forma cada vez maior Apple isso aqui é Apple no mesmo período com esse sistema que eu mostrei para vocês o cara compra o Apple aqui vendeu posição aqui o suficiente para voltar ao financeiro faz uma nova compra aqui e vende nova posição aqui botou 62% em dólar Neste período e tem resíduos de Apple até agora resíduos de Apple que ele comprou a 60 sendo que Apple tá em 188 eu tô tentando tirar vocês da punheta do Day trade eu tô tentando tirar vocês dos equívocos e do vício do Day trade tá não vai funcionar em todas as ações é óbvio tem ações que não vão tão bem Tem outras que vão melhor deixa eu mostrar aqui por exemplo citizens ações do setor financeiro Não mandam tão bem honestamente aqui é citizens b não vai tão bem Bank of Bank of America H mesmo a própria berkshire que não é grandes evoluções sendo bem franco ah aí tu pega por exemplo aqui ó vamos pegar uma Google Olha Google 41% em Google compra aqui sai daqui compra aqui sai dali pega uma ã Netflix Netflix não foi bom pega uma now now não teve nenhum sinal de entrada na na nesse período pega uma NVIDIA NVIDIA foi 8.29 também não foi grandes coisas mas o lado bom que ficou com resíduos aqui que tu trouxe até agora isso foi bom e os resíduos muitas vezes pagam bem mais até do que grande parte do movimento observado na operação em si Ah então sim isso pode ser feito para mercado americano e pode ser feito ao mercado brasileiro e funciona extremamente bem nos dois mercados a fantásia do mercado americano de fato é que lá as ações são operadas unitariamente então tu consegue ficar muitas e muitas vezes com uma duas três ações e tu vai construindo isso ao longo do teu tempo tá bom acho que vocês conseguiram pegar bem a ideia do duplo tá E e dá para trabalhar então isso desta forma em si tá Ah Amazon aqui é Amazon resultado ruim para Amazon menos 10% não foi bom pega aqui isso nós estamos testando tudo isso aqui no gráfico semanal e no gráfico diário Será que funcionaria is Tom bom a gente pode fazer testes em cima do gráfico diário para ver se no gráfico diário funcionaria tu vê que no gráfico diário na Amazon o resultado entregou 92% no mesmo período com a mesma ideia a com o FR duplo vai ter algum trade ruim como por exemplo esse sim vai ter mas tu vê que na Apple na na Amazon Entregou um resultado melhor até no Diário do que no semanal mesmo na Apple entregou mais trades 68 do que no semanal então sim esse é o modelo que eventualmente pode ser interessante ser trazido para um gráfico para um gráfico diário desde que tu faça teus testes e teus testes indiquem que funciona bem aqui é costco 54% no período aqui por exemplo V pegar uma crwd Crowd entregou 31% crowdstrike Ah tu pega uma Fang Google Fang entregou 21% pega uma Google isso aqui é gráfico diário é o meu sistema FR duplo dentro da Google 41% que aqui uma Lulu da vida Lulu athletics 262 tá no gráfico diário pega uma Mele que é Mercado Livre Mercado Livre entregou 24% pega uma Microsoft todo mundo conhece a Microsoft 64% de rentabilidade NVIDIA no Diário NVIDIA no Diário entregou 175 sendo que tu tem resíduos que tu comprou aqui e tu comprou aqui que tu comprou aqui que tu comprou aqui então o preço médio Fantástico absurdamente poderoso e entregue bem interessante Enfim acho que Vocês pegaram a ideia né Acho que Vocês pegaram a ideia Ah esse walth Lab ele é interessante só que ele é caro né o walth Lab ele é caro tá eu eu tenho a anualidade dele basicamente né mas é caro então ah consigam pegar a ideia desse sistema ifr duplo pessoal podemos ir pro próximo bom ah o walth laab ele vai basicamente funcionar como um sistema de teste da operação mas a gente consegue fazer uma coisa interessante que é a seguinte é a seguinte a gente consegue criar uma regra de coloração aqui no nosso gráfico que vai nos dizer a semana que a gente tem a compra ou não como é que funciona isso eu venho aqui no próprio ifr 14 e eu coloco aqui botão direito do mouse criar regra de coloração plaque a regra vai ser a seguinte se se o rsi no caso RC de força relativa de 5 estiver menor que o número 25 mais o rsi de 14 estiver menor que o numeral 40 aí tu vai pintar de verde plá se o FR de 5 estiver maior que 90 e o f de 14 estiver maior do que 65 Você vai pintar de vermelho plá pronto tu cria a regra tu bota o nome da regra e FR duplo salva Ah e frr duplo e bota ali e olha ali ó olha o sinal de entrada aparecendo no nosso gráfico aqui ó a compra rolando aqui ó a saída rolando aqui ó a compra saindo aqui é a entrada aqui a saída aqui Aqui tá noo para comprar aqui ele tá noo para comprar então tivemos uma compra recente aqui no início dessa semana aqui certo para qualquer ativo aí tu pode botar por exemplo Apple mercado americano tá lá ó deu a compra aqui e a saída aqui ele tá te dizendo meu amigo compra aqui fecha a posição aqui fecha a posição parcial aqui ponto este sistema não tem o mesmo Stop do modelo anterior uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa esse sistema eu vou voltar aqui ele basicamente Tem o quê uma regra de compra e uma regra de saída da posição então eu compro a posição somente quando o meu FR de 5 estiver menor que 25 me f de 14 é menor que 40 e eu saio da posição somente quando tem alguma frase aqui falando a palavra stop não tem só uma frase dizendo eu saio da posição quando o meu FR de 5 estiver maior que 90 e meu FR de 14 estiver maior que 6 5 Esse é o único momento que eu sairei da posição em nenhum outro momento eu sairei da posição mas o que vocês viram até agora foi uma entrada com 100% do Capital quando aparece este sinal não é o que eu acho melhor o que eu acho melhor é quando aparecer esse sinal tu vai comprar abertura da Semana seguinte 20% do Capital depois se continuar caindo Tu compra mais 20 mais 20 mais 20 tu faz múltiplas entradas e tu faz a saída quando acontecer o sinal de saída de toda a posição então 20 20 20 então resumidamente falando se o cara tem se o cara tem por exemplo r$ 2.0 então o cara tem r$ 2.0 para operar nessa caixa e aparece esse sinal aqui nessa semana ele compra 20.000 na semana ele compra 4.000 nessa outra semana ele compra mais 4.000 nessa outra semana mais 4.000 e na outra semana mais 4.000 e daí ele sai de todas as posições aqui então ele vai montando um preço literalmente um preço médio sim o preço médio quando bem feito quando tiver bem orientado ele é muito inteligente se feito então nem sempre o preço médio É ruim pelo contrário Às vezes o preço médio é uma ótima ideia dependendo se eu for bem organizado e bem estruturado então voltando para cá quando a gente bota aqui o nosso wlab pera aí tá o wlab meu Deus wlab qu é você Meu filho wlab tá aqui pronto aí você pode vir aqui você pode testar múltiplas posições eu vejo que por exemplo vou antes de testar múltiplas posições eu vou colocar aqui um ativo como por exemplo a IP3 não vou botar a própria vivid a vivid 3 no gráfico semanal nos Entregou um resultado que a gente tá olhando aqui de no período testado aqui embaixo vai aparecer o resultado 24% certo com uma entrada de 90% do Capital no primeiro sinal Vamos colocar múltiplas posições e quando dá o primeiro sinal eu vou entrar com 20% da posição Olha como o resultado melhora vai para 31% E por que isso basicamente 31% Olha como meu shiper rate também melhora a gente tem o número de sinais ali porque a gente consegue montar um preço bem mais atraente compro uma parte aqui outra parte aqui outra parte aqui outra parte aqui mais uma parte aqui e sai tudo aqui mesma coisa para cá então são entradas múltiplas e saída tudo no mesmo ponto e com isso a gente consegue sim um resultado financeiro muito mais interessante muito mais agradável com múltiplas entradas do que com uma única entrada então aqui a gente tem por exemplo A rente TR compro uma parte aqui pois compra mais uma parte aqui outra parte aqui e sai tudo aqui compr uma parte aqui outra parte aqui sai aqui teria comprado boa parte das posições aqui tá então aqui a gente consegue trabalhar o conceito de múltiplas entradas e faz todo sentido do do mundo múltiplas entradas veja que nesse gráfico aqui do YouTube a gente teria feito 40% tomamos posições boas que é muito como os Fundos trabalham os fundos de gestão eles trabalham com regiões e que eles estão comprando e montando posição então aqui eles estão montando posição aqui nós estamos montando posição e aqui a gente saia das posições tá então a gente trabalharia muito com o conceito e com a ideia de formação de fundos em que a gente estaria comprando posições de determinada região aum aqui a gente tá criando posições aqui a gente cria posições e isso funciona de uma maneira extremamente inteligente para nós Traders pontos em que a gente está aumentando posições pontos em que a gente tá saindo da posição criada Então essa entrada de 20% do Capital que acontece ao longo dessa região aqui ou desta região aqui e mais uma outra compra aqui mais uma mais algumas compras aqui outra compra aqui permite um preço médio que é construído e que dá uma saída fantástica e muito boa tá a função deste deste software não é avaliar se a empresa tem bons fundamentos ou não a função desse software é avaliar se a inteligência a estratégia a tática e a técnica que você pensou fazem sentido para o mercado ou não então esta que é a função desta ideia tá esta é a função da ideia então a a ferramenta ela tem como objetivo criar conceitos por exemplo digamos que aqui eu tivesse pensando a seguinte ideia cara eu quero criar uma nova forma uma nova forma de trading então venho aqui nova forma de trading eu quero comprar stormer a abertura de um candle que tenha feito por exemplo Ah o cruzamento da Média móvel tá Ah o cruzamento do fechamento acima de uma média móvel então eu quero comprar quando o fechamento do ativo fechar acima da média móvel de 20 e quero vender a posição quando o papel fechar abaixo da Média móvel ou melhor vou vender a posição quando o o indicador quando o ifr cruzar acima do número 70 então Digamos que eu Quira testar isso o frr de qual valor de Qual período a o FR de 5 daí eu boto o teste e daí ele testa se aquela minha ideia faz sentido ou não então é uma forma de desenhar as estratégias através de conceitos de construção de blocos blocos de trading blocos de sistemas operacionais então tem vários indicadores aqui que tu pode testar e e verificar se aquela aquela estratégia faz sentido ou se ela não faz sentido tá então eu não uso o trade automatizado dele eu faço todas minhas operações na mão tá eu não uso essa página aqui de trade automatizado dele mas acho que vale a pena para quem quem tiver contas lá fora e for um bom programador tá bom ok pessoal 5 minutos para vocês irem no banheiro e vocês voltarem e tomarem alguma coisa e a gente volta em seguida para falar de swing trade tá já volto aí tem ok pessoal vamos ver se já deu CCO minutos eu tinha saído era 1056 vai dar um minuto agora á tempo de pegar um café ali então estamos de volta vamos começar aqui ah vamos lá então olha só aqui a gente tem o modelo que eu apresentei para vocês agora agora a pouco do ifr duplo colocado num gráfico diário no meet entregando 74% nesses últimos 5 anos vou colocar aqui 3 anos eu quero ver como é que ela performou em vi4 viv3 por a gente sabe que viv3 paga muito dividendo 10% é um papel volátil é um papel que trabalha numa situação volátil e veja que aqu ele nos entregou apenas 13% nesse período que não é um grande resultado pega um at 11 nesse período NS últimos 3 anos ta 11 entrega para nós apenas 11% no gráfico diário então o ifr duplo ele tem um problema ele gera poucos sinais Esse é o problema tá ele gera uma quantidade de sinais pequena aqui em 3 anos o cara fez 17 trades e nesse cenário nesse cenário eu quero apresentar alguns sistemas para vocês ã que tem uma quantidade maior de trades uma quantidade maior de ações a serem feitas podemos por assim dizer de coisas serem feitas e que permitam então a um Trader buscar resultados mais eficientes dentro daquilo do que ele quer tá então eu vou mostrar aqui então algumas coisas que podem ser interessantes para os amigos ã que são modelos operacionais bastante lógicos bastante simples também e bastante objetivos e que possam então entregar resultados mais consistentes para vocês mas entendam o camin sucesso tá sempre em construção notem swing trade dois modelos absolutamente objetivos simples três modelos tá o ifr2 que eu acho que todos os amigos já conhecem no meu entendimento continua sendo uma maquininha de dinheiro extremamente útil para quem gosta de operar de uma maneira objetiva focada simples e lógica tá E durante muito tempo eu posso dizer que o fr2 eh foi meu carro chefe de trading tá e Ultimamente eu tenho ultimamente eu tenho meio que traído o fr2 eu tenho meio que traído ele com este novo sistema aqui que foi um sistema um pouco mais recente que é o sistema máximas e mínimas tá então máximas e mínimas Ah o máximas e mínimas ele me entrega ã um pouco mais trades do que o fr2 e o resultado para mim tem sido mais interessante Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês a respeito disso máximas e mínimas é uma forma diferente de trabalhar e que é interessante Então vamos lá preparados é um outro sistema extremamente complexo e surdamente difícil de ser trabalhado você vai pegar um gráfico diário com por exemplo o gráfico Diário da tots e você vai colocar uma ordem de compra na mínima do último dia deixa a ordem esperando ali até que ela seja executada swing TR quando tocar na mínima e você for executado você vai comprar e você vai olhando on é que tá a máxima do último dia e você vai colocar sua ordem de venda ali e você vai matar a operação na máxima do último dia ou no terceiro fech dia depois de ter iniciado o trade e acabou o sistema entrada na mínima do último candle a venda acontece quando bate na máxima do último dia ou no primeiro fechamento no lucro ou no terceiro dia após Ter iniciado o trade o que acontecer primeiro então resumidamente falando o máximas e mínimas ele é um sistema de volatilidade um altíssimo nível de acerto gera uma quantidade de trades muito boa a necessidade de acompanhamento ela é mínima no meu entendimento a gente vai vai olhar o gráfico uma vez por dia no fechamento de cada dia Muitas vezes para ajustar a nossa posição e a nossa ordem e a rentabilidade é bastante interessante eu vou mostrar aqui na tela para vocês poderem fixar melhor eu acho que sempre que eu mostro um exemplo no gráfico fica mais fácil de ser compreendido onde é que tá deixa eu finalizar aqui essa apresentação aqui pronto então você pega um papel com to três tráfico diário então A ideia é e não importa a direção do mercado não importa a tendência se a tendência de alta de baixa tanto faz de fato tanto faz né tu vai trabalhar resumidamente falando sempre com ordem de compra na mínima do último candle e a saída na máxima do último candle o édito vai fazer tá então por exemplo aqui né o cara provavelmente se ele botou mod de compra na mínima desse candle com a saída aqui ele sai no prejuízo aqui ele teve um TR no prejuízo porque Originalmente quando ele fez a entrada nesse dia aqui ã no fechamento desse dia então ele faz entrada ali aí ele traz a saída dele para essa máxima aí no segundo dia ele traz a saída dele para essa máxima aí o terceiro dia ele sai aqui então aqui ele teve um loss e daí ele começa a botar uma ordem de compra aqui ele fica esperando no final do dia ele não comprou Ele traz o em de cobo dele para cá no final do dia ele não comprou Ele traz o em dele para cá no final desse dia ele compra então aqui ele sabe que ele comprou assim que ele compra ele bota SA d na massa do dia aí no dia seguinte ele sai aqui aí ele bota uma nova compra aqui não comprou traz para cá aí no próximo dia ele comprou consegu comprar aqui a saída dele vem para cá esse dia ele já tá fechando no lucro como ele tá fechando no lucro ele poderia sair no fechamento desse dia sim poderia uma alternativa Ou no próximo dia ele sai na posição aqui nessa máxima novo lucro simples objetivo instantâneo jbss3 tá dando uma compra para mim vou ter que tomar posição agora então eu só vou parar aqui um pouquinho o que eu tô falando falando porque eu tenho que fazer esse TR voltando para cá então tu pega e tentando exemplificar aqui com vocês o máximas e mínimas iria um sistema extremamente simples ele não requer nem prática nem habilidade novamente um neurone e meio funcionando em que você consiga localizar a máxima do último candle e a mínima do último candle e você pode então tomar suas posições e fazer os trades não precisa de mais nada além disso não não precisa de mais nada além disso né tu vai ter que testar na naturalmente para ver se naquele papel o modelo vai bem ou não E aqui então a gente pode utilizar o próprio Heal laab para fazer Justamente esse teste a gente volta para cá a gente pega aqui por exemplo o sistema máximas com Stop no tempo vamos dar uma olhada nesse modelo vou comprar a mínima do último candle sair na máxima do último candle ou no terceiro na ter terceira barra que aparecer aqui eu não coloquei a saída no lucro no primeiro candle que tiver no lucro eu posso fazer isso eu posso fazer isso eu teri que programar isso dessa maneira como é que eu poderia fazer isso eu vou sair na abertura do candle na abertura do candle seguinte ao que eu estiver com uma posição no lucro tá uma posição no lucro e daí aqui eu posso colocar a condição a condição é basicamente sairia da posição se eu estiver com a posição atual profitable onde é que tá aqui Open position não qu não Power pack PR então aqui saio na abertura do qu no seguinte se o lucro atual da posição atual estiver no lucro maior do que vamos colocar aqui 0 vul Perão 0,11% Vou botar aqui só para garantir 0,5 por só algum boinho pronto aí então tá e aí tu simplesmente vem para cá Pega um papel Vamos botar prpria neve nos últimos 5 anos e como é que a Neve teria rolado começando com R 25.000 90% dos trades são 90% capital sendo executado a cada trade colou NV 3 vamos como é que NV fez eu nunca vi NV NV nos últimos quanto tempo 5 anos por esse modelo entrega um resultado de 294 por. 294 só tem que fazer uma coisa que é tá tudo certinho tudo certinho então tá 294 por em 5 anos Geneve operando máximas e mínimas num gráfico diário só fazendo isso só fazendo isso a compra na mínima do último candle a venda na massa do último candle a compra no mínimo candle a venda na massa do último candle ou um lucro maior que 5% 24% é n e Tha 11 ó pagador de dividendos qué que a Tha 11 ter nos entregue V botar aqui vamos olhar aí 11 sim é impressionante como as vezes sistemas simples que entregam resultados extremamente bons e que estão na nossa cara a gente não usa Tai 11 entregou 85% no mesmo período 85% sendo que a empresa também paga em torno de 88% ao ano tots tots entregou 89% 89% sendo aqui do nossos trades a gente fez 68 de acerto viv3 96% sendo que do nosso como drawdown de 18% e nós a gente acertou 68 dos nossos trades Veg 3 77% com 65% drw Down de 39% prio 3 prio 3 vocês não estão vendo errado prio 3 entregou 30% 30% no máximas e mínimas foram 328 operações em 3 anos teve um drawdown alto 60% foi lucrativo em 68 dos trades Esta é a curva de Capital onde é que tá a curva de Capital aqui Rolling profits equity curv Essa é cur de capital e to Bras máximas e mínimas 97% vocês dobraram patrimônio de vocês nos últimos 3 anos operando renda variável triplicaram e tub operando só um papel tá jbss3 olha 209 Olha a quantidade de papéis que esse sistema entrega resultados positivos pra gente elet6 elet6 98% eitel que é a a rainha do fr2 152 por Olha o drod Down 24% brap 4 setor de bancos não é um setor volátil costuma não ir bem com esse modelos de volatilidade barp 4 resultado de 3.3 Banco do Brasil ruim setor de bancos não é um setor para volatilidade honestamente falando Ah Copel Copel 124 por. entenderam no sistema IP3 139 por. entenderam o modelo acharam o modelo muito complicado multi 3 rente 3 173 por e rente 3 alguém ficou com alguma dúvida desse sistema operacional máximas e mínimas ele tem os Stop no tempo terceiro dia Rodrigo três dias depois tu iniciar o três termina o trade né então tu tem três dias pro trade andar depois de três dias tu Liquida o trade tá então existe um Stop no tempo não no preço tá normalmente tu que a sab me entregou 278 por com 66% quando é que acontece o loss o loss acontece quando por exemplo você tem a ver aqui ó uma compra ó comprou a mínima deste candle aqui tá vendo aí não foi para máxima não foi pra máxima não foi pra máxima no terceiro dia você liquidou o trade no terceiro dia você liquidou o trade então aqui foi um trading loss tá bom aí veem uma pergunta que algumas pessoas estão fazendo ali como O Acácio e como o Hugo estão colocando minha única dúvida está em como criar um filtro eficiente para detectar os melhores papéis para entrar em cada operação ST cara olha só neste modelo aqui neste modelo aqui tu não vai poder ficar pulando de de ativo em ativo tu vai escolher um papel e tu vai operar aquele papel porque esse sistema vê que ele deu uma entrada aqui e deu a saída aqui já dois dias depois deu uma outra entrada já no dia seguinte e uma saída três dias depois e uma outra entrada no dia seguinte Então nesse sistema tu não fica Ocioso por muito tempo no ativo Olha quantas entradas acontecem aqui então como tu não fica Ocioso por muito tempo tu não tem que estar pulando saindo da Sabesp Hoje Eu Tô operando Sabesp Amanhã eu vou para Tai depois do meu para tots depois para vivit não cara tu vai escolher um ativo tu vai pegar o capital Para que operar aquele ativo e tu vai operar aquele ativo em si e acabou acabou tá a vivit aqui tu não vai tu vai pegar a vivit operar vivit pronto vai operar vivit né vai operar vivit e tá feito né ou pega por exemplo então o que que o cara faz minha sugestão para vocês este programa que é o wlab ele tem uma um Trial de 30 dias tu baixa o programa tu testa quais são uns papéis no mercado brasileiro com melhor desempenho pelo máximas e mínimas que é muito simples o sistema como um todo e daí você simplesmente fica operando não precisa pagar pelo pelo pelo pela ferramenta quando chegar ao final do Trial cancela e tu fica operando esse papel aqui que tu viu que é um papel bom E aí tu opera esse papel e Dent tu vai ter um ano operando esse papel tu vai ter feito um puta resultado financeiro como resultado desse papel e aí depois que você fez esse período de um ano que você botou o dinheiro no bolso por exemplo como ktl 3 e que tu botou 152 de lucro operando esse sistema na xtl aí no ano que vem tu pega parte desse teu lucro aí com essa parte de seu lucro aí tu aí sim tu paga o wlab pronto e aí tu consegue ter um filtro mais eficiente de quais são os melhores ativos aí tem uma pergunta do cloue um ativo em tência de alta estável com boa liquidez correto não precisa estar em tendência de alta não precisa estar em tendência de alta pode estar em tendência de baixa eu vou te dar um exemplo aqui tá eu vou pegar um papel que estava em tendência de baixa por exemplo como vamos ver pegar um papel aqui que tava de baixa vou pegar só o período de baixa dele pega uma pril aqui aqui ó vamos pegar A pril de outubro de 2023 até agora tá então vou pegar ali só nesse período outubro de 23 até agora então vamos pegar aqui um data Range vou pegar só a tendência de baixa Dail 1eo de outubro de 2023 até o momento atual e daí quando tu roda Neste período específico que é um período de tendência de baixa da prio tu olha o gráfico da prio cara está numa tendência de baixa 31 de outubro de 2023 foi aqui daqui até aqui a gente vi em tendência de baixo ó topos e Fundos descendentes e tu olha que de 31 de outubro até agora em tendência de baixa a gente faz 29 por. então este papel esse sistema ele não precisa de tendência esse sistema precisa de volatilidade esse sistema precisa de um papel volátil um papel que faa assim ó fique dando essas puladas aqui porque até na tendência de baixa ele faz entrada aqui e ele sai no lucro ele faz a entrada aqui e sai no lucro ele faz entrada aqui e sai no lucro então Eh nesta situação específica tá Nós não precisamos de tendência nós precisamos de um papel mexido e por isso que elétrica e por isso que elétricas são extremamente favoráveis neste ativo porque é um papel mexido e papéis mexidos como as elétricas acabam indo super bem né a gente pode vamos pegar aqui esse ciclo que é um ciclo de queda bem forte da reng que veio de agosto de 2023 e vamos até o fundo aqui de novembro de 23 então de agosto de 23 até Novembro de 23 vamos pegar de agosto de 23 até o final de novembro de 23 e vamos pegar só esse período aqui agosto de 2023 e vamos até Novembro de 2023 para ver como é que esse papel como é que esse sistema desempenhou nessa nesse período específico que foi essa queda aqui durante esse desastre do mercado tá porque se um sistema consegue sobreviver durante um desastre de mercado bom é um sistema mais confiável né tanto V que durante todo aquele período a gente teve um desastre e e a rente não se sustentou o resultado aqui foi de um negativo de 6.3 tá então foi 6.3 de negativo a gente continua mantendo o nível de acerto de 50% Foram 18 trades tá então aqui a gente não conseguiu se salvar durante essa queda desastrosa que rolou aqui né bom então a gente tá vendo que esse sistema ele precisa de volatilidade Mas será que esse sistema desempenharia melhor se estivéssemos numa tendência de alta Isso é uma pergunta justa Isso é uma pergunta interessante Então o que que o cara pode de fazer esse aqui é o resultado em 5 anos de rente 173 por. cara vamos colocar um filtro nisso ao invés de eu comprar simplesmente a mínima do último candle tá eu poderia colocar cara eu vou eu vou comprar a mínima do último candle desde que por exemplo ã a média móvel de 80 esteja Subindo ou o preço esteja Acima da Média móvel de 50 períodos isso mediria uma tendência de alta Então vamos lá se o indicador estiver maior que a média móvel Então se o fechamento estiver maior que a média móvel de 50 eu tô numa tendência de alta e numa tendência de alta eu poderia fazer as compras será que esse filtro vai melhorar o meu resultado que foi 173 por. tu roda o teste e tu vê que o teu resultado vai de 13% para 190 então melhorou eu tive mais lucro o shar rate foi para 1,23 o número de operações caiu o meu drawdown diminuiu e meu nível de acerto melhorou ah Hum então neste ativo específico um filtro de tendência como a média móvel de 50 os preços fechando Acima da Média maior de 50 Foi útil Mas será que a melhor é de 50 ou será que a melhor seria de 20 aí tu testa de 20 e tu corre a de 20 e aí tu correndo a de 20 tu vê que a gente observa que na de 20 o resultado financeiro reduziu um pouco O ship rti melhorou o número de sinais foi mesmo o meu drawdown caiu e meu nível de acerto Manteve se alto então a de 20 foi melhor até do que a de 50 e se eu pegar aquela fase horrível de mercado que a gente tinha visto que foi esse período aqui que foi de ah agosto de 2023 até mais ou menos novembro de 2023 Olha o que que o sistema faz ó oh ele não dá nenhum trade aqui ele não ofereceu nenhum trade aqui tá vendo nenhum trade foi sinalizado aqui porque tá te dizendo cara Tô operando abaixo da Média mod de 20 não opera não faz aí quando vai para cima da Média volta a fazer quando vai pra média para de fazer entenderam um simples filtro para um modelo que em si já é bastante simples mas ele puro já é rentável para caramba com o filtro mais rentável ainda neste caso específico Nem sempre o filtro ajuda e nem todos os ativos o filtro ajuda em alguns ativos o filtro vai reduzir tanto número de sinais que vai reduzir demais a rentabilidade a gente tinha visto que a rentabilidade da eletri 6 era muito linda Era muito maravilhosa e tu vê que com aqui com o filtro dá uma reduzida na rentabilidade para 146 por. então naquelas que deram 200% como a própria el 6 tinha dado mais de 200% tu vê que o resultado aqui piorou por quê porque teve trades que a gente não fez na que tl3 que a gente num belíssimo resultado mais de 200% vê que o resultado aqui caiu para 52% Olha como cortou o resultado capou o resultado de qtl então o filtro nem sempre ajuda o filtro às vezes pode castrar um sistema para alguns papéis ele vai ajudar para outros papéis ele vai atrapalhar lembra-se que a itube tinha dado um resultado meio blá um resultado de 4% PR itube aqui o resultado melhorou foi para 33% pega uma clabin o resultado em clabin foi de 34% tu pega uma prio 3 que o resultado era brutalmente elevado era 300% vejo que resultado na prio cai cai para 195 Então nem sempre o filtro vai ajudar Às vezes o filtro vai atrapalhar mas notem aqui a gente fez 195 com 206 trades com o nível de acerto de 70% com um drawdown de 21% vamos tirar o filtro vamos tirar o filtro eu vou tirar o filtro tirei o filtro e vou correr o teste o que que acontece com os meus resultados Nessa situação a gente volta para cá a gente faz 30% nosso Shop rate 0,89 a gente faz 328 trades a gente faz muito mais trades 128 trades a mais mas olha como nosso drawdown sobe para 60% oh my god oh look um drw Down de 60% tem que ter bastante estômago e o nosso nível de acerto Manteve 68 então quando tu coloca um filtro você vai muitas vezes capar um sistema operacional mas vai também reduzir isso aqui ó drawdown e às vezes vale a pena às vezes vale a pena reduzir o drawdown mesmo que isso signifique fazer um pouco menos de lucro ter um pouco menos de resultado então isso tudo vai muito dentro daquilo que vocês acharem mais apropriado o meu ponto com vocês é no Brasil não tem sistema operacional de swing trade mais eficiente do que o máximas e mínimas Na minha opinião ISO que eu já estudei muitos sistemas operacionais nenhum vai te entregar esse tipo de movimentação se o cara vai querer usar um filtro ou não vai querer usar um filtro Isso é uma decisão completamente pessoal isso uma decisão pessoal que vocês podem tomar isso aqui é resultado na Petro 97% quantos trades 314 Qual é o Sharp rate 0,57 Qual é o drawdown 44% tá muito alto esse drw Down não aguenta esse drw Down Então tá tu po botar o filtro tu volta para cá e tu bota um filtro que pode ser por exemplo ã preço Acima da Média ma de 20 ou pode por exemplo ifr 14 maior que 50 também é um ótimo indicador de tendência de alta também aqui ifr bota aqui o ifr de 14 períodos maior do que um numérico 50 simples assim então tu bota aqui indicador ifr de 14 isso aí vai te dizer f f de 14 tá acima de 50 a tendência é de alta simples assim bota aqui 50 pronto aí tu ó isso aqui o resultado Esse é o resultado sem o filtro de tendência vamos correr com o filtro tu vê que teu resultado teu nível de teu retorno reduziu mas o teu chave caiu teu número de sinais caiu teu drod Down caiu valeu a pena esse modelo não Não Valeu então isso aqui tu pega e tira esse esse filtro aqui capou demais o sistema mas tu pode colocar aqui o indicador comparado ao indicador que é aquele indicador que a tinha feito o preço fechamento arca média ma de 20 Ok Ok vamos ver o queou aqui verem que aqui a gente dá uma capada no sistema em termos de rentabilidade vai para 69% Olha como o nosso sh ration fica em 0,55 o nosso drawdown caiu fortemente para 28% fica bem mais palatável do que 40% de draw Down e a gente tem um sistema bem mais estável não tão nervoso não tão tenso pegaram a ideia tem o microfone aberto alguém quer fazer uma pergunta Tem microfone aberto alguém quer fazer uma pergunta Tá todo mundo bem Eu tô dentro de um Day trade aqui no índice futuro só deixa eu olhar como é que tá esse meu Day trade tô comprado É tá entregando aqui um resultado de uns 100 pontos aqui ó look bonito trade né Depois eu posso explicar para vocês o que que produziu esse trade mas fica bem claro aqui vendo nos 6 minutos esse Trap aqui realizado e o rompimento dessa região aqui com aceleração agora tá batendo na zona de alta n o que que é Sharp Radio Sharp Rachel é isso aqui que vocês estão vendo Sharp Rachel é uma forma de avaliar o resultado que um sistema operacional ou que um fundo te entregou fr a volatilidade e ao risco que ele correu Então observa que quando tu vai avaliar um fundo Digamos um Fundo de Investimento qualquer por exemplo algum tempo atrás a gente tinha o fundo da black que era um fundo de investimento em ações que tinha entregado um retorno financeiro de 95% e todo mundo achava que era o melhor fundo do mundo o problema é que a volatilidade que ele que ele se expôs o risco que ele se expôs era gigantesco frente ao retorno que ele tinha entregue o Dr Down que ele tinha era um drawdown de quase 50% e daí tu tinha outros fundos com fund a quest e outro tipo de fundos que entregava um retorno de 40% mas com um drawdown máximo de 35% então o que que tu prefere um fundo que te entrega 90% de rentabilidade mas com um drawdown de 60% um fundo que te entrega 45 50% cont Down de 3,5 é muito mais sentido o cara colocar num fundo de 35 50% de rentabilidade com drawdown de 3,5 tá Ah e isso é o que o Sharp rate nos entrega Então os melhores Sharp raats eles ficam acima de um qualquer sistema de trading que o Sharp rati seja maior do que um é fantástico é fabuloso é maravilhoso o sistema de trade que teu Sharp rate seja maior do que um delícia delícia acima de 08 cara muito bom de ser feito tá então Sharp Rats são uma forma de avaliar o desempenho do sistema frente ao drawdown que ele entregou Ok todo mundo comigo bom pegaram bem a ideia do máximas e mínimas eu quero dar um passo à frente do máximas e mínimas com vocês para mostrar a forma como eu trabalho hoje máximas e mínimas Ok bom o máximas e mínimas pode ser feito num gráfico de 120 minutos pode pode e vai dar vai aumentar a rentabilidade por quê basicamente porque tu vai ter mais sinais tu tem mais sinais então tu pega aqui por exemplo uma xtl Tu entra aqui xtl e tu bota 120 minutos gráfico de 2 horas e você corre um teste do máximas e mínimas no gráfico de 120 minutos da equer 3 e você olha aqui por exemplo no último ano Qual foi a tabilidade observada no último ano operando apenas a queé pera aí pera aí deu problema deu problema tá certo certo vamos ver se a gente consegue tá lá tá lá deu deu deixa eu ver aí pronto ó 120 isso aqui ó Isso aqui é gráfico de 120 minutos máximas e mínimas nos últimos 2 anos rentabilidade observada 36% eu vou tirar o filtro tirar o filtro castrador antes de tirar o filtro castrador veja que o o sharer rati tá em 2,20 2,20 220 gigantesco sharer ratio Olha a volatilidade 8.87 foi o máximo que tu perdeu durante o movimento todo nível de Acer 67% eu tirei agora o eu tirei agora o filtro da Média Olha a rentabilidade 75% 85% em 2 anos na verdade 1 ano e meio Olha o shap ratio 3.23 no 120 minutos Olha o drawdown de 88% 99% nível de acerto 69% ou ou ou olha o que que é esse shar rate 3.23 Olha o que que é esta curva de Capital com o sistema retardado mental opera isso aqui retardado mental opera esse modelo mod delo é pegar o gráfico D pega o gráfico da ktr 3 senta na frente do gráfico da ktr 3 120 minutos e você pensa uh eu não tenho muito cérebro eu vou colocar uma compra dos meus r$ 2000 que é o que eu tenho eu vou colocar minha compra aqui eu vou esperar que essa compra seja acionada quando der a compra eu vou botar minha saída na máxima desse último candle e eu vou sair pela máxima do último no candle ou no terceiro candle o que acontecer primeiro uh uh uh E tu vai fazer isso o ano inteiro e tu vai dobrar o teu Capital em um ano fazendo isso só isso mais nada além disso mas só isso his sim só isso sério sim ó o cara comprou aqui saiu aqui o cara comprou aqui vai sair aqui o cara comprou aqui saiu aqui todos com lucro o cara comprou aqui a saída tava aqui depois desce para cá depois desce para cá e ele sai aqui crim claro que nos 120 minutos para rentabilizar a tem que ser um capital maior do que R 20.000 r$ 3.000 em diante num gráfico diário tu consegue rentabilizar com menos capital porque a amplitude do gráfico diário Ela é maior simples assim simples assim esse sistema é perfeito para mercado brasileiro não é bom para mercado americano mercado americano ele anda em tendência o mercado americano se desloca então ele não fica lateralizado esse sistema é melhor de operar em papéis lateralizados papéis que fazem essas mexidas eu opero isso aqui na mão e tem um robô para fazer isso tem robô que eu faço isso também tem mas eu peo isso aqui na mão mais na mão hoje tá bom ponto nova linha todo mundo entendeu as regras de entrada e saída desse sistema se Vocês entenderam as regras de entrada de saída desse sistema eu quero mostrar uma pequena modificação que eu faço vocês estão bem aqui vocês estão bem Tá então vamos olhar a modificação a modificação é a seguinte a modificação é a seguinte a modificação é a seguinte como vocês viram no máximas e mínimas eu tenho duas saídas poss três saídas possíveis a primeira saída eu faço a compra na mínima do último candle e eu Sao quando bate ou na máxima do último candle que pode vir caindo muitas vezes ou no primeiro candle que tá fechando no lucro ou no terceiro candle após Ter iniciado o trade que não ter tocado a massa do último candle então a ter a saída a terceira saída é a saída no tempo tá que é quando acontece eventualmente os trades que terminaram no L certo então são essas as três saídas a primeira saída Basic Então a compra acontece na mínima do último candle e daí eu vou sair ou quando bate na massima do último candle que pode eventualmente ir recuando ou quando eu tô fechando primiro candle no lucro ou no terceiro candle após Ter iniciado o trade Então vou mostrar aqui só para que isso Fi fique bem fixado deve estar vendo a tela aqui da ktl por exemplo então Digamos que o cara tivesse comprado aqui a mínima do que é do número 20 a saída dele fica na máxima desse quend original ontem ele teria descido a sua saída para esta máxima aqui e hoje pimba saiu saiu com o lucro um lucro de 0.50 mas saiu com lucro agora Digamos que ele tivesse feito uma entrada aqui neste ponto Vocês estão vendo a vocês estão conseguindo enxergar a minha tela vocês estão conseguindo enxergar a minha tela ar TL tá então Digamos que ele tivesse comprado aqui neste caso a saída original dele tá aqui no final desse dia passa para cá no final desse dia passa para cá e no final desse dia passa para cá e aí como esse é o terceiro dia ele tem que fechar a operação nesse fechamento aqui e aqui ele teve um loss e um loss mais forte loss de 2.93 bom então isso aqui são é o sistema de entrada e saída do máximas e mínimas ponto nova linha deixa eu melhorar isso aqui deixar isso aqui um pouquinho mais sexy um pouquinho mais delicioso aqui an eu vou dar uma realizada parcial aqui no meu índice vur porque agora tá chegando numa zona de resistência Ah eu vou dar uma realizada matar cinco contratos aqui pronto cinco fico só com cinco boto o stop desses cinco aqui embaixo não tenho mais prejuízo os outros cinco eu vou puxar aqui para cima Meu Alvo E aí se chegar aqui eu boto 7.000 e tá feito daqui a alguns dias bom então deixa eu voltar para cá notem notem tá ã peguem esta ideia e pensem o seguinte Digamos que um amigo aqui por exemplo qualquer um de vocês ou o Bruno ou Renato ou o Pedro ou mesmo o cloue decida o seguinte cara eu gosto da ideia de ter gosto da ideia de ter vivit TR na minha carteira já que ela me paga 9% de dividendos ao ano eu não me importo de ter viv de TRS na minha carteira Não importa por 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos porque ela paga 9% de dividendos ao ano Tá bom então neste caso compensa tu terminar um trade no prejuízo nesse papel não compensa então então neste caso por que que tu vai acionar um Stop loss neste papel neste caso Por que que você pensaria em sequer acionar um Stop no tempo no prejuízo se Na pior das hipóteses se você ficar comprado nesse papel ele vai te entregar 88% ao ano em dividendos e para você tá bom isso então neste caso específico em que você não se importa de ser sócio dessa empresa por um prazo mais longo O que que você pode fazer você coloca sua compra na mínima do último candle você coloca sua saída na máxima do candle que gerou a sua entrada e você não reduz Nunca mais a sua saída e você nunca mais sairá do papel no prejuízo é isso mesmo e agora vou ensinar para vocês um sistema de trade que tu vai acertar todos os trades que tu fizeres na tua vida isso não existe como é que eu ventar todos os TR que eu fizer na minha vida da seguinte maneira você vai pegar um fundo imobiliário um fundo imobiliário que pague para você praticamente 1% ao mês livre de Imposto de Renda Então cara o fundo imobiliário tá te pagando 1% ao mês livre de Imposto de Renda livre de imposto renda e você vai simplesmente aceitar o seguinte cara para mim tá interessante que por exemplo meus R 30.000 me rendam 1% ao mês livre de Imposto de Renda certo então você vem aqui dentro deste ativo dest deste fundo imobiliário e você vai colocar uma ordem de compra na mínima por exemplo de um determinado candle do último candle então Digamos que você tem determinado ordem de compra na mínima deste k aqui e você comprou aqui R 30.000 A 9,55 sendo que você tem a máxima do último candle aqui em 9,58 Então você faz R 30.000 divididos por 9,55 você comprou 3.141 cotas você comprou 3.141 cotas de fundo imobiliário xpc 11 que te paga 1% dividendos a ao mês Ok pelo máximas e mínimas Ok a sua saída está em 9,58 você entrou com r$ 3 30.000 então 3 3141 x 9,55 você entrou com exatamente r 29.996 a sua saída está em 9,58 quantas cotas tu tem que vender para voltar R 29.996 pro teu bolso tu vai dividir isso por 9,58 e você vê que se você vender 3.131 cotas você volta o financeiro da sua operação então você vem para cá e você coloca uma venda de 3131 cotas neste ponto que está aqui você compra 3141 aqui você sai com 3131 aqui e qual que é a diferença que aconteceu você continua com R 30.000 no bolso mas você tem 10 cotas de fundo imobiliário te pagando 1% ao mês pro resto da tua vida de graça e qual que é a beleza disso não existe corretagem fodo imobiliário e qual que é outra beleza disso dia 14 de cada mês vai cair um dinheirinho na tua conta dos fundos imobiliários que você tem e qual que é outra beleza disso é um monte de trade sendo feitos em que tu compra aqui ó tu compra aqui sai aqui botando 10 cotin compra aqui bota duas cotin aqui uma outra compra aqui bota mais umas 10 cotas aqui aí tem uma outra cor para aqui aí tu sai aqui botando mais umas cinco cotas E tu vai comprando cota e cota e cota e cota e cota e cota e cota e cota e cota e cada vez mais cota e vira uma bola de neve vira uma bola de neve isso pode ser feito num gráfico diário isso pode ser feito num gráfico de 120 minutos isso pode ser feito no período que tu quiseres Mas é óbvio que tem que ter uma amplitude suficiente para pelo menos te poder dar uma ou duas cotas a cada trd executado E aí tu não precisa mais baixar o teu nível tu não precisa mais baixar o teu o teu alvo teu alvo vai ficar sempre aqui mas stormer que que vai acontecer se eu comprar aqui e o fundo imobiliário cair cair cair cair cair você acha que nunca mais na vida o fundo imobiliário vai subir para aquele ponto você acha que nunca mais na vida o troço vai subir para lá nem que o prédio desabe Digamos que IMP ploda o prédio que o fundo Hilário tem eles têm seguro aquela porra volta para subir em algum momento e na pior as hipóteses tu fica ganhando 1% ao mês então o pior cenário do mundo cara que coisa trágica puta tô ganhando só 1% ao mês que é merda isso é a coisa mais trágica que acontece quando tu faz isso Puta que pariu eu tô ganhando 1% ao mês Vocês entenderam a ideia do que que eu tô mostrando aqui para vocês criar um patrimônio criar um patrimônio que vai entregar para vocês um retorno mensal que vai entregar para vocês uma liberdade financeira real ao longo do do tempo comprando cotas de algo que te paga dividendos livres de imposto e renda todos os meses sem ter que pagar por isso essa a ideia is você é pensar fora da caixa não é ficar na punheta do compra vende compra vente de trade scalping aí eu quero escalpelar vai escalpelar puta que te pariu antes que eu me esqueça para perder dinheiro no scalping caralho só dizendo isso podendo fazer dinheiro de verdade nesse troço aqui podendo fazer realmente dinheiro é óbvio que com isso Tu não vai enriquecer da noite pro dia Pombas é óbvio mas esse é o caminho para você ter uma saúde financeira cara esse é o caminho para você ter uma saúde financeira boa cara aí tu vai comprando cotin aqui cotin ali Ah mas histó como é que eu posso acompanhar esses meus fundos imobiliários como é que eu posso saber quais que são os melhores fundos imobiliários cara o Marcelo fa é um cara que faz tem uma lista lá de fundos imobiliários muito boa que pode ajudar bastante vocês nisso tá mas olha só tem esse site aqui que é um site muito bom e no meu entendimento barato para o que Ele oferece que é o site do Clube Fi aqui ó nesse site Clube fi tu tem literalmente aqui tem uma ferramenta chamada ferramenta de radar pera aí deixa eu botar aqui deixa eu entrar aqui ó então aqui ó ferramenta radar aí tu tem geral ó a ferramenta de radar ele mostra aqui todos os principais fundos imobiliários Aqui tá o dividendo de audio Doo mes dos fundos imobiliários aqui tá a rentabilidade dos últimos 12 meses desses Fundos óbvio que aquelas são tipo essas 1000% que eu tô fora a 1 1.20 1.2 ó aí Aqui tem os diferentes tipos de fundos imobiliários então aqui ó Veg recebível imobiliário quanto é que o Veg tá pagando que que o Veg faz tá pagando 1.14 por ao mês livre de impost renda Esse é o Veg tá Veg aqui ele explica exatamente o que que é o fundo quant é que ele tá pagando informações entos médicos que el Tá entregando por mês Qual que é o valor patrimonial por cota o valor da cota atual é isso estranho se recording ah recording voltou recording tem que tá recordando tem que tá recordando a coisa então como eu tava mencionando galera esta forma de trabalhar em que a gente coloca o conceito do máximas e mínimas para fundos imobiliários que pode ser feito num 120 minutos pode ser feito at mesmo num gráfico diário a gente consegue utilizar isso eu prefiro fazer em fundos imobiliários que estão com o valor nominal mais baixo porque daí eu consigo acumular mais cotas é possível fazer em fundos imobiliários com mais com mais com valor nominal mais alto de R 100 em diante sim é possível mas não é tão simples assim e aí o que que eu faço porque fundo oar tem um problema que é a liquidez não é nenhuma liquidez brutal tipo botar 100.000 numa compra e 100000 uma venda fica difícil Ah então resumidamente falando resumidamente falando tá a gente vai ter que botar ordens de compra as ordens de compra que eu coloco em fundos imobiliários ficam numa faixa de numa faixa de 50.000 até 50.000 os Fundos absorvem bem as compras e as vendas então o que que eu faço eu pego um capital por exemplo de R 100.000 exemplo R 100.000 eu divido isso divido em quatro fundos de 25k cada um que eu vou operar então eu vou operar quatro fundos imobiliários R 25.000 cada ordem de compra certo e daí eu vou literalmente comprando esses Fundos quando dá a saída eu saio voltando os 25.000 e acumulando cotas desse Fundos por exemplo xpc 111 existe uma lista aqui que tu podes entrar que é essa lista aqui onde é que tá meu Deus do céu ó é a a própria lista de fundos imobiliários que existe do eix tu bota aqui a lista do de Fix Cadê a lista de Fix pré-definidas e Fix pronto isso aqui é a lista dos 108 fundos imobiliários mais líquidos tá que tá aqui e aí tu vem aqui plá bota aqui o Fix Essa é a lista dos fundos imobiliários mais líquidos número de negócios para mim é extremamente importante então eu só uso esse sistema operacional pessoal em um fundo imobiliário que tenha mais de 5.000 negócios por dia mais de 5.000 negócios por dia mais de 5.000 negócios por dia tá então eu preciso o fundo mobiliário mais líquido mais de 5.000 por dia bom então aqui a gente tem uma lista de lista dos que seriam possíveis por exemplo vghf11 MX f11 o VG Ah o próprio knsc11 o xpc 11 todos esses acabam tendo mais de 5.000 negócios por dia e todos eles então eu consigo trabalhar dessa forma tá com R 25.000 em cada uma dessas operações E com isso as operações vão sendo feitas hoje hoje tá eu não tenho feito isso manualmente hoje eu tenho feito isso realmente ah através basicamente de de um de um robô eu criei um robô para isso precisa ser um robô Não não precisa ser um robô não precisa de fato não precisa Ah mas eu fiz um robozinho e eu queria mostrar aqui para vocês porque tem uma dificuldade nesse modelo Qual é a dificuldade virou o mês entrou proventos e daí o teu preço de custo diminuiu e aí tem que ajustar a tua saída pelo novo preço de custo que tu tem então por exemplo se eu comprar aqui a 9,51 xpc 11 virar o mês e virar o mês amanhã e amanhã deve estar virando o mês vai ter dividendos aqui tendo dividendos aqui meu meu preço e custo não é mais no9 com 56 se ele entregar vamos lá 015 eu tenho que reduzir esses 15 centavos meu preço e custo tá e o robô meio que se perde para fazer isso ele dá uma perdida nesse modelo aí né ele meio que se ele ele realmente tem uma certa dificuldade para fazer isso tá então é um dos problemas que existe quando a gente fala na criação de um robô como é que o robô vai buscar da onde é que Men proventos ou não eu vou mostrar aqui por exemplo as anotações das minhas operações de fundos imobiliários que eu fiz muitas delas manual ã no ano passado h no início no final de 2022 então vejo esse vejam essa minha planilha de operações que que chama a atenção de vocês isso aqui sãoas operações de fundos imobiliários que eu fiz por máximas mínimas do ano passado Aqui tá o resultado o que que chama a atenção de vocês hein não tem l tem um l que outro que foi erro operacional meu Mas de fato a quantidade de L cara é absurdamente baixa e a quantidade de verdinhos é brutal e aqui ó resultado em cotas tão vendo aqui aqui aparece literalmente todas as cotas que eu fui acumulando em fundos imobiliários nesse período todo ó olha que lindo tudo Cotinha acumulada tudo cota acumulada então isso aqui os registos isos foram feitos até o dia 28 de Agosto R 150.000 tá até agosto me entregou R 36.63 de lucro que foram transformados em cotas que estavam pagando dividendos para mim pagando em torno de R 370 R 380 de dividendos todos os meses pro resto da vida sem fazer porra nenhuma isso foi Estado até agosto então este modelo tá eu tava fazendo manual você já estava fazendo manual aqui direto aí aqui depois de algum tempo eu comecei a fazer com o robô ó o robô começou a fazer para mim ó robô robô eu fui testando o robô fui ajustando ele e hoje o robô tem operado para mim sim tá então hoje eu tô com um robô ligado lá no metatrader e não no Profit Por que não no Profit stom porque o Profit não consegue espelhar a custódia em fundos imobiliários Profit não consegue espelhar a custódia em fundos imobiliários da XP Então se seria um trade hoje ele não sabe quantos fundos imobiliários você tem amanhã e daí não ele se perde tá então o Profit não consegue fazer nenhum robô para swing trade Profit robô de swing trade não tem como então eu faço aqui ó no metatrader então criei o robozinho e o próprio sistema aqui então bota minhas ordens de compra ó ele bota as ordens de compra e bota as ordens de venda Essas foram as operações feitas dentro da vs vghf ó comprou aqui vendeu aqui comprou aqui vendeu aqui sendo que o esse robô já calcula quando ele faz a compra ele já calcula onde é que tá a saída e quantas cotas que ele tem que vender na saída e ele Vai acumulando as cotin ó Então veja que aqui ó tem várias posições em aberto ó 10 cotas quatro cotas oito cotas isso aqui é tudo cota acumulada tudo cota que foi acumulada ao longo do tempo pelo robozinho e que tá lá me gerando proventos pro resto da vida a esse robô segue exatamente o sistema de trading do máximo e mínimas no gráfico de 120 minutos exatamente o mesmo sistema Então veja que aqui ele tem algumas vendas que estão colocadas nesse ponto e se tu coloca aqui as vendas tu coloca os papéis por exemplo a gente tem aqui kizu 11 é um dos ativos que eu tô operando essa venda aqui não foi o quem botei quem botou foi o robô a gente tem kip 11 também não botei aqui a gente tem knsc11 tá lá colocado à venda tá Por que não tá botando nenhuma ordem de compra agora bom ele não tá botando em ordem de compra agora porque se ele comprar agora vai ter o provento amanhã e daí ele não faz entrada é melhor ele não fazer entrada nesse momento por causa do provento que vai tá rolando amanhã tá isso aqui é metatrader isso aqui é metatrader tá que é chato para programar que é difícil de programar Cara o que que eu fiz eu contratei um programador cheguei pro cara e falei cara olha só eu quero que tu Programe que meta TR para mim um sistema aqui assim assim assim assado programa para Mim programa quanto é que vai sair r00 tá tá ele programou para mim dá para fazer com chat GPT hoje dá o cara pode tentar programar chat GPT tem um monte de coisa para aqui o futuro do trading é programação o futuro do Trader é programação o meta Trader trabalha em c+ Plus cloue é c+ Plus não é Python aqui a programação tá em c+ Plus este meu robô el não tá pronto ainda por que el não tá pronto ainda porque eu tô tendo que verificar como é que eu vou L dar quando acontecer os entos que que o robô vai fazer para que ele possa se gerir automaticamente onde é que ele pode buscar a informação do provento para descontar do preço para poder recalcular quantas cotas ele tá vendendo então ele ainda não tá pronto eu tô eu tô aperfeiçoando ele quando ele estiver pronto aí eu vou avisar o pessoal galera eu tô aqui com rou máximas e mínimas o minerador de cotas e tá disponibilizado E vai ficar nesse local aqui mas por enquanto não tenho isso tá que eu quero de fato não é que vocês se foquem agora nesse robô não se foquem no robô eu quero que vocês entendam entendam conceito e a ideia do que que eu tô apresentando aqui usar o máximas e mínimas para ir comprando cotas isso pode ser feito mercado americano como mencionei cara o mercado americano não vai tão bem neste modelo Porque o mercado americano tem uma característica que o mercado brasileiro não tem mercado americano ele é direcional então para você encontrar um papel que vá bem pelo máximas e mínimas dentro do mercado americano não é tão simples assim porque a maior parte dos papéis lá fora não fica lateralizado a maior parte dos papéis lá fora simplesmente ou sobe ou cai e anda reto na direção do que ele tá indo de repente tu até pode encontrar um que outro papel que performe bem pelo máximo as mínimas lá fora mas não é tão frequente quanto no mercado brasileiro mercado brasileiro é o mercado que finge que vai mas não vai vai Para Lugar Algum então o mercado brasileiro finge que sobe mas na verdade não tá subindo finge que cai mas na verdade não tá caindo ele não vai Para Lugar Algum então quando tu começa a testar o máximas e mínimas nos diferentes papéis lá fora tu vai olhando o resultado aqui embaixo e tu vai só chorando porque tu não vê grandes resultados lá fora de fato nesse modelo não tem tu vai ter um que outro assim e os resultados não são bons não andam bem Porque lá o mercado é completamente direcional cara é diferente tá aqui lá a coisa é direcional e é para cima aqui a coisa é de lado e Para Lugar Algum então eu não uso esse modelo para mercado americano Eu uso esse modelo para fundo imobiliário eu US esse modelo para mercado brasileiro e aqui sim dá para fazer muito dinheiro operando este sistema específico entenderam muito bem muito bem V que pouquíssimos papéis dão algum tipo de Resultado positivo a gente até tem um que outro aqui entregando mas de uma maneira geral Eu evito operar máximas e mínimas no exterior de uma maneira geral porque realmente resultados não são brilhantes são resultados módicos Pega uma costco por exemplo resultado negativo tu pega uma Crowd Strike Resultado minimamente positivo pega uma cisco estar aqui até foi 13% e 2 anos em dólar até tá bom pega uma D Dog 39% negativo ruim resultado então Este não é o modelo para ser operado no mercado americano que é o mercado direcional e o mercado que faz muito gaps também então ex tem a gente tem que entender para Qual é o melhor modelo para trabalhar esses esses Qual o melhor ativo para operar aquele sistema operacional tá bom voltando para cá pegar a ideia do máximas e mínimas galera podemos ir pro próximo sistema pegar então o próximo sistema de swing trade é esse que vocês estão vendo aqui quando eu comecei a ensinar um a fala um pouco do robô e do programador para Geral cara Pedro eu sei que tá eu sei que tá focado nisso tá H mas cara robô é o de menos robô é fácil tá programar o robô é fácil tem que entender a dinâmica a estratégia que tá por trás ah programar é questão de atrás arranjar o programador também é questão de atrás tá Ahã pois eu posso passar o contado dele semid e sim a propriedade intelectual obviamente fica sempre com o cara que desenvolveu a estratégia no caso eu Ah isso é uma coisa clássica e padronizada Entre todos os diferentes programadores que existem de metat Trader tu pode entrar no próprio site do mql5 mq5 L que é o site do metatrader e lá tem um monte de cara que faz tipo de programação e faz por Job então contrata o cara por Job e tá feito bom esse sistema aqui que é o estocástico lento com a média mod 80 é o sistema operacional ã de eleição da Carol minha filha quando eu comecei a ensinar minha filha em mercado financeiro eu achei que ela queria utilizar um sistema que eu tivesse criado um sistema como vamos lá fr2 ou mesmo máximas e mínimas mas não o sistema que ela mais curtiu que ela mais gosta de trabalhar até hoje na vida dela é esse sistema que vocês estão vendo aqui que é o sistema que utiliza o estocástico lento e média maior de 80 períodos então é o sistema extremamente simples do meu entendimento ã ele tem uma vantagem muito grande sobre outros sistemas operacionais e que é justamente o fato de que ele tem realmente um um drawdown muito baixo então drawdown é o tamanho máximo de queda que a tua curva de Capital fez durante um determinado período de tempo então quando a gente fala de uma curva de Capital a curva de capital muitas vezes tá evoluindo assim sobe faz um recol sobe faz o recol sobe faz recol drawdown é o qu Qual é o tamanho máximo desse recu aqui então quando tu fala de um drawdown de 20% é quando o mercado consegue cair 20% em relação ao topo se aqui tava em r$ 1 tu chegou a ter em algum momento r$ 80 então ISS é uma queda de 20% de drawdown quando tu fala de 60% de drawdown aqui eu tinha r$ 1 tu cheg chegou a tá com r$ 0 então é óbvio que draw Down quanto menor tanto melhor é menos stress e é menos calor que tu passou na tua vida tá então drawdown é tamanho do recu que o topo do teu capital fez no máximo Ok todo mundo entendeu a ideia de drawdown bom a maior parte das vezes tu avalia um sistema operacional não pela rentabilidade que Ele oferece Mas pelo tamanho do drown adianta ter um sistema operacional que te entrega 100% de rentabilidade em um ano Mas que tem um drawdown de 90% eu conseguiria operar isso a maior parte das pessoas não conseguiria operar isso se sentiria muito mal operando isso então a maior parte das pessoas preferem operar sistemas que tenham drawdowns menores drawdown confortável e isso é que a beleza desse modelo do estocástico lento com a média m de 80 tu tem um draw Down absurdamente baixo em verdade naquele meu livro uma nota set taps que a gente descreveu ali mais ou menos uns 800 e poucos setups ali esse sistema operacional é o que tem um dos menores drawdowns possíveis com uma rentabilidade bastante interessante com rentabilidade muito interessante Então ele é um sistema operacional que tem uma boa rentabilidade com um drw Down baixo e um nível de acerto relativamente alto em torno de 60% doos trades vão pro ganho só que quando tu ganha tu ganha três quatro para um quando tu perde Tu perde um Então essa aqui é a beleza desse teu operacional não é um nível de acerto alto mas quando ganha tu ganha de balde e quando tu perde Tu perde de colherinha Então como é que é criado toda de dinâmica para esse sistema Qual que é o ponto de entrada bom quando a gente tem a média móvel de 80 subindo como ela está trabalhando aqui em amarelo nós vamos botar o nosso estocástico lento aqui embaixo num período de oito e quando estocástico lento estiver aqui embaixo nós vamos esperar um candle branco para comprar depis tocar lent estiver aqui embaixo abaixo de 20 nós vamos esperar um candle branco para comprar fazamos a compra colocamos nosso stop e nosso alvo é o topo anterior simples assim Ah então a gente pode pegar aqui um papel como este coloca aqui estocástico lento cxse3 e olha ali look at him tu tens média M 80 subindo ela está subindo você tem estocástico lento aqui embaixo Você vai esperar um candle branco tem o candle Branco ainda não deu que do Branco ainda não deu que do Branco ainda não deu que do Branco Agora deu T botar uma compra aqui T botar o teu Stop aqui botar o teu alvo aqui deu a compra agora deu a compra tomou posição comprado vai bateu no alo liquidou o trade is um swing trade botou 3.77 por5 Dias acabou teu trade aí você esperar o próximo trade próximo trade começa a aproximar aqui ó ó só espam que é do Branco não tem que é do Branco ainda que é do Branco vai tentar tomar essa posição toma a posição deu entrada se tu botar o teu Stop muito curto aqui tu vai levar um l necessário então aqui eu uso um filtro de 14% da amplitude do kend que eu comprei para colocar o meu Stop abaixo um pouquinho abaixo da mínima daquele Kenda eu não se stopado por nada então o Stop Seme fica 14% da amplitude do candle que você tomou uma posição para baixo para buscar o teu al aqui aí tu espera um novo trade que aparece aqui o novo trade ó est cacho lento candle Branco pronto vai ter mais uma compra na ruptura da máxima desse candle aqui aí você pega essa ferramenta que é retração de Fibonacci é uma retração Fibonacci com níveis modificados botão direito do mouse propriedades do preço de fibo níveis de fibo você coloca -1 você coloca 100 14 tá E aí com isso você tem essa zona de filtro aqui o stop de qualquer compra tem que ficar abaixo desse nível o stop de qualquer venda tem que ficar acima desse nível pronto fez a compra feita a compra se o teu alvo tá logo aqui em cima se teu topo tá logo aqui em cima então tu coloca teu alvo duas vezes e meia teu risco para cima então eu boto ali naquela retração também o nível de 250 que vai ser um alvo de duas vezes e meia Meu Risco para cima pronto mais um swing trade feito com alvo de 1.55 em 2 dias e 18 horas a característica do estocastico lento é oito propriedades oito Por que de oito não de 14 justamente oito vai gerar mais sinais não vão ser tão confiáveis Mas vai ter mais sinais e gerando mais sinais tua rentabilidade aumenta quer sinais mais confiáveis bota 14 tu vai ter menos sinais vão ser um pouquinho mais confiáveis a tua rentabilidade vai cair então mais uma vez aqui mais uma entrada estocástico lento a entrada aqui e vamos Bora mais uma vez a entrada rolou aqui ó ó olha essa entrada aqui essa entrada está acontecendo até o momento para buscar o alvo aqui em cima Então cara isso aqui é uma mina de ouro seja em ações ou seja em criptos eu vou mostrar esse trade aqui que eu fiz em cripto na pendle 240 minutos oh look at him Olha esse trade aqui esse trade me entregou 23% em dólar em um dia e 8 horas esse eu trade aqui me entregou 25% em 2 dias ó ó olha a média maior de 80 olha aqui ó ó aqui ó aqui ó acerta sempre não não tem nada que acerde sempre mas quando tu perde tu per tu per Tu perde pouquinho teu Stop é pequeninho e quando tu ganha tu ganha de balde isso aqui no Vector is é no Vector Ah esse aqui é o meu resultado atual ó 50% nesse trade que eu fiz aqui com o modelo absolutamente objetivo direto e focado isso pode ser feito gráfico 240 minutos isso pode ser feito num gráfico diário onde é que teria sido a cpra no diário aqui ó cara honestamente tem que ser um Einstein do mercado financeiro para olhar uma média um al de 80 subindo para olhar um stocastico dentro sobrevendido esperar um Ked Branco romper esse ponto botar o stop aqui trabalhar o ovo aqui o cara tem que ser um gênio o cara tem que ser um ou mestre Jedi não não tem que ser mestre jedai cara é só entender que a média m de 80 vai tá te indicando a direção do mercado que é alta e tu vai esperar um recuo dessa alta e o sobrev venda nesse período para fazer a compra pode usar esse modelo na venda históri pode quer operar na venda Pega um papel com papel que está em tendência de baixa papel que está em tendência de baixa o papel que está em topos e Fundos em queda pega uma média móvel de 80 que vai estar caindo no caso em vermelho tu espera o estocástico chegar aqui em cima qu andou vermelho venda quenda vermelho venda quenda vermelho venda quenda vermelho venda quenda vermelho venda de que a média mod esteja caindo no diá também funciona Claro que funciona mesma ideia aqui ó oh o cara tem que ser muito cara o cara tem que ser muito foda não tem que ser foda porra nenhuma olhar dois dois dois números média mod de 80 caindo estocástico bateu aqui quenda vermelho aluga a porra vende bota o stop aqui em cima e vai-se embora mesma coisa aqui mais uma venda para mais uma queda e aqui teria pensando em vender quando aparecer um quedo vermelho e acionar acional PR venda isso aqui é no Diário Mas como a para vocês o mais inteligente ó olha aqui ol olha olha olha esse trade Olha esse trade Olha esse trade média mod 80 D para cima estocástico né chegou no 20 que andou branco eu vou comprar aqui eu vou colocar meu Stop aqui e Meu Alvo tá aqui vai acertar sempre não acerta 60% das vezes mas qu não acertar vai fazer muito mais dinheiro de quanto perder inice futuro exatamente igual índice futuro exatamente igual quer fazer nos 120 eu Poo fazer no 120 a venda colou aqui quer fazer no seis dá para fazer no seis eu gosto de operar isso aqui nos 6 minutos eu gosto de operar isso aqui nos 6 minutos às vezes até no três eu entro aqui ó mostrar aqui para vocês ó deixa eu tirar isso aqui e tirar isso aqui ol média móvel 80 subindo uh uh uh uh estocástico lento Méia móvel subindo 6 minutos ô Ainda não fez quend do branco o quend do Branco quend do Branco compra aqui Stop aqui alvo aqui 412 pontos 4 12 pontos então sim quer usar no índice pode usar no índice quer usar em ações pode usarem ações quer usar en criptos pode usar en criptos ó mais uma vez 6 minutos média móve subindo recuo até o topo anterior estocástico lento quend dobrando entrada volta para cá plá plá plá plá plá plá plá quantos pontos 334 pontos 42 minutos não foi o sistema que eu fiz a compra hoje De fato não foi esse trade aqui de 1100 pontos não foi por esse modelo mas pode ser ah quero usar o 12 minutos quero usar o 15 minutos pode ser no 15 hisor pode pode ser no 15 o time frame que tu quiser da forma que tu quiser olha essa venda aqui no 15 minutos ó média móvel caindo stockage acima de 80 Stop aqui alvo aqui queda tá vendo Então não precisa ser nos 120 minutos não precisa é claro que vai ser muito mais mais confiável no 120 do que nos time frames mais curtos mas se o cara quiser se aventurar no Day trade nessa forma de operar vai dar bom vai dar bom essa compra aí no 15 assim para mim tá quando eu tenho a média móvel de 80 subindo eu estou numa campanha de compra e eu vou procurar por compras vou procurar por esse movimento de EOL esse movimento de EOL e sinais de venda eu vou ignorar isso aqui não é venda isso aqui não é venda isso aqui não é venda não vou nem olhar vou procurar apenas compras quando eu tenho uma estação vi assem que a média móvel tá caindo eu vou ignorar todo e qualquer sinal de compra então vejam que aqui a média tá caindo e aqui deu alguns sinais para você de como eu não vou comprar aqui não vou comprar aqui não vou comprar aqui isso aqui não serve para nada agora aqui eu vou vender então com a média caindo eu procuro apenas sinais de venda como foi a venda aqui e venda aqui e as compras eu ignoro as compras eu ignoro as compras eu ignoro com a média subindo eu vou procurar apenas sinais de compra eu tenho uma compra aqui eu tenho uma compra aqui eu tenho outra compra aqui e eu tenho outra compra aqui e outra compra aqui entenderam bem pessoal Meio Dia 32 A gente vai agora parar pro almoço e voltamos às 13:45 tá 1:15 de almoço tá a entrada ela vai acontecer da seguinte forma Deixa eu botar aqui um gráfico deárea a entrada ela rola da seguinte maneira você vai vamos lá na ponta da venda a média tá caindo Você vai esperar que o TOC lento chegue acima de 80 chegou acima de 80 chegou fez um candle vermelho fez você vai vender a perda min no candle vermelho Stop 11% ou seja tu pega o filtro Zinho de 14% aqui teu Stop fica aqui e teu alvo duas vezes teu riso lá embaixo e vem botar aqui no 120 minutos botar aqui por exemplo na Apple então aqui venda botar um exemplo de compra voltei muar venda exemplo de compra ó média mod subindo mercado vem estocado acho Cent chegou aqui que andou branco tem uma compra aqui ah mas essa compra fo estopada Possivelmente Sim vamos ver se o cara botou aqui o filtro dele de 14% mesmo assim ele foi stopado aqui por essa violinada só que quando aparece esse outro candle Branco ele volta pra compra volta a comprar de novo bota o stop tudo aqui e o ovo aqui em cima e daí essa nova compra que ele fez devolve o dinheiro que ele perdeu aqui e ainda deixa ele no lucro botar aqui um outro exemplo aqui tem uma entrada mais Clara ó estocar chegando em 17,05 m m subindo kendou Branco Tom uma posição aqui stop aqui embaixo e o alvo duas vezes para cima entrada mais uma entrada aqui ó média M subindo tocou aqui estocastico tá abaixo de 20 que andou Branco pensa em comprar aqui próximo que na Su na entrada tu bota o teu filtro de Stop teu Stop tá aqui 178 04 quase stopado não foi mercado volta a subir vai pro teu alvo Bota teu ganho expectativa matemática positiva e tu bota dinheiro no bolso ponte de entrada aqui esse aqui é o mais clássico de todos média mod 8 tá subindo mercado recua toca estocastico nent tá aqui embaixo tu espera um candle Branco romper a massa daele não rompeu no candle seguinte tu traz para cá tua entrada pimba vai embora isto aqui entrada bom galera eu preciso almoçar eu uso a exponencial tá Lan eu uso sempre a média móvel exponencial tá a média móvel aritmética ela pode ser utilizada para vocês se vocês quiserem entender vamos lá qual que é a diferença média maior exponencial para aritmética exponencial dá mais peso pros últimos pros últimos períodos enquanto que a aritmética dá um peso igual para todos os períodos do do que foram da amostra a a a exponencial vai funcionar melhor para localizar tendência enquanto que a aritmética localiza melhor suporte então se você estiver utilizando a sua média móvel para localizar suporte ou Resistência é melhor que você utilize uma média móvel aritmética se você estiver utilizando a sua média móvel para localização de tendência é melhor que você utilize média móvel exponencial certo então essa que é a principal diferença que existe entre aritmética ou exponencial em si certo a forma como eles são construídas e a utilização que nós faríamos para as diferentes médias Certo meus amigos então é um Fortíssimo abraço para vocês espero vocês depois do almoço vão agora 2:40 vamos combinar então às 2 horas a gente reinicia tá bem 2 horas estamos de volta para trocar mais algumas ideias e apresentar mais algumas coisas para vocês tanto na parte do swing trade como Day trade pra gente poder refinar melhor os conceitos de mentoria e dar também uma revisada de tudo que já foi apresentado até o momento para todos até mais nós nos vemos em seguida logo depois do almoço duas da tarde abraço pessoal B Salon Oi convo nunca mais tan eu guardo rancor das pessoas e aí pessoal est voltando aos pouquinhos para quem já tá na área aí n se futuro dando uma entrada nos 6 minutos agora pelo modelo de estocástico lento com a média mod 80 exatamente entrada realizada aqui ó vê que a gente tem uma mínima mínima mais baixa mínima mais alta 1 2 3 de compra rompeu o stop aqui R 250 de risco para buscar 500 de ganho duas vezes o nosso risco para cima simples objtivo io sem estress média móvel é aritmética lá do estocástico lento aqui ó propriedades estocástico lento oito períodos média 3 TR aritmético esperar um pouquinho mais pessoal conseguir voltar não sei se todos já voltaram ainda então tô esperando um pouquinho Murilo tá chegando para cá muito bem vou continuar aqui evoluindo com vocês aos pouquinhos modelo ah obviamente que esse é o modelo seguidores tendência e em sendo o modelo seguidores tendência a gente tem que tentar operar Então os papéis que estão com as tendências mais fortes possíveis a maneira que eu faço isso basicamente é isso aqui ó procurar os papéis mais fortes dos últimos TRS meses Então você pega aqui o seu Profit chart você vem aqui na parte de grade de cotações E você tem então as cotações Gerais que é esta de números ativos que nem a gente tá olhando aqui pegamos por exemplo e Bovespa ou mesmo essa default aqui que é que eu mais utilizo e daí eu venho aqui ó vocês estão vendo que tem aqui o 3S meses variação nos últimos 3 meses eu venho aqui então aqui a gente tem as diferentes rentabilidades observadas nesse período notem que a bova 11 é a ação principal que existe aqui para refletir o Ibovespa que é isso aqui ó então bova 11 nos últimos TRS meses entregou 13,93 por. tudo que tá acima de bova 11 está mais forte que Bovespa e o o que está mais forte de Bovespa é o que nós queremos operar pela pelo estocástico lento o que está mais forte que Bovespa que a gente quer operar pelo estocástico lento então uma vez que você tenha definido isso que você vai querer operar estocástico lento nos 120 minutos como swing Trader você vai sempre tentar operar esses daqui ó os que estão mais fortes e é óbvio que isto aqui vai ter alguns papéis com liquidez mais fraca por exemplo SN SY liquidez frágil CTS três liquidez frágil tu não vai querer operar esses com liquidez mais frágil Tu vai querer operar os ativos que estão com a liquidez mais forte aqueles que são mais líquidos e que estão mais fortes que o Bovespa tem uma pergunta boa do Eduardo ali stom eu nunca fiz um trade e não sei ler gráficos ainda antes da aula do Profit Nunca tinha usado a ferramenta já assisti o curso introdução mentoria do Trader do bisy completei apenas 55% do buj Profit e dei uma olhada avançando o que me indica para poder começar a operar primeiro eu te indico para não operar por enquanto você ainda está na fase de aprendizado e a fase de aprendizado obviamente vai depender de pessoa para pessoa algumas pessoas conseguem estudar mais rápido e ler mais rápido outras demoram um pouco mais mas a f de aprendizado introdutório deve ser de 3 meses até mais ou menos 6 meses eventualmente até 8 meses de aprendizado em que a pessoa só estuda só lê e só testa as coisas numa conta Demo não numa conta real é melhor aprender com dinheiro de mentirinha do que aprender perdendo dinheiro de verdade esse o primeiro ponto segundo ponto sugiro fortemente que você leia ou assista o treinamento legado financeiro sugiro que você aprenda a ler antes de aprender a ler gráficos sugiro que você aprenda a ler o que que é uma empresa boa do que que é uma empresa ruim nós estamos falando de fundamentos de fato você tem que aprender o que que é uma empresa que você quer ser sócio e que que é uma empresa empresa que você não quer ser sócio e para isso obviamente é utilizar o conceito de ser de fundamentos olhar se a empresa produz um bom fluxo de caixa se ela produz um bom resultado se ela tem lucro operacional se ela tem um patrimônio líquido crescendo enfim se é uma empresa da qual você quer fazer parte o vídeo treinamento ligado financeiro se eu não me engano é o da plataforma da liberta Play sim Entra lá dá uma olhada legado financeiro plataforma liberta Play E lá eu explico muito isso depois que você começou no atendimento as pessoas deveriam começar o mercado por ali tá não por nenhum outro lugar depois que você aprendeu a selecionar boas empresas Aí sim tu começa a estudar um pouco mais gráfico para localizar o ponto exato de onde é que você quer comprar ou vender as coisas percebe A análise dos fundamentos de uma empresa vai te dizer o que que é uma empresa boa e o que que é uma empresa ruim mas a análise dos fundamentos não vai te dizer quando que é bom comprar uma empresa boa e quando que é bom ficar de fora dessa empresa boa quem disso é análise técnica então análise de fundamentos nos diz se a empresa é boa ou não análise técnica nos diz quando é bom ou não se é bom comprar naquele momento ou não então um Trader inteligente o investidor inteligente vai usar um pouquinho das duas coisas vai usar análise de fundamentos para dizer o que que é uma empresa boa e daí ele vai pegar o timing do mercado de gráfico para dizer quando que é bom comprar Ok legado financeiro ministrado por mim exatamente legado financeiro ministrado por mim ah se eu não me engano tá lá na liberta Play à disposição e daí ali tu vai aprender muita coisa sobre o que que é uma ação O que que é uma empresa boa o que que não é bom o que que vale a pena o que que não vale a pena para Brasil muda um pouco para mercado americano mas em última análise acabam sendo conceito sim anális bom e não tem a pressa para entrar no mercado zero pressa mercado vai existir se Deus quiser por muitos e muitos anos Deixa eu voltar aqui para esse conceito aqui com você esse que é um conceito importante dentro do uso do estocástico lento trabalhar os papéis mais fortes do mercado é fundamental a gente quer trabalhar os papéis mais fortes do mercado Lembrando aqui para vocês que eu fiz uma nova entrada agora a pouco dentro do índice futuro Nesse rompimento aqui por causa desse stocastico dento aqui e por causa dessa som dessa média móvel subindo aqui tá Meu Alvo tá aqui duas vezes Meu Risco isso é um trade que eu tô buscando algo em torno de 420 pontos bom o que que é força relativa não é índice de força relativa mas sim força relativa força relativa é quando você pega a comparação de um movimento do mercado com o movimento que a ação está oferecendo então por exemplo se nós temos aqui uma movimentação de alta do Ibovespa do início do ano até agora e essa movimentação de alta vou dar um exemplo tenha sido 88% isso aqui Bovespa nós vamos ter algumas ações que vão ter subido mais que Bovespa e vamos ter ações que vão ter subido menos que Bovespa e algumas até ter caído quando você faz a comparação do desempenho das ações contra o Ibovespa você está localizando aquelas ações que estão mais fortes estão sendo mais compradas que o próprio Ibovespa e aquelas que estão mais fracas e que estão sendo menos interessantes que o próprio Ibovespa sim legado financeiro hisor de Azer a maior parte das pessoas que entam no mercado procura comprar essas daqui procura comprar as ações que estão que menos subiram em relação a e Bovespa isso é um gigantesco erro isso aqui é mais ou menos que nem tu tá numa corrida de cavalos o olho o cavalo do Meio os cavalos que estão na frente tu vai apostar que os cavalos que estão em último lugar vão ser os que vão ganhar a corrida tu aposta nos últimos cavalos não tu não vai apostar nos últimos cavalos tu não vai apostar nas lanterninhas vai apostar em que tá no Pelotão da frente então os nossos olhos e o nosso dinheiro deve ser colocado nos papéis que T uma força relativa maior que Bovespa ponto nova linha eu vou colocar um exemplo aqui para vocês verem índice futuro se a gente bota o índice futuro e a gente olha o índice futuro e vê que o índice futuro fez uma queda nesse período de Janeiro veja que nesse futuro em janeiro está caindo certo dentro da tência de alta e fez o movimento de queda eu quero comprar os papéis que menos caíram durante esse período aqui os papéis que de preferência ficaram de lado eles estão mais fortes que Bovespa no momento que Bovespa começar a subir esses papéis vão subir muito mais exemplo tu pega uma Petro e tu vê o nível de queda que a Petro fez em janeiro ela nem caiu na verdade ela subiu significa que Petro está muito mais forte do que o Ibovespa Esse é um ativo que eu tenho que olhar ao mesmo tempo se eu pego um ativo por exemplo como a qual 3 que em dezembro caiu isso aqui tudo muito mais do que a queda do Ibovespa caiu 35% no perod período Você acha que vale a pena eu botar uma posição aqui em qual TR Você acha que vale a pena eu olhar para qual TR se esse papel caiu muito mais do que o próprio Ibovespa não não vale a pena esse papel tá mais fraco que o ibov enquanto ibov cai 6% papel cai 35% então Isso se chama força relativa deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês afastando um pouco o gráfico nós temos o gráfico de 2008 foi essa queda aqui durante a queda de 2008 o mercado caiu Quantos por cento vez para cair o 60% depois de 2008 no final de 2008 o mercado voltou a subir e agora nós estamos com uma alta de 325 ok ok Pega um papel como a Us e Minas durante a queda de 2008 queda de 2008 UZ Minas caiu não 60% o z mininas caiu é 80% ou seja ela caiu muito mais do que IB vespa quando Ibovespa Depois dessa queda subiu 300% o zimas nem sequer conseguiu subir até o ponto em que estava no fundo anterior Porque ela tava mais fraca que Bovespa Pega um papel como C5 C5 no período de 2008 Cadê 2008 Ué não tem 2008 aqui tem C 5 2008 caiu 32% caiu a metade do que o Bovespa ele era muito mais forte e é mais forte que o Bovespa então depois que o mercado sobe daí 300% quanto é que a CSE sobe a a CSE sobe o dobro sobe 580 por. isso significa apostar nos cavalos mais fortes sempre não apostar nos cavalos entenderam a ideia do conceito de força relativa e como é que a gente avalia a força relativa a gente faz aqui ó a gente vem para cá nessa grade cotação e coloca aqui ó estes aqui são os papéis que estão com a força relativa mais forte do que o Ibovespa nesse momento e este daqui são os papéis mais fracos do que Ibovespa nesse momento então todos os papéis que caíram mais do que a bova 11 estão mais frágeis do que o mercado como um todo e e portanto são papéis que eu não tô dando muita atenção para eles porque os gestores não estão comprando eles os gestores Estão comprando esses papéis mais fortes ponto muito bem então olhando isto desta maneira a gente passa a entender que nós devemos operar os papéis especialmente os papéis que estão em alta e não os papéis que estão em baixa e é por isso que o modelo do legado financeiro ele vai funcionar muito modelo do estocástico lento ele vai funcionar muito melhor nos papéis que estão mais fortes do que o Bovespa certo então esse aqui é o nosso modelo 120 minutos e a gente vai pegar então os papéis que estão nessa lista que tá aqui ó com as maiores altas últimos 3 meses então tu pega uma nim da vida e tu procura entradas na nim tu pega uma Usiminas e tu procura entradas na Usiminas olha essa entrada que aconteceu aqui nos 120 minutos estocástico lento mete ao móvel 120 dando entrada aqui tu pegas uma stbp3 e olha essa entrada que deu Aqui ó essa compra aqui com a média mó de 80 subindo stast sobrev entrada aqui entrada aqui aí tu pegas uma Sabesp Olha a entrada que ela girou aqui olha a entrada que ela girou aqui olha a entrada que ela girou aqui tá aí você pega uma cxs3 olha a entrada que ela gerou aqui aí você pega uma c 3 Olha a entrada que ela gerou aqui ó deixa eu dar um zoom afastada tirar esses tudos todos volta para cá ó aqui a gente tá com o nosso estocastico lento não abaixa 20 ainda nossa média ma de 80 subindo agora estock tentou abaixo de 20 agora a gente faz um kendo Branco só nossa entrada ela fica aqui nessa ruptura o nosso Stop a gente vai pegar daqui até aqui e a gente vai colocar o nosso Stop abaixo dos 14% nosso Stop está em 18,05 Ok bom notem Alvo do operação o alvo dessa operação usualmente falando tem dois tipos de alvo pessoal perguntando como é que configura o fibo eu eu já mostrei isso vou botar de novo propriedade preço e fibo níveis -1 - 250 114 250 tu enc os níveis tu aplica se tu quer que seja feito Sempre tu bota definir com o padrão e aplica Ok então aqui tá os alvos Aqui tá o stop já tá o teu alvo tá aqui esse é o teu alvo 250 então com essa única ferramenta aqui você tem o stop e o alfa Você não tem o controle de risco Você não tem o gerenciamento do Risco ainda então como é que vai ser D gerenciamento de risco bom se eu tenho o ponto de compra aqui em 18,58 se eu tenho o meu Stop aqui em 18,02 qual que é o r da minha operação Qual que é o r da minha operação o r vai ser 18,58 meu ponto de entrada menos 18,02 meu ponto de Stop o r da operação 0,56 centos se eu aceito arriscar R 500 na operação eu vou dividir R 500 por 0.56 eu posso comprar 900 ações ou 800 ações de cu se eu comprar 800 ações de C aqui colocando meu Stop aqui Meu Risco máximo é de R 500 entenderam E aí tu deixa o t de lá até o teu alvo que é lá em cima se chegar no teu alvo chegar no teu alvo o alvo Está em R 19,76 tu tens 19,76 menos Teu ponto de entrada que foi 18,58 você tem um alvo de 1.58 se você comprou Ah se você comprou 500 ações perdão se você comprou 800 800 ações vamos lá então 1.18 x 800 seu lucro na operação será R 944 se você perder você perde 500 você ganhar você ganh 944 isso estabelece Uma expectativa matemática positiva pro teu modelo todo mundo aqui conhece o conceito de expectativa matemática positiva todo mundo que conhece o conceito de expectativa matemática bom então Ah aqui a gente tem os diferentes trades olhando e a gente consegue então configurar Quais são os pontos de entrada que a gente vai ter nos diferentes ativos justamente para procurar pelos pontos de entrada ideais dentro de um estocástico lento fica bastante simples de tomar as posições a partir do momento que tu tem sabe o que que tu tá procurando observem a Marco o Polo é na lista que eu tenho Talvez o sétimo oitavo papel mais forte da bolsa e observem aqui esse estocástico lento nesse ponto aqui e aqui a entrada acontecendo aqui o stop acontecendo aqui e o alvo sendo o topo anterior ou o teu alvo sendo utilizado pelo próprio fibo se tu utilizou o alvo do fibo o teu alvo já foi atingido se tu utilizou o alvo de duas vezes e meia teu risco você já atingiu o alvo E você já fez seu swing trade você já saiu da operação S teu swing trade sendo que essa operação de swing trade então te entregou 3.61 por em 1 dia e 22 horas se você trabalhou o seu alvo s no topo anterior você ainda estaria dentro do trade esperando a movimentação acontecer entenderam essa entrada da Marco Polo assim como isso pode ser feito em cryptos tu podes utilizar isso em cript como foi essa entrada aqui em pendle no gráfico di ário assim como você pode utilizado centrada em Solana dentro do gráfico diário assim como você pode utilizado dentro de 240 minutos tá muito perto de entrar uma entrada daqui a pouco mas observem que aqui ó nos 240 minutos média móvel de 80 subindo e a movimentação acontecendo essa ctura aqui e mais uma entrada aqui E esse trade aqui entregou pro Trader 26% e mais uma entrada aqui e mais uma entrada aqui e mais uma entrada aqui e mais uma entrada aqui a saída Então desse modelo ela acontece de duas formas possíveis Como Eu mencionei primeira forma a gente pode Sem dúvida utilizar o próprio fibo aqui de duas vezes e meia para largar o nosso alvo a gente pode também utilizar o topo anterior se for suficientemente afastado para gerar um bom resultado e quando a gente bate nessa região de alvo não necessariamente a gente precisaria liquidar toda a operação a gente pode também fazer uma realização parcial e tentar conduzir o resto como se fosse um resíduo sem nenhuma pressa de sair da posição porque nós tiramos o nosso capital principal do Risco Ah dá para usar em outro tempo gráfico com eficiên al nós acabamos de utilizar nos 6 minutos acabamos de utilizar nos 6 minutos o sistema então tu acha que eu preciso responder a tua pergunta se eu acabei de utilizar esse sistema para comprar nos 6 minutos acabei de comprar nos 6 minutos tá então resumidamente falando sim tu podes usar o período que tu quiseres mas tu tem que Ender uma coisa os períodos mais longos obviamente que o nível de acerto vai ser muito maior e que a confiança do sistema o sinal dado vai ser muito mais eficiente a amplitude do movimento vai ser muito maior então se você está por exemplo nessa situação aqui que você vê o índice futuro fazendo esse sinal com esse estocástico lento aqui com essa média subindo e você tem a ruptura desse ponto você vai ter três 4 5 6 semanas de alta pro índice futuro Quanto que o índice futuro consegue subir em três ou quatro semanas de alta quantos pontos nós estamos falando de uma movimentação de quase 12.000 pontos 11.000 pontos agora tu traz isso para um gráfico de de um minuto que é o que os psicopatas de plantão gostam de operar aí tu olha esse movimento todo aqui uau Olha que movimento forte quantos pontos tem essa merda 105 pontos aí tu pega esse movimento assim uau Olha que movimento forte é 400 pontos caralho mano tu vai tentar tirar a vida arrancando pelo de ovo Day trade é que nem tos porco Já experimentou tos porco já já parou para tos porco que acontece quando começa a toar porco guin para tudo que é lado enquanto tu tá tentando tosar a porra do porco quanta lã sai de um porco tosar porco É a coisa é é o exercício é o é o maior exercício de futilidade que existe na face da terra porque é muito trabalho e pouca tosa o Day trade num time frame muito curto é tosar porco porque essa amplitude aqui não te entrega um resultado minimamente suficiente para justificar o trabalho a corretar o gasto o período de tempo todas essas coisas sem falar na violentíssima perda de confiabilidade do sistema operacional que você tem então existe um período existe um time frame abaixo do qual não vale a pena operar pessoa física os bandidos vão te falar que dá para operar num minuto e que dá para operar no 15 segundos que dá para operar no time frame mais curto que é mais seguro operar no time frame mais curto é isso O que os bandidos Vão te dizer mas não é verdade não é verdade eu vou te dar um simples exemplo disso este gráfico de 1 minuto aqui ele está perguntando pras pessoas que estão operando em futuro hoje a cada minuto para onde que elas acham que esse troço vai se vai ser subir ou vai vender quantas pessoas operaram de ser Futuro nos últimos no último minuto tu pode saber disso tu vem aqui tu coloca inserir indicador e tu bota número de negócios número de negócios Aí tu bota aqui e tu tem número de negócios que aconteceram 54 negócios então tu chegou para tu chegaste simplesmente para 54 pessoas no Brasil inteiro e Perguntaram para elas onde é que você acha que vai vai subir ou vai cair e essas 54 te responderam aqui e agora tu tá perguntando para mais 54 tu acha que a opinião de 54 pessoas sobre para que lado vai onde ser futuro presta para alguma coisa não presta nem nem para sorteio do bingo é como tu tentar fazer uma uma pesquisa eleitoral em que tu vai perguntar quem é que vai ser o presidente do Brasil e tu vai perguntar somente para os moradores do teu prédio você acha que essa é uma pesquisa confiável não é nem mesmo pro teu bairro é uma pesquisa confiável mas talvez para uma grande parte da cidade possa valer a pena tu ter esse tipo de pesquisa então quando tu aumenta o time frame operacional vamos lá se a gente sai de 1 minuto e vai paraos 6 minutos a gente passa a perguntar não mais para 54 pessoas mais para 179 começa a melhorar mas ainda é um número baixo de pessoas F se futuro cheio motal futuro pequeno o mini índice então no mini índice tu perguntou opinião de 29.92 pessoas agora a gente começa a ter um pouquinho mais de de opinião agora a começa ter mais gente dando a sua opinião a respeito de para que lado vai esta porcaria Então quanto mais longe o time frame quanto maior o time frame bota um gráfico semanal então tu tá perguntando opinião daí sim de 20 milhões de opiniões por uma semana são 20 milhões de opiniões numa semana aqui tem 11 milhões de pessoas que deram sua opinião sobre paqu lado eles acham que o índice futuro vai até um momento dentro do índice futuro num gráfico semanal então a opinião de qual gráfico tem mais valia tem mais valor tem mais validade tem mais poder preditivo a operação de um time frame de 1 minuto Não agora tu bota um 120 minutos tu tá falando de uma variação uma pergunta média que a quantidade de operações negócios dentro de um grf 120 minutos acaba sendo em torno de 1 Milhão 200.000 1. 300.000 1 milhão de ordens 1 milhão de negócios aí tu começa a ter mais confiança naquilo que tu tá naquilo que tu tá olhando dentro do mercado agora por que que as pessoas gostam tanto do scalping Porque sim é o sonho mágico de arrancar um pontinho ali de arrancar um outro ponto ali tem uma grande vantagem no scalping Teoricamente que é o nível de acerto alto então quando tu começa a estratégia de scalping tu vai acertar nove a cada 10 trads tu vai acertar oito A cada 10 trades Então como tu tem um nível de acerto muito alto literalmente tu te sente confortável a maior parte das operações que tu faz tu vai ter lucro e daí tu pensa que com isso tu vai ter um lucro operacional automático só que as pessoas simplesmente se esquecem que tu pode ter níveis de acerto com 90 tu pode ter sistemas de operação que fazem 90% de acerto e que te leva a ruína te quebram em menos de um mês ou dois meses com 90% de acerto por quê Porque é um Stop curto Stop longo e um alvo curto tu quer quebrar tu quer quebrar em dois ou três meses bota o seguinte modelo um Stop três vezes maior do que o teu alvo vai quebrar não importa qual sistema operacional tu utilize Não importa se tu tiver 90% de acerto tu vai quebrar se tiver 80% de acerto tu que quebra quando tu tem um Stop três vezes ma do que o teu do que teu alvo Agora notem eu preciso que vocês entendam isso o mercado ele é um cobertor curto que tu quer dizer com o mercado é um cobertor curto histó qualquer sistema operacional ele vai ter o quê percentual de acerto certo percentual de perda alvo Stop número de sinais então o sistema operacional pode ser dividido basicamente nessa construção que vocês estão vendo aqui e por último uma ferramenta chamada payoff o que que é payoff payoff é uma derivada que é calculada a partir da média de ganho média de ganhos dividida pela média de perdas isso é POF ok muito bem então vamos fazer o seguinte pensamento e vocês vão entender porque que trade é uma coisa completamente matemática porque o trade em si é uma coisa matemática Digamos que eu tenho um sistema operacional que tenha 70% acerto não vou botar aqui sistema operacional com 90% de acerto então 90% de acerto se operacional de 90% de acerto a cada vez que eu ganho no scalping eu ganho r$ 1 para cada trade feito que dá certo só que a minha média de perda quando eu perco um único trade é de r$ 200 bom se eu tenho um ganho de R 100 para cada atrite que dá certo para uma média de perda de r00 eu posso ter 99% de acerto que eu perder dinheiro naquela única vez que eu perdi eu entreguei todos os resultados positivos que eu tive numa única perda enor Isso se chama expectativa matemática então expectativa matemática ela é dada aprende através de uma fórmula de um cálculo para não dizer se o sistema é rentável não veja que eu posso ter um sistema operacional em que eu simplesmente tenho 40% de acerto mas quando eu ganho Eu ganho uma média de ganho de 3.000 e quando eu perco eu perco Vou botar aqui um exemplo r$ 2 ess é um sistema operacional Infinitamente Mais qual o sistema operacional que vocês acha que é mais rentável esse primeiro 90 PR de acerto ou esse aqui com 40% de acerto pois é esse sistema aqui é muito mais rentável muito mais com 40% de acerto e o que que a maior parte das pessoas gosta de fazer a maior parte das pessoas gosta de operar sistemas operacionais que T alto nível de acerto e é por isso que a maior parte das pessoas perde dinheiro maior parte das pessoas perde dinheiro no mercado porque elas não entendem que o mercado não é feito para as pessoas normais fazerem dinheiro mercado é feito para que as pessoas que entendem o conceito de expectativa matemática e aceitam a ideia de que elas estão se arriscando todo o tempo que elas entram no mercado mas que desde que o risco seja de uma perda pequena para um alvo longo vale a pena ser feito risco as pessoas que aceitam que vão perder facilmente mas quando ganharem ganham muito os melhores tres que eu conheço são os melhores perdedores por qu o que que significa ser um bom perdedor aceitar a perda cortar rápido o prejuízo e não ficar magoado com o mercado porque l isso é um bom perdedor que que é o mau perdedor não aceita que tá perdendo desliga stop não fecha a posição rápido deixa o prio crescer e quando ele ganha quando ele começa a ganhar ele sai rápido do lucro isso é um mau perdedor esse sujeito vai ter uma expectativa matemática vai ter um payoff negativo quando ele perder ele vai perder muito quando ele ganhar ele vai ganhar pouco estou acompanhando o pensamento até agora então por que que eu disse que o mercado ele é uma coisa de cobertor curto porque se você quer aumentar o seu nível de acerto então Digamos que você quer aumentar o seu nível de acerto operacional você quer fazer com que o seu nível de acerto dos trades que você opera ele mente que que você tem que fazer necessariamente bom para aumentar o teu nível de acerto ou tu encurta o teu alvo então tu diminui o teu alvo porque momento que tu diminui o teu alvo mais vezes o mercado vai dar aquela subidinha bater no teu alvo tu acerta ou tu alonga o teu Stop porque aí quando tu alonga teu Stop tu dá um pouco mais de Margem pro mercado trabalhar e o mercado trabalhando pode realmente voltar a subir e bater no teu alvo principal Então as duas coisas que vocês estão observando basicamente são as duas medidas plausíveis para você aumentar o nível de acerto de qualquer sistema operacional eu não tô falando de F2 tô falando de qualquer sistema operacional então qualquer sistema operacional que vocês queiram aumentar o nível de acerto vocês têm três medidas possíveis três apenas primeira medida encurtar o al aumenta o nível de acerto segunda medida alongar o stop aumenta o nível de acerto terceira medida tentar encontrar algum filtro algum indicador de tendência alguma coisa que consiga impedir que você faça trades errados e mantenha os trades certos sendo acionados a maior parte dos filtros de análise técnica que existem que eu estudei até hoje são uma coisa muito interessante e recebe o nome em inglês de bull shit bull shit a maior parte dos indicadores de tendência ah média tal Acima da Média tal ah ifr a cima de tal nível Ah esse tal ponto aqui todos esses indicadores que são feitos para Teoricamente nos entregar uma maior certeza de alta ou de baixa do mercado é tudo bo shit não funciona para merda nenhuma então última análise por mais que tu tente melhorar no sistema operacional enfiando filtros se tu coloca 10 15 20 filtros no sistema operacional o que tu vai fazer com o teu sistema operacional ele vai reduzir violentamente o número de sinais até chegar um ponto que tu vai ter dois ou três sinais por década e o teu sist operacional vir uma bosta tu não vai operar tu não vai esperar duas vezes na década para operar então aumentar número de filtros e de sistemas de trading no teu sistema de trading não vai melhorar nível de acerto o que vai melhorar nível de acerto é alongar o stop ou encurtar o alvo o problema é que alongar o stop ou encurtar o alvo faz o quê com o teu payoff quando tu diminui o teu alvo a tua média de ganho cai quando tu alonga o teu Stop a tua média de perda aumenta e o teu off com isso cai então em última análise meus amigos os senhores precisarão entender que os senhores precisarão escolher entre dois Deuses no mercado entre o nível de acerto alto ou um payoff alto Qual dos dois vocês vão adorar Qual dos dois vocês vão acreditar em qual dos dois vocês irão confiar pra gente aumentar o payoff de um sistema operacional a gente precisa do quê encurtar Stop alongar o alvo se a gente encurta o stop que acontece com o nível de acerto n operações ele cai se a gente alonga o nosso alvo que acontece com o nível de acero nas operações ele cai então as únicas Duas Medidas reais e eficientes que eu teria para melhorar o payoff elas diminuem meu percentual de acerto e as únicas Duas Medidas eficientes que existem para que eu aumente meu nível de acerto elas diminuem meu payoff e não é reduzindo o time frame que eu vou melhorar meu nível de acerto não é indo pro scalping pelo contrário é indo pro position lá eu consigo aumentar me de acerto então quando nós falamos sobre isso a gente começa a levar umas bordoadas na cara porque a gente não tava pensando a gente não tava pensando dessa maneira a gente estava pensando que o bom era acertar o maior número possível de trades e foda-se o resto todo não a maior parte dos sistemas Opera opcionais que são realmente rentáveis para os Traders são sistemas operacionais que vão ter níveis de acerto entre 45 a 50% dos trades ou seja tu acerta 50% dos trades só quando tu ganha tu ganha duas ou três vezes do que quanto perde isso é que entrega real rentabilidade para um Trader não é os sistemas de 70 80 90% de acerto certo muito bem qual é o Deus que vocês vão operar sistemas mais rentáveis são sistemas que TM payoffs altos e níveis de acerto médios 45 50% 55% Esses são sistemas mais rentáveis que existem de tempos em tempos você vai ter algum sistema de volatilidade com por exemplo máximas e mínimas que vai ter um alto nível de acerto entre vai ter um alto nível de acerto e como ele vai fazer muito sinais ele até consegue uma opor rentabilidade mas se você olhar o payoff do máximas e mínimas o payoff é fraco o payoff é praticamente um para um eh eu vou até colocar aqui para vocês verem Ah isso aqui é o máximas e mínimas vamos pegar aqui um papel como por exemplo vivit tr não V pegar a própria equité tát olha aqui ktl tá trabalhando aqui com essa construção nos últimos do anos num gráfico diário a gente V volta para cá e a gente percebe que ktl ela tem 68 de acerto o que é um sistema operacional então com alto nível de acerto alto nível de acerto certo tá mas notem que a nossa média de lucro que tá aqui ó Average Profit é de [Música] 1.37 e a nossa média de perda é de - 1.63 ou seja o payoff aqui é até menos do que um você estão vendo isso aqui é um payoff menor do que um quando eu ganho Eu ganho em média 1.6 1.37 e quando eu perco eu perco 1.63 Então como é que eu consigo fazer dinheiro se quando eu perco eu tô perdendo mais do que quando eu ganho porque eu tenho um nível de acerto alto de 68 por. então isso aqui essa conformação em que você tem nível de acerto alto e payoff menor do que um isso é uma conformação clássica para um sistema operacional de volatilidade sistemas de volatilidade acabam tendo realmente um payoff de de um para um que é uma aposta de payoff ou eventualmente sistemas até de 0,9 para um mas com níveis de acerto muito altos que é o como um scalper deveria operar nível de acerto alto com payoff de um para um tá bom ah agora sistemas seguidores de tendência com por exemplo o estocástico lento que a gente viu agora aá pouco geralmente tu vai ter alvos que vão ser duas vezes o teu risco se tu bota um alvo de duas vezes o teu risco Se tu fizer os trades dentro desse modelo você vai ter realmente quando você ganhar você vai ganhar 2% e quando você perder você vai perder 1% vou dar um exemplo aqui para vocês bastante Claro disso um sistema operacional seguidor de tendência vamos ver se isso aqui funciona vamos se se eu com ele pronto hum não não é este pegar aqui um sistema bem seguidor tendência coméia mod no sistema oligofrênico eu vou comprar a abertura do kendo que a média mor de nove exponencial virar para cima e vou vender a posição quando a média mor de nove virar para baixo sistema completamente à Não no Brains não precisa cérebro pego isso num banco do Brasil por exemplo dentro de um gráfico diário Observe que aqui a gente faz isso dentro de um gráfico diário nos últimos 5 anos a gente observa um resultado de 30% tá aí tu volta para cá e tu olha aqui o resultado que que tu percebe nesse sistema Então esse é um sistema operacional que eu vou comprar quando a média mod não virar para cima e vou vender a posição quando ela virar para baixo virou para cima eu compro virou para baixo eu vendo simples assim seguidores de tendência Total nota que a gente tem o SH ratio de 034 ch ruim abaixo em um a gente fez 63 notem que aqui o nosso nível de acerto é de 38% a gente acerta 38% das nossas operações termina com lucro mas a gente acertou só 38% das nossas operações veja que a gente é 62% dos nossos trades Mas por que que esse sistema consegue dar dinheiro pra gente bom porque quando a gente ganha o nosso lucro médio é de 4.16 e quando a gente perde a gente perde em média 1.70 então a gente perde de colherinha e ganha de balde Então isso é literalmente perder de colherinha e ganhar de baude deixa eu colocar aqui um papel com o Banco do Brasil nos 60 minutos nesse mesmo sistema hã retardado mental que a gente está olhando aqui bom esse sistema retardado mental que a gente tá olhando aqui eu vou botar nos 60 minutos para vocês poderem ver dentro de Banco do Brasil que é um papel seguidor de tendência mercado setores financeiros costumam ser papéis seguidores de tendência eles fazem movimentações h de tendência basicamente eu veja aqui esse sistema uma média móvel de nove virando para cima eu compro a média móvel de nove virando para baixo eu vendo no último ano entregou 48% de rentabilidade num gráfico de 60 minutos 48% rentabilidade num ano em um único ativo eu acho que é uma boa rentabilidade um sh rate de 0.69 Aí tu vem aqui e tu percebe que tu teve 30% de acerto só que o detalhe novamente é que quando você ganha você ganha 1.88 e quando você perde você perde 0.62 perde de colherinha ganha de balde então aqui o cara fez uma compra deu uma saída fez uma compra deu uma saída fez uma compra ganou de balde fez outra copra g de balde outra copra g de balde entrou perdeu colherinha entrou perdeu colherinha entrou perdeu colherinha então este modelo é um modelo que trabalha no uma ideia de payoff Alto ele busca um payoff alto se a gente for calcular aqui e dividir 1. tt8 por 062 vamos dividir 1. tt8 divido por 0.62 um POF de 3 para 3,03 um payoff alto qualquer payoff acima de 1,5 qualquer POF acima de 1,5 começa a ser um payoff alto agora percebo se eu tenho 50% de acerto Eu tenho um POF de um para um eu tenho sistema oper racional que eu posso operar não se eu tenho 50% de acerto com payoff de um para um Eu tenho um cara e coroa que não save para nada se eu tenho 50% de acerto só que quando eu acerto eu ganho três e quando eu perco eu perco um Eu tenho um sistema operacional rentável se eu tenho um sistema operacional em que eu ganho um para cada vez que eu ganho e perco um para cada vez que eu perco mas eu tenho mais do que 58% de acerto mais do que 55% de acerto esse operacional começa a me dar dinheiro perceberam a ideia pegar esse conceito eu preciso ter certeza que vocês compreenderam tudo que foi dito até agora a pouco porque isso aqui é quase uma Red Pill de mercado financeiro bom então vamos lá teve algum momento que priorizou operações de venda no setup seguidores tendência na pequena correção de Janeiro de bov Em caso positivo quando ISO ocorreu e quando normalmente ocorre essa virada de chave alguma virada de média mod longa virada de Stop at pivô de baixo etc Rodrigo Rodrigão talvez essa seja talvez esta seja a grande vantagem deste modelo que eu estou mostrando aqui para vocês o modelo da da Média móvel de 8 com80 da Média móvel de 80 com estocástico lento qual é é que ele vai te oferecer ótimas operações de compra e ele vai te oferecer ótimas operações de venda de uma maneira geral análise técnica ela é péssima para localizar topos e ela é péssima para localizar pontos de venda de uma maneira geral ela não é boa para isso análise técnica não localiza bons pontos de venda de uma maneira geral mas esse sistema que é a média móvel de 80 ele permite sim que a gente trabalhe desta forma por quê Porque para mim para mim quando a média móvel vira para baixo eu vou procurar somente por vendas quando me aproximar dessa região aqui então aqui eu tô procurando por vendas aqui eu tô procurando por vendas e aqui eu tô procurando por vendas no 120 minutos em qualquer papel que esteja em tendência de queda com a média caindo Então pega por exemplo uma Braskem durante essa fase aqui F uma venda durante essa fase aqui de Janeiro aqui fo venda Então para mim durante toda essa fase vendas venda venda venda venda então sim é perfeitamente possível usar esse sistema para operar short durante os períodos de recol dá só que notem operar short é muito mais perigoso que operar comprador comprar operar a p da compra tá Ah isso pode ser feito por exemplo para milho ccmfut ccmfut milho né se o cara quer operar milho olha que coisa mais lindo olha que trade mais lindo aqui no mil a pergunta da Loren is Boa tarde aplicando tudo que você disse leando para comes como você com o milho faz mais sentido gráficos mais longos do que me parece Sem dúvida alguma olha aqui ó 120 minutos olha aqui ó Que lindo esse movimento aí médio móvel caindo estocastico lento aqui quendo vermelho e a venda sendo feita aqui stop do Milho aqui teve mais uma venda aqui stop do Milho aqui daqui a pouco tá chegando em Mais um ponto de venda aqui ó na verdade já chegou chegou ó chegou aqui perto da região aqui já perdeu essa o cara mais agressivo já vendeu aqui botou o seu Stop aqui vai pegar a próxima perna de baixo do no 120 minutos agora durante essa fase aqui ó olha a média ma de 80 subindo olha essa compra aqui olha essa outra compra aqui olha essa outra compra aqui dentro do Milho aqui foi uma que falhou o cara comprou aqui eu fiz essa compra inclusive ó eu fiz essa compra aqui e fui stopado aqui mercado reverteu tá então a gente pode olha essa entrada aqui ó Stop aqui essa entrada aqui ó estop aqui isso é mío ISO sem fut olha essa venda aqui olha que lindo média móvel caindo Olha como o mercado faz essa repicada aqui perde essa mínima aqui e vem acho que foi o Alan que perguntou se dá para operar esse sistema em qualquer time frame entenda l e amigos um sistema operacional tem que ter uma lógica por trás e se ele tem uma lógica se essa lógica estiver adequada ela vai funcionar em qualquer time frame Qual que é a lógica que tá por trás desta situação da Média móvel aqui de 80 uma lógica que está por trás é a média móvel de 80 vai me dar a direção do mercado Então se ela está caindo eu estou em tendência de baixa e se eu estou em tendência de baixa eu tenho que vender os repiques repicou tenho que vender repicou eu tenho que vender repicou eu tenho que vender eu ten que vender o final de cada perna de alta que o mercado estiver fazendo dentro de uma tendência de baixa eu vou dar um passo atrás princialmente porque tem aqui acho que o Eduardo que não conhece muito análise técnica Eduardo na análise técnica é uma das coisas mais simples da face da terra por impressionante que pareça basicamente tu vai ter três tendências principais do mercado nós vamos ter uma tendência de alta que quando o mercado faz topo fundo topo mais alto fundo mais alto topo mais alto fundo mais alto Isso aqui é uma tendência de alta tá dentro de uma tendência de alta Tu vais ter basicamente uma perna de alta que é essa perna aqui e tu vai ter uma perna de baixa que é esta uma perna de alta Uma Perna de baixo uma perna de alta Uma Perna de baixa dentro de uma tendência de lado tu vai ter perna de alta perna de baixa do mesmo tamanho perna de alta perna de baixa do mesmo tamanho perna de alta perna de baixa do mesmo tamanho tu vai ter praticamente pernas de igual tamanho e igual dimensão e o Mercado vai tá fazendo topos e Fundos mesmo nível numa perna de baixa tu vai ter perna de baixa maior e mais Ampla e mais duradoura que a perna de alta perna de baixa maior mais mais duradoura e mais longa que a perna de alta então numa tendência de baixa tu vai tentar vender o final de toda a perna de alta tá terminando a perna de alta tu vai pensar em vender que é o que nós estamos fazendo aqui ó no milho observa topo fundo topo fundo topo veja que esse topo ele fica marcado aqui ó aqui tá terminando a perna de alta esse término de perna de alta ele aparece pelo estocastico sobre comprado com esse quedo aqui quando perde essa mínima venda Stop acima dessa máxima e o mercado vem aí aqui isso aqui é a perna de baixa agora começa uma perna de alta perna de alta perna de alta perna de alta dentro de uma tendência de baixa perna de alta dentro de tendência de baixa eu vou esperar que essa perna termine para vender então eu espero que aconteça movimento de repique para vender o repique para vender e esse repique vai ser dado por um estocástico dentro sobre comprado com a minha tendência de baixa caindo ao mesmo tempo quando a gente vem para uma situação como essa então a gente tem a média móvel caindo nos dizendo stormer eu tô em tendência de baixa stormer espera que a perna de alta cabe para vender espere que a perna de alta cabe para vender aqui tá te dizendo a perna de alta tá acabando a perna de alta tá acabando quando faz o queo vermelho bate na venda Stop aqui vai embora Stop curto alvo longo Stop curto alvo longo Stop curto alvo longo Stop curto alvo longo Stop curto alvo longo Stop curto alvo longo tudo isso aqui ó Loren tá vendo no 120 minutos eu não consigo operar 120 minutos porque eu não posso olhar o mercado todo dia todo o dia inteiro pode ser o gráfico diário gráfico diário Só muda a quantidade de operações mas a ideia continua sendo exatamente a mesma tu vai esperar por exemplo uma situação como essa aqui para fazer a venda tu vai esperar uma situação como esta para fazer venda venda venda venda toda vez que tocar chegar aqui em cima vai ter menos sinais no diário Sem dúvida alguma mas vão ser sinais mais confiáveis e obviamente com amplitudes muito maiores ão venda venda venda venda e quando o mercado tá com a média para cima compra compra po tocar chegar aqui embaixo então talvez a beleza desse sistema operacional é que ele vai nos entregar ótimas compras quando o mercado tiver em alta ele vai nos entregar ótimas vendas que merc BX tá tô tentando fazer meu estocástico lento tem eh k período e l lento e d períodos aparecem 14 8 e 3 Posso manter assim tu tá utilizando Provavelmente o estocástico rápido ou estocástico clássico tu deve estar utilizando através do trading View né bom tu tá utilizando através do trading View o que que tu podes fazer então aqui ó tu entra aqui ó lur traz para cá isto você pega um gráfico qualquer botar aqui o gráfico do Brand petróleo tá aqui é grfico petróleo você vem aqui embaixo você pega aqui indicadores indicadores tu bota no search Slow Slow stochastic tá aqui ó Slow stas pode ser desse aí então Slow stas clica nele introduz ele pronto então tá aqui o Slow ST só para que vocês consigam enxergar ele um pouquinho melhor porque ele tá uma configuração que não fica tão nía estilo bota aqui em amarelo pronto bota um pouquinho mais grosso pode ser assim pronto dá ok E aí você tem o estocástico lento aí não é o de 14 você vem para cá periodicidade você coloca oito pronto e agora você tem per cidade de oito e aí você tem exatamente os pontos de entrada e os stops a serem desenhados dentro da construção que você tem tá luren então Slow stochastic que tem lá no trad viw gratuito sem grandes mistérios para permitir as operações nos mais diversos dos mais diversos peros operacionais tá todo mundo capturou essa ideia aqui todo mundo pegou a ideia todo mundo pegou a ideia do do POF e do Risco benefício das nossas operações tá agora o mercado começa a aproximar de um período que ele vai ficar bastante tumultuado porque a gente vai ter sim o período de o período que o trade aqui não evoluiu apesar de ter dado entrada o trade aqui não evoluiu tá Ah mas o mercado agora começa a aproximar de um período do dia bastante perigoso às 16:30 a gente vai ter resumidamente falando ã o Fed e o Fed vai trazer bastante volatilidade fiquei um pouco olando quanto a Quais são os mesmos parâmetros Quais são os mesmos parâmetros de configuraçõ estocástico desse modelo tá Ah Vamos por partes Vamos por partes se vocês têm um sistema operacional que depende especificamente da configuração exata do par do indicador Então esse sistema operacional é uma bosta é uma bosta porque se você errar a sistema não funciona então is uma bosta de sistema e você encontrou apenas um sistema um caso foro ess sistema funciona com Estoco de 8 de 9 de 10 de 11 de 14 de 20 da porra que o pariu não importa a configuração vai dar certo em qualquer período em qualquer periodicidade do estocástico em si se não for assim o sistema não é bom agora notem eu vou colocar aqui se a gente bota o estocástico lento e eu vou colocar ele aqui eu vou dar um zoom out e eu vou aqui embaixo é o de 14 e o de cima é o de 8 eu vou colocar aqui um estocástico lento de 28 que que vai acontecer com o número de vezes que o merc botar aqui 12 períodos que vai acontecer com o número de vezes que o meu estocástico lento chega abaixo de 20 com o período mais longo ele diminui observem quantas vezes eu vim com meu estocastico abaixa e 20in no 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sinais e quantas vezes que eu vim com meu estocástico lento abaixo e 20 no período de 28 1 2 3 4 5 6 7 8 eu diminui meu número de sinais melor de acerto não necessariamente prov ficou no mesmo nível mas número de sinais caiu então resumidamente falando se você quiser trabalhar com oito trabalha com oito você vai ter mais sinais se você quer trabalhar com 14 trabalha com 14 vai ter menos sinais vão ser um pouquinho mais confiáveis então com oito tu vai acertar 63% das vezes e com 14 tu vai acertar 68 não vai ser isso que vai fazer diferença mas com oito a tua rentabilidade aumenta porque você tem mais sinais então de acerto cai um pouco mas teu número de Acer teu número de sinais aumenta muito então por isso que operar num time frame um pouquinho mais num periodicidade menor pro oit funciona melhor mais do que isso notem observem este período que tá aqui observem ess período que está aqui durante essa fase de queda que que pareceu mais para localizar bons pontos de venda esses sinais aqui aqui aqui e aqui ou esses sinais aqui que que pareceu ser mais efetivo o oito ou o 28 isso aqui me parece bem mais efetivo eu vou botar aqui a invés de 28 vou botar o que ma par pz aqui é o 14 mas o que tá acaba olhando depois de algum tempo é que sim oito parece encaixar melhor os níveis de sobrecompra e sobrevenda nos time frames do que o de 14 o de 14 não chegou em nenhum momento acima de 80 para gerar uma venda possível aqui enquanto que no de 8 ele chegou tá então de uma maneira bem Ampla oito períodos acaba dando mais sinais eles acabam sendo sinais mais fáceis de serem vistos do que o 14 pelo menos na minha vivência pessoal mas novamente Não não te não te apega muito a isso não te apega muito a isso porque não é isso não é não é o número da Média Ah tem que ser média mai de 80 não cara se tu não quiser usar a média mai de 80 se tu quiser usar a média de 72 que é metade de 144 144 é número de fibo se você quiser utilizar a média mod de 34 que também é F ibo a média m de 50 a média m de 144 não importa todas elas vão ter bons níveis de acerto todas elas provavelmente vão te dar Resultado positivo se a filosofia do teu sistema operacional está correta E é isso que a gente tem que buscar filosofias corretas nossos sistemas operacionais tá então aqui nós estamos trabalhando o conceito de um estocástico lento peridade que eu utilizo porque eu gosto e porque eu me api melhor realmente é de oito períodos com médio maor de oito subindo e depois que tu estabelece isso tu não tem muito mais emoção né tu calcula teu risco máximo que é R 250 risco aqui para buscar 5 de ganho e pronto acabou o teu stress acabou teu acabou o teu nível de preocupação com trade tu não vai morrer por R 250 de perda E aí tu consegue fazer teus trades de uma maneira muito mais confortável e comprar recurso na tendência de alta e vender correção na tendência de baixa Exatamente Essa a ideia Renato exatamente esta a ideia perdão agora vocês querem viver assim ou vocês querem vi assim vocês querem ver assim ou vocês querem ver assim como é que vocês querem viver vocês querem ter um corpo Assim vocês querem ter um corpo assim no mercado financeiro O que que vocês têm que fazer vocês têm que escolher um sistema operacional um sistema talvez dois sistemas operacionais pegar dois ou três papéis e operá-los fixamente objetivamente corretamente dentro do modelo que vocês se preconizaram a trabalhar e que vocês estudaram querem viver assim vocês têm que ter fidelidade ao sistema operacional Que Vocês decidiram trabalhar querem vi ver assim querem ver assim tentem operar todos os sistemas operacionais que vocês aprenderem pro resto da vida um dia opera de uma maneira outro dia opera a outra um dia opera a outra outro dia opera outra outro dia opera outra outro dia opera outra e nunca opera nenhum sistema com consistência que é o que a maior parte das pessoas faz começa a operar aqui pelo estocástico lento aí faz um trade ali pelo estocástico lento aí tem um lucrin fica feliz aí no outro momento simplesmente ele faz um outro trade aí erra aí faz o segundo trade erra também aí no terceiro trade que aparece ele pensa Quer saber não vou fazer esse 3G não porque vai dar errado eu vou começar a usar agora ã o máximas e mínimas aí faz alguns três máximas e mínimas aí começa a perder um pouco no máximas e mínimas ent tá na fase do dando máximas e mínimas aí muda para um outro sistema que agora vai usar fr2 e daí sai do fr2 aí vai usar a média móvel de nove aí sai da Média mod nove aí vai US da Trap aí sai do Trap vai pra banda de boner e quanto vê o cara usou 20 sistemas operacionais e não usou nenhum com consistência Qual que é a probabilidade desse sujeito conseguir resultados consistentes ele não tem consistência No método dele qual que é a probilidade dele conseguir chegar aqui zero ele vai ficar aqui é isso é isso essa é a verdade so trade esta é verdade so três existem centenas de sistemas atraentes lindos bonitos sexis deliciosos nenhum deles tá livre de operações que terminem com prejuízo nenhum deles vai ter nível de acerto sempre certo nenhum deles vai ser a pílula mágica do enriquecimento todos eles se forem levados de uma maneira consistente séria e focada acabam levando a vocês terem realmente bons resultados mas vocês tem escolher um ou dois no máximo Não mais do que isso uma maneira mais rápida de perder todo o dinheiro que vocês têm é vocês simplesmente tentarem operar tudo que eu mostrei aqui para vocês a partir de amanhã sem ter estudado sem terem feito seus testes sem terem feito um plano de [Música] negócio definindo o Ger ento de risco definindo uma estratégia operacional definindo o ativo que você vão trabalhar definindo o que fazer com os lucros Essa é a maneira mais fácil de Vocês quebrarem entenderam o que que é o conceito então se eu fosse me concentrar como swing Trader eu pensaria no máximas e mínimas ou no estocástico lentro simples objetivo ah direto sem firulas e focado registrando todas as operações uma a uma pá pá pá pá pá pá p p pá pá se eu fosse operar em position seria essas duas operações que eu mostrei aqui para vocês e em Day trade os dois sistemas mais interessantes S operar Day trade para mim máximas e mínimas podem ser operados em Day trade 120 minutos GAP de compra GAP de venda gosto muito de GAP de compra e GAP de venda tá Sea faz operações de taxa sim fácil uma parte do meu capital fica para operações de taxa sim e lançamento coberto também o que que é um GAP de compra e o que que é um GAP de venda um GAP de compra é quando um papel abre abaixo da mínima do dia anterior então vejam que a abertura desse candle aqui Isso aqui é uma das melhores estratégias de Day trade que eu conheço a abertura desse dia está abaixo da mínima do dia anterior quando isso acontece eu tenho uma compra na abertura do dia certo mostrar aqui para vocês que que é um GAP de compra e o que que é um GAP de venda técnica de Day trade que vai usar um gráfico diário para determinar a entrada observem esta abertura aqui ó a abertura do dia foi aqui ela está abaixo da mínima do dia anterior então quando eu abro aqui eu imediatamente vejo que eu abri abaixo da mínima do dia anterior eu boto uma compra 1 centavo acima desta mínima quando romper eu compro a posição e o Meu Alvo é a abertura do dia anterior aqui tocando ali ou fechamento do dia o que acontecer primeiro eu termino meu trade Então isso é um GAP de compra eu já vou dizer on é que tá o stop porque ela tem Stop veja que isso aqui é um GAP de venda aqui eu acabei de abrir acima da máxima do dia anterior quando o mercado começa a cair perde essa mima em 1 centavo eu bato na venda para levar a operação até o final do dia tá agora deixa eu mostrar onde é que fica o stop se eu fizer essa compra aqui agora nesse ponto onde é que tá meu Stop bom eu pego o tamanho desta do corpo do dia anterior e eu projeto isso para baixo e o meu Stop vai ficar o corpo do dia anterior para baixo eu devou calcular quantas ações da Peta que eu posso comprar para arriscar no máximo r$ 50 naquele trade ou R 500 naquele trade perdão pessoal deu uma irritação aqui eu vou colocar aqui um outro exemplo só para vocês poderem ver um pouquinho melhor ô droga EA deu ruim na minha garganta aqui aqui ó vejam que o dia aqui abriu nesse ponto acima da máxima do dia anterior eu vou colocar uma ordem de venda um start de venda assim que perder essa máxima um centavo abaixo dela e quando acontecer vou pegar essa amplitude desse corpo aqui e vou projetar para cima a partir do ponto que fiz minha venda e meu Stop vai ficar imediatamente imediatamente acima desse ponto eu vou levar a operação até oo final do dia simples objetivo e rápido para fazer um Day trade mostrar mais alguns exemplos aqui não vai funcionar sempre não tem nada que funcione sempre por exemplo aqui ó abriu abaixa da mínima e deu Stop faz parte vamos olhar se tem mais algum Case aqui só mostrar mais um exemplo e não vai ter trade todo dia e Day Trader não significa Daily trading tá Day Trader não é trade todo dia Day trade o cara vai fazer trade quando tá bom de operar Olha a compra aqui bonito TR aí o que tu faz então como é que eu vou localizar isso logo no início do dia eu venho aqui no início do dia às 10:5 1010 eu tenho aqui ó um filtro que se chama GAP de compra que é um filtro muito simples ó se abertura menor igual que a mínima de ontem e a média 50 de hoje mais alta que a média maior de 50 exponencial de ontem eu dou ok eu pego ISO dentro de um gráfico diário e Logo no início do dia no pelos 10 15 minutos do dia eu toco isto no gráfico diário e daí ele vai mostrar todos os papéis que fizeram esse tipo de movimentação no dia de hoje permitindo uma eventual compra no cenário atual por exemplo el estaria nos dizendo aqui que é o zimas fez isso hoje vamos ver o que que o zinas fez aqui hoje Pera aí vamos ver o que que as zinas fez hoje olha ali ó olha a abertura de hoje abaixo da mínima do dia anterior a copra acontecendo aqui e o alvo sendo pelo menos abertura do dia anterior ou o fechamento do dia além daos Minas a gente T sendo que os Minas S um dos papéis mais fortes da bolsa hoje a gente teve Cash Cash fez exatamente o mesmo padrão abrimos a baixa também no dia anterior plpl3 abrimos a baixa também no dia anterior granden e a gente Esses foram os principais papéis que a gente teve o padrão sendo disparado hoje na ponta da venda é justamente o oposto na ponta da venda a gente vai querer uma máxima acima da máxima do que a no anterior pega uma vale por exemplo pega uma Vale aqui por exemplo e a gente vai ter algumas situações em que a gente vai ter uma abertura abaixo da máxima do prévio ISO por exemplo aqui ó essa abertura aqui acima da máxima do prévio venda quando perde essa máxima simples assim a gente vai ter alguns pontos que vai falhar por exemplo aqui falhou não caiu muito hã aqui teve uma venda olha essa abertura aqui teve uma outra venda olha essa abertura ah Eta minha garganta aqui ó abertura cima dessa massa abertura acima dessa máxima com venda e venda aí aqui ó olha que linda essa abertura acima da máxima quando perde a massa abaixa na venda e fica vendido até o final do dia isso aqui é um Day trade que entregou pro cara 1 p olha essa abertura aqui ó acima da máxima do dia anterior o cara que vendeu essa máxima aqui levou até o final do dia fez um Day trade 1.60 olha essa venda aqui ó olha essa compra aqui ó GAP de compra abertura baixa da mínima do dia anterior já conheciam essa ferramenta sim ou não já conheci essa tática já conheceu essa técnica ela é uma técnica extremamente fantástica para operar boa numa peta e numa Vale tu consegue trabalhar com opções look exatamente consue opar com opções operar com ação ela é muito eficiente testem ela testem ela vai ser extremamente interessante e é especialmente poderosa compra quando acontece Acima da Média mod 8 Acima da Média mod 80 no Edem dos Traders ela é linda de ser feita é uma compra fantástica de ser feita quando acontece dentro de uma tería de alta olha essa entrada aqui isso aqui é um Day trade o cara botou 1. 76% no Day trading aí no dia seguinte quando perde essa máxima Aqui para baixo é uma venda porque essa abertura Fi acima da máxima e daí tu carrega um Day trade que tu bota mais 2.62 em um dia essa compra aqui ó quando rompe acima da minima 1 Cent acima dessa mínima minha compra para levar até o final do dia essa operação aqui entregou pro cara a final do dia 2.61 às vezes vai acontecer isso ó a gente abriu abaixo da mínima do dia anterior mas não conseguimos romper acionar o sinal então paciência não deu o trade ali é muito bom de ser feito isso é muito bom de ser feito isso Esta é uma das maneiras mais eficientes de operar três né como fazer essa condução para não ter uma perda tão grande como Eu mencionei Como Eu mencionei a perda vai estar diretamente relacionada ao tamanho da posição que você montou Então vou dar um exemplo aqui para vocês vamos lá aqui ó observem esta abertura aqui ela acontece acima dessa máxima aqui muito bem então quando abre a cima dessa máxima você já coloca uma ordem de venda aqui em 72 62 com 76 muito bem onde é que tá o teu Stop o teu Stop Tu sabe como calcular tu vai pegar o tamanho do corpo do candle anterior que é esse corpo aqui você vai pegar essa distância e vai apar acima dessa máxima aqui então o teu Stop está aqui nesse ponto muito bem então você sabe que você tem um Stop na sua operação vendido em 63 Vamos botar 63 com 01 seu ponto de venda está em 62 com 79 Então qual que é o r da tua operação 63 com01 que é o teu Stop - 62 com 79 teu R é 22 centavos são 22 centavos Esse é o risco da tua operação se esse é o risco da tua operação 22 C Digamos que você aceite arriscar 1000 digamos você aceite arriscar 250 na operação Então você vai dividir R 250 por 0.22 você pode vender r00 ações de vá do Rio Doce que se você for stopado você vai perder R 250 e se você não for estop e a Vale for por teu fechamento aqui no final do dia em que você consegue recomprar a posição em 62,05 sendo que você vendeu a 6 2 com 79 você colocou aí 70 centavos de lucro em cima de R 1.00 você botou r$ 1.100 arriscando R 250 entendeu lá então a condução para não ter uma perda tão grande é o tamanho da mão que você montou o tamanho da mão que você montou isso é que vai garantir que a tua perda vai ser relativamente aceitável Ah mas eu não aceito perder 250 aceito perder 50 bom isso vai ser individual vocês vão calcular qual que vai ser o tamanho de perda que vocês aceitam ter Óbvio n isso vai gerar um trade por dia em média dois trades por dia em média por ativo no máximo não vai ter muito mais do que isso e vai ser vão ser trades bastante interessantes porque a relação risco benefício deles fica muito forte tá a relação um risco benefício deles fica muitíssimo forte muito bem nós estamos agora nos encaminhando pros 30 minutos finais da nossa conversa Então eu precisava ver com vocês dúvidas que tenham ficado ah ou eventualmente algum ponto que vocês gostariam de esclarecer tem uma pergunta que eu já tô olhando ali que abriu que é como você configurou essa média de 80 para verde e vermelho de acordo com a tendência funciona assim ó caiu você vem aqui na média e você coloca criar regra de coloração primeiro eu vou es colorir atual tá então você vem aqui criar regra de coloração E aí você faz da seguinte maneira um dos Filtros que existem para definição de tendência e que é bastante eficiente por exemplo é quando você tem uma média m de 17 maior que a média m de exponencial você está numa tendência de alta e quando você tem a média mod 17 abaixo da Média mod de 20 exponencial Você tem uma tendência de baixa isso é um filtro clássico e famoso Então você coloca aqui ó Ema que seria a média exponencial média exponencial de 17 menor que a média exponencial de 20 perdão atual não é deslocada tu dá o ok e neste caso você vai pintar de vermelho insere a regra e quando a média mod 17 exponencial estiver maior do que a média ma exponencial de 20 Você vai pintar de verde pronto aí você insere a regra aí você cria essa regra e dá um nome por exemplo ah média Verde salva insere ela e pronto V lá nós temos a média quando a média M 17 vai para cima de 20 dizendo que a tendência de alta e média mod de subindo e quando a média está abaixo vira para baixo certo Caio vamos lá desde 2015 quando tivemos uma oportunidade de investir não sabíamos nada sabíamos eramos aconselhados perente bancos que nada sabia mas passavam para expertos acabamos adquirindo o pacote de empíricos carteira empíricos E acabamos alocando mais ou menos 35% do Capital nela e o restante em fundo deouro direto desde então um grande amigo Trader vem me insistindo para que eu operasse e ele seguisse você e me indicou segui-lo para XP nosso perfil é Arrojado demais por conta dos 35% renda variável Quantos por cento do nosso capital você aconselharia usar quando eu me sentir mais seguro daqui a uns se meses como disseste para operar Com estes conhecimentos usando uma ou duas estratégias bom Pedro vamos lá Vamos por partes como é que eu posso te responder isso de uma maneira que fique legal vamos lá Pedro primeiro lugar isso aqui é Ibovespa isso aqui é gráfico semanal por que que eu tô te mostrando e Bovespa meu gráfico semanal isso aqui é o topo de 2000 que durante muito tempo foi o nosso topo histórico e 74.000 pontos nós estamos nesse momento aqui agora que está aqui então Teoricamente nós estamos nesse momento 69% acima do topo de 2008 o Ibovespa o Ibovespa não bateu a inflação de 2008 até hoje o Ibovespa não bateu a de 2008 até hoje se você colocar a inflação de 2008 até hoje para o Ibovespa estar igual ao que a inflação deu Neste período ele teria que estar em 195.000 Pontos 195.000 pontos só para ser igual a inflação se você me perguntar então Alexandre Qual foi o melhor investimento por classe de produto de investimento no Brasil nos últimos 30 anos foi o dólar não foi a bolsa não foi fundo imobiliário também não qual que foi foi o CDI taxa de juros taxa de juros eu preciso que você entenda que o Brasil o maior o maior produto de exportação do Brasil é uma coisa chamada taxa de juros o Brasil é o país exportador de taxa de juros não existe nenhum lugar do mundo inteiro que você faça mais dinheiro com taxa de juros e renda fixa do que o Brasil então nós investidores devemos utilizar o nosso bom senso e aqui no Brasil investir em taxa de juros ponto na linha o Brasil é o país perfeito para investir em taxa de juros a maior parte do dinheiro wow stor isso é forte É eu sei que é forte completamente diferente nos Estados Unidos se tu pega o gráfico da Samp 500 mercado de bolsa americano você coloca o gráf cp500 é isso aqui que você vê de 2008 até hoje ou seja uma gigantesca superação da inflação 362 por 362 por troço só se desloca para cima quer investir em da variável Ok ações Estados Unidos empresas Americanas ações Estados Unidos lá você faz dinheiro lá você faz dinheiro lá você faz dinheiro por exemplo essa ação aqui smci super microcomputer trabalhando com inteligência artificial olha essa operação aqui que eu fiz e que eu estou nela até hoje eu fiz uma compra aqui ó olha a média ma de 80 Olha o estocástico lentro aqui olha a compra que eu fiz aqui ó quanto é que essa ação me gerou nesses dois anos que eu estou dentro dela em dólar 1 105% em dólar em 2 anos e meio isso é fazer dinheiro Isto é fazer dinheiro teve uma outra compra aqui também ó e uma outra compra aqui também ó essa última compra aqui já entregou até agora 87% de 65 dias em dólar em dólar em cima de uma empresa que faz um puta resultado resultado Fantástico McDonald's McDonald's todo mundo conhece McDonald's né é McDonald comida escocesa tá empresa que faz comida escocesa McDonald's observem que aqui ponte entrada McDonald's gerando uma entrada de 26% mais uma entrada mais uma entrada mais uma entrada em dólar comida escocesa Lily empresa que faz e produzo Viagra você acha que não vende Viagra nesse mundo Olha essa entrada aqui pelo estocástico dentro essa entrada me entregou até agora 95% em dólar em 235 dias numa empresa que faz mais caixa do que simplesmente metade de Bovespa juntos Microsoft olha essa entrada aqui em Microsoft eu não tô falando de empresa de fundo de quintal meu amigo eu tô falando de Microsoft cara olha essa entrada aqui na Microsoft gerando uma operação que até o momento entregou 24% em dólar consigo operar essa P pela XP sim consegue você vem aqui ó Pedro você vem aqui no próprio aplicativo da XP no próprio aplicativo da XP você vem entra no aplicativo da XP e tem uma coisa aqui chamada Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês entra na parte produtos vem esse ptinho aqui produtos e daí na parte produtos e ali conta internacional você clica em conta internacional Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui conta internacional OK aí você entra na parte de investimentos outro internacional tem ali renda variável e renda fixa internacional aí tu clica aqui ó renda variável e tem as diferentes ações então por exemplo aqui tu ten um TRS naq aberto uma posição aberta quantidade de dinheiro colocado rentabilidade aí aqui é um fundo de interess função você pode entrar aqui nessa parte de renda variável aqui embaixo aparece aqui renda variável aí você clica na parte variável não pronto aqui embaixo vai aparecer a lista de todos os papéis da bolsa americana só que aqui né basicamente a ideia vai ser a seguinte que eu faço eu não vou fazer operações daí de swing trade nem tampouco de Day trade mercado americano não eu vou trabalhar aqui o que é resumidamente falando eu vou olhar o meu Profit localizando no meu Profit os pontos de entrada e uma vez que eu tenha localizado meus pontos de entrada no Profit eu vou instantaneamente lá no aplicativo e indo no aplicativo eu faço a compra para lá uma operação de prazo mais longo então sim não é uma operação de Prazo Curto e daí o que que eu posso fazer e é bem simples de ser feito tá como aplicar essa estratégia que temos no Profit nelas cara tu vens aqui ó tu cria uma lista de ações a serem investidas no exterior com por exemplo aqui é uma lista de 48 das melhores empresas Americanas que eu olho lá Apple tal anfar a net a braze tu pega isso aqui e pega essa lista tu dá o selecionar e tu seleciona essa lista Aí você vem aqui ó estratégias screening você faz isso aqui ó estocástico dentro não essa não essa aqui stock um stock Olha esse filtro Slow stock castic estocástico lento de oito períodos menor ou igual que 20 tá média exponencial de 80 fechamentos maior que a média exponencial de ET fechamentos do que no anterior isso para garantir só que a minha média esteja subindo fechamento da semana maior que abertura para dizer que é um candle Branco ok ok isso aqui tu nem precisa tirar esse tu dá o ok tu bota isso num gráfico semanal tu coloca isso na tua lista de ações Americanas e tu aplica e ele vai localizar para você todos os papéis do mercado americano que se encaixam na atual conjuntura aqui ele já botou dois ó Dual E anf aí tu bota aqui uma Dual da vida esse é o gráfico olha quant dia que tá estocas lento Olha a média móvel pronto tá acabou de localizar um papel para fazer um trade usando essa estratégia aqui dentro da XP aí você vai pegar o porque o legal disso aqui é o seguinte tu pode mandar o dinheiro direto da x da conta XP para conta XP Internacional e teu dinheiro fica numa corretora lá fora fora do Brasil o que é uma coisa muito positiva nesse momento e em dólar E aí você olha para isso aqui e fala beleza então eu tenho uma entrada acontecendo nesta semana no fechamento dessa semana se ela fechar assim ou posso esperar que termin a semana com candle branco para quando terminar um candle Branco poder comprar quando tiver subindo meu estocagem já tá num nível legal minha m m tá subindo eu tô em cima de um Topo anterior rompido tudo isso me entregando aqui um bom ponto de entrada só que aí Óbvio com a operação mais longa eu só fazer isso numa empresa que eu realmente quero ficar por mais tempo aqui a an fastar farmacêutica olha como é que ela encontra-se mete M subindo estocástico dentro aqui mesmo Ponto de entrada é que gerou aqui pegou a ideia isso pro Profit dá para fazer no trad viw dá dá para fazer um trade vi sem dúvida alguma um pouco mais trabalho mas dá tá Ah então qual o produto Dan lógica que posso adquirir para abrir esses papéis gringos cara esse aqui é é o Profit pro eu acho que é o Profit pro que entrega as cotações no mercado americano eu acho tenho certeza mas eu acho que sim tá então assim cara hoje hoje a maior parte do dinheiro que eu tenho para operar renda vai variável e entendam eu grande parte do meu dinheiro tá em renda variável a maior parte do meu dinheiro que eu tenho renda variável não tá no mais no Brasil Tô operando ações lá fora lá fora eu ainda tenho algum dinheiro meu operando renda variável Aqui no Brasil tem pouca coisa operando basicamente o quê máximas e mínimas swing trade eventualmente algumas campanhas e é isso que eu tô fazendo ponto campanhas de compra dentro de gráficos diários para swing trade tá e algum ento coberto com algumas operações de taxa mas a maior parte do meu capital de variável Eu Tô operando lá fora aqui eu deixo aqui o Brasil deixo para taxa de juros e renda fixa esse tipo de coisa ó o Rodrigo tá dizendo que o prof po entrega mas com delay de 15 minutos bom como é um gráfico semanal não tem problema dá para fazer tá Dá fazer o Car tá pedindo para dar uma última repassada na no máximo mínimas Claro Caio cara o máximas e mínimas ele realmente é muito simples não tem grandes mistérios não requer prática n habilidade pega um gráfico diário diário ou 120 minutos se quiser fazer mais trades e por exemplo Digamos que eu quisesse iniciar agora máximas e mínimas queet 3 num gráfico diário beleza eu olharia Qual que é a mínima de hoje aqui eu botaria uma compra na mínima de hoje no caso em 34,63 eu boto aqui 34,63 que é a mínima de hoje eu vou botar o capital que eu quero trabalhar digamos R 20.000 20 20 17.315 então eu boto a minha compra aqui feito botei a copra aqui e vou esperar que ela seja executada Quando ela for executada eu vou olhar onde é que tá a máxima do último candle votar minha venda na máxima do último candle se não for executado a venda no dia seguinte e fizer uma máxima um pouco mais baixa eu vou reduzindo a minha máxima por cada novo candle Até que a minha saída aconteça batendo na máxima do último dia ou chegue o terceiro dia após iniciar o trade acaba o trade vou voltar aqui um pouco atrás só para vocês verem pegar aqui um momento qualquer do mercado Digamos que eu tivesse pensando em fazer aqui essa entrada Eu Fiz uma compra aqui ó fiz a compra aqui no momento que eu faço a compra eu boto minha saída aqui eu saio no três no mesmo dia provavelmente aqui era um swing trade que virou Day trade daí eu boto uma nova compra aqui não deu entrada eu puxo minha minha compra para cá no final do dia aí eu puxo minha entrada para cá no final do dia aí eu puxo minha entrada para cá no final do dia aí aqui eu puxo minha entrada para cá no final desse dia aí o mercado faz isso e deu uma entrada como ele deu entrada a minha saída fica Originalmente aqui no dia seguinte ela desce para cá no dia seguinte deu minha saída eu saio da posição com lucro e boto uma nova entrada aqui Botei uma nova entrada aqui no dia seguinte eu não consegui fazer a compra porque não tocou a mínima ou tocou acho que não tocou não tocou a mínima falta um centavo dois no dia seguinte eu faço a posição boto a compra e minha saída fica nessa máxima no dia seguinte minha saída desce para cá eu tô comprado ainda já se foram dois dias do trade no terceiro dia chego nesse ponto eu comprei aqui e eu vou ser obrigado a fechar a operação se tocar a máxima desse candle aqui ou no fechamento desse dia tocou e acaba o trade Então nesse ponto aqui eu tive um pequeno prejuízo assim que eu faça essa operação eu tenho uma nova compra no fechamento na mínima desse dia no dia seguinte eu consigo comprar aqui eu trago minha saída para cá no fechamento desse dia eu trago para cá esse é o primeiro dia do trade segundo dia do trade eu trago minha saída para cá terceiro dia do trade e aqui eu trago minha saída para cá E aí no último dia do trade eu tenho que fechar a operação no fechamento desse dia pelo Stop no tempo mais um trade no loss dois trades consecutivos no loss depois eu boto uma nova entrada aqui e vai repetindo o processo até que tu consigas realmente trabalhar toda a ideia Ah eu vou trabalhar isso somente se os preços estiverem da Média móvel de oito vai aumentar o n de Acer talvez diminuir o trown diminuir a rentabilidade como a gente mencionou a gente sabe que a gente vai acertar em torno de 78% das vezes fazendo esse sinal fazendo esse tipo de trade na no máximas e mínimas ninguém quer perguntar por microfone Rodrigo então te desm aí e toca pau Opa estão conseguindo me ouvir Sim vai lá primeiramente prazer aí falar que sigo já alguns anos já vou tá na imersão lá em São Paulo então a gente deve se ver por lá bac eu tô eu tô numa numa fase que eu tenho tentado listar e os papéis mais fortes e mais fracos para operar no Day trade tá eu tenho feito uma lista mais ou menos Unos 10 papéis ali que eu deixo eles separados Via screening mesmo ali né e quando abre o pregão ali eu opero no gráfico de 15 né então chega 10 e 12 ali eu começo a ver como estão esses papéis né Principalmente procurando ali por gaps traps comprimento de linha d'água ou algo assim eh só que eu tenho reparado que essa listade que eu tenho feito ela tem tido uma dificuldade de ser feita pelos TRS meses né que era o que eu uso mais ou menos pro pro swing ali porque tem papéis que variavam muito bem para cima né Eh nos dois meses atrás e no mês atual estão fracos né então a lista acaba ficando meio que que que ruim ali né para aquele papel então tenho tentado pensar em algum indicador que me que me scione isso mas não tenho encontrado né Acho que o ifr não é um caso né não com papéis com ifr mais alto eu até cheguei a cogitar isso mas acho que não é uma opção eh e também a variação ali dos últimos três meses elas prejudicam um pouco as as Blue chips porque eu tava vendo na minha lista Petro por exemplo não tava aparecendo é Petro tá mega forte né só que pela Blue variar menos percentualmente ela logicamente não aparece ali nas listagens de variação por três meses Então eu não sei se você tem alguma ideia de como fazer isso de uma melhor forma que é o que eu tenho tido uma dificuldade no momento entendi a tua dúvida e vou ver se eu consigo te ajudar nesse cenário Como que você quer é localizar quais papéis serão os papéis mais fortes para o dia que está iniciando certo então Quais são os papéis que têm maior potencial de alta ou Quais são os papéis que TM maior potencial de baixa para o o dia que está recém iniciando então o que que você precisa você precisa operar por exemplo um papel que esteja muito afastado de uma média móvel e que vai ter enorme potencial de voltar para cá você precisa pensar em operar na compra papéis sobr vendidos e precisa operar na venda papéis sobre comprados para aquele dia que vai est iniciando Então se a gente olhar o próprio fr2 enquanto ferramenta de localizar papéis que entregam um bom potencial de alta pros próximos dias a gente sabe que o fr2 classicamente ele nos oferece o quê ele nos oferece papéis quando tá abaixo de 25 o ifr um papel que tem uma boa probabilidade de alta para os próximos dois dias então se eu tô nessa situação aqui com o meu fr2 abaixa 25 na ktl eu tenho mais de 75% de chance do mercado tocar a máxim dos dois últimos dias nos próximos 5 dias então este é umel que eu poderia operar para um Day trade pro dia seguinte porque se ele fizer um movimento de alta eu posso trade bom nele Então veja que aqui o cara pega dois ou três Bons dias de alta que operando com uma boa probabilidade de acertar os trades então quando eu pego um papel sobrevendido no intradia como por exemplo este especialmente o papel que fechou abaixo da mínima abaixo com fr2 bem sobrevendido e abaixo de uma banda inferior da binger Então veja esse fechamento aqui ó fechou na mínima abaixo da banda inferior da berer com ifr2 aqui embaixo Cara isso aqui é uma compra obrigatória para voltar pra média Isso aqui vai ser um ótimo Day trade na compra e um ótimo D dia seguinte na compra para voltar para essa região então este estado sobrevendido permite localizar bons bons papéis para operar na ponta da compra ao mesmo tempo quando tu tem aqui ó um papel como esse daqui que tu tá com o teu ifr2 em 98,78 Onde é que tu acha que esse papel consegue tu acha que ele consegue chegar no fr2 de 101 102 não então esse papel tá esgoelado esse papel vai gerar um puta Day trade na venda que que o mercado faz dia seguinte um GAP de alta GAP de venda então aqui cara operar vendido para voltar cá e vai fazer um puta ganho trade nesse Ceno pros próximos dias então tu opera os estados sobre comprados os exageros de compra os exageros de venda para poder então trabalhar essa situação ó pega aqui ó ifr2 abaixo de 25 fechando abaixo da banda inferior da B cara mas eu tenho que procurar por compras nesse papel lá pega um estado completamente como esse aqui fechou abaixo da banda inferior da boner o fr2 aqui eu tenho que procurar por compras nem sempre vai dar certo aqui não foi boas compras esse dia as compras entraram mas só uns quatro dias depois mas aqui uma bela venda Então como tu tá procurando por trades para o dia que está iniciando cara eu quero operar aqui um papel sobre comprado na ponta da venda no Day TR eu quero operar um papel sobrevendido na ponta da compra no Day TR e tu pega um papel com mais volatilidade pega uma TR da vi que é um papel bem volátil que se mexe bastante e procura justamente por esses sinais aqui ó aqui pensar em vender esse dia pensar em comprar esse dia aqui vai pensar em comprar esse dia aqui entendeu aqui especialmente quando abre abaixo da banda inferior da B O Retorno à média ele é brutal quando faz isso aqui o retorno para cá ele é brutal Então cara tu chega no final de um dia isso é uma coisa que eu sempre faço chega no final do dia eu eu procuro por papéis nesta situação em que tá com o seu estocástico lentro 90 o cf2 em 99 fechando na máxima acima da B superior Cara isso aqui é Day trade de venda amanhã para voltar para cá o que que o mercado faz á entendeu é esse extremo aqui que eu quero e na ponta da compra eu quero o extremo inverso que é o quê basicamente um isso aqui ó isso aqui é o que eu quero na ponta inversa é um fechamento o mais perto possível da mínima do dia o frr o mais próximo possível do zero abaixo da banda inferior da Bond para operar esse retorno aqui na compra no dia seguinte tá entendi Não sei não sei se consigue responder bem a tua dúvida eu espero que sim consegiu conseguiu vou fazer uns testezinho mas acho que faz eu acho que isso vai te ajudar mais do que tu olhar o último mês ou do que tu olhar a última semana do que tu olhar qualquer outra coisa Tá eu tenho percebido que tem funcionado mais essa forma que eu tô filtrando para swing né que aí faz total sentido eh mas pro intra dia realmente acho que essa opção é mais válida sim mas e olha olha olha só que interessante cara para mim a o melhor o melhor trade de compra que existe é esse aqui que eu vou mostrar ó eu fiz esse trade foi um dos trades mais deliciosos que aconteceu na minha vida nos últimos meses esse aqui ó Isso aqui é o trade perfeito para mim que eu quero dizer com esse trade sendo perfeito um dia de queda dois dias de queda três dias quatro dias cinco dias consecutivos de queda fechamento abaixo da banda infol da boner e fr2 sobrevendido em um no índice futuro com fechamento perto da mínima que que eu tô rezando que aconteça amanhã um GAP de baixa em que eu abra abaixo da mínima de hoje Se eu tiver um gzin de baixa que eu abro abaixo dessa mínima Isso vai ser uma compra fantástica para mim que que o mercado faz de Day trade u a gente abre abaixo da mínima do dia anterior a gente rompe acionando o GAP de compra e leva o trade entregando aqui 2140 pontos em um dia Entendeu entendi isso é uma delícia e o estado inverso é positivo Em que sentido só que não tão eficaz assim mas também funciona que a gente ter conseguido fechar perto da máxima então a gente fecha mais próximo possível da máxima do dia por exemplo como aqui acima da banda superior da berer e fr2 acima de 90 e a gente abre num GAP de alta cara ten que operar vendido nesse dia para buscar essa aqui daqui com a queda de 1000 pontos Certo Certo muito obrigado bza cara abraço tem uma pergunta do Otávio Otávio te desmonta aí cara Alô Otávio tá na área Otávio se desmute por obseque nós não estamos te [Música] ouvindo o Pedro tá pedindo aquela planilha de acompanhamento de operações vou pedir que envie para vocês eu vou pedir que o pessoal tem alguém da liberta aí para me dar um um apoio aí alguém da liberta tá na área Pera aí que eu vou mandar uma solicitação ô droga Nosa desgraçada deixa eu pedir ele aqui se alguém consegue al Ô Alexandre é que é o Renato posso fazer uma pergunta Opa Renato claro vai lá cara por favor por exemplo depois que você já tem uma inteira de ações no seu caso você costuma fazer head ou como aquilo é não é nemum position é uma carteira que você quer ter ela ao longo da sua vida para ficar recebendo dividendos e juros sobre capital próprio você costuma fazer red dela com opções ou com índice futuro ou você no caso de querer isso para longo prazo você só deixa ela correr cara ah se é uma carteira de resíduos se é uma carteira que ficou ali por resíduos aí eu não faço nenhum tipo de R ou proteção se é uma carteira que eu tô com meu capital exposto daí eu faço R em cima de índice futuro fazendo uma venda do índice futuro suficiente para tentar H diminuir a minha exposição ao mercado direcional naquela carteira em si eu calculo Qual que é o Beta da carteira e calculando o Beta da carteira eu vejo quanto de índice que eu tenho que estar vendendo para poder cobrir essas posições e poder ter uma proteção maior mas somente se for na parte que não é resíduos na parte que é resíduos Eu não me preocupo muito porque aquilo ali não paguei por aquelas ações as ações estão ali de Graça entendeu sim sim entendi bacana é que ah referente a isso eu tenho alguma coisa de resido e tem uma carteira que eu fui compondo ao longo dos anos então por isso essa pergunta né que fazer nessa tem que fazer Hat nessa tem que fazer R é que é difícil você separar o que que é resíduo e o que que foi capital né é então nessa situação eu faria em cima de toda a carteira só que assim eu nunca tento zerar completamente o risco direcional de uma carteira inteira porque ficaria muito caro tá eh Geralmente eu tento anular uns 70% do Risco operacional entendeu digamos Até mesmo porque às vezes você vai tentar anular esse risco e você não faz o r devido ou enfim você até usa dentro da sua estratégia de R mas o mercado volta e aquilo te custaria como se fosse uma opção ou alguma outra é é é exatamente Exatamente exatamente essa a ideia Tá sim o que que o pessoal pediu Aqui tá o pessoal pediu a planilha de acompanhamento de operações displ Oi disciplin o TR disciplinar consegue disponibilizar para eles agora tá então ali eles vão colocar a planilha tá do Trader disciplinado pessoal já vou deixar o aviso aqui já vai ser colocado lá no liberta Play LS liberta Play lá na parte do do da mentoria daí vocês podem baixar por ali e já utilizar a planilha para vocês tá deixa eu só mostrar aqui para vocês uma coisa interessante dessa planilha do Trader disciplinado porque eu acho que ela ajuda bastante um outro aspecto que é o seguinte à medida que você vai preenchendo ela de forma correta Tá qual que é a forma correta de preenchê-la vocês estão conseguindo ver minha tela ou não a medida que vocês vão preenchendo ela de forma correta tu vai colocando aqui a data da compra tu coloca aqui se a operação longa ou shorta né de de curta de venda né o ativo o preço de entrada e aqui tu coloca basicamente o preço de saída e a data da saída aí aqui embaixo tem o resumo dos trades e aqui vai aparecer exatamente Quantos trades estão computados naquele período e os trades por mês do ano quantos TRS tu fez em Janeiro quantos TRS foram no lucro em Janeiro quantos foram no loss em janeiro Quais foram os três no empate Qual foi a taxa de acerto no mês então fica realmente e ele vai te entregando a tua média de ganho a tua perda média por três que deu errado o teu maior ganho o teu pior loss e qual foi o resultado total que tu teve dentro do teu cenário inteiro então é uma planilha que vai te entregando uma série de dados que pode daí tu vai mudando o nome o ano aqui né basicamente ele vai te entregando os dados principais do teu sistema operacional e da forma como tá operando então é claro que aqui tá faltando alguns dados porque eu não eu não preenchi tudo direitinho aqui né eu fui botando aqui os dados sem colocar todas elas né todas as operações mas à medida que vocês forem fazendo isso Dent do cenário de vocês Ah vocês vão literalmente conseguindo compor esse resumo de trades aqui que vai indicar percentual de acerto média de ganho média de perda e e qual quanto que foi operado cada mês do ano cada período específico Então acho que é uma planilha que pode realmente ajudar bastante vocês Sem dúvida alguma Espero que sim pessoal ahum olha ali como o índice futuro foi lá pro alvo yes oh yes oh yes alguém fez o trade aqui comigo vocês se lembram que eu tinha feito uma entrada aqui pelo estocástico lento quando Tocou essa região minha compra ficou aqui o meu Stop estava nesse ponto aqui eu tinha arriscado R 250 no trade tinha colocado cinco aqui então meu ponto de entrada tava aqui meu Stop tava aqui Meu Alvo tava aqui você vê que com a puxada da taxa de juros americana o mercado já deu aqui já veio pro o alvo eu saí do três botei aqui R 500 nessa operação enquanto eu estava trabalhando aqui rodigo tá dizendo que fez pelo bandas elásticas Ah o também é muito bom tá Ah o André tava dizendo que eu tava no três também não falei nada porque a explicação tava tão boa tu tá só quietinho né André você deve ser lá de Minas né todo [Risadas] quietinho cara esse sistema do estocástico ele é um sistema bastante interessante eu giro que vocês deem uma boa estudada tá porque ele é um sistema que eu acho que ele ele ele ele tem muita lógica e ele é bastante interessante bom pessoal ã então eu eu olho aqui ó me acompanha há 6 anos pô Seis anos já tá aí Ah tá então tá bem André beleza Ah tu é de São Paulo ah São Paulo também terra boa eu tenho para São Paulo acho que em março eu tô aí exatamente bom galera então ah o que que eu gostaria de que vocês realmente fixassem de tudo que a gente conversou fazendo um resumo geral de tudo que foi conversado mercado financeiro ele tem Ahã ele tem uma série de formas possíveis se conseguirem resultados interessantes e bacana isso é bom e ruim em medicina quando tu tem uma doença e tu tem vários remédios para tratar a mesma doença significa que nenhum desses remédios é perfeito porque se tu tivesse um único perfeito e maravilhoso só tinha esse e não tinha nenhum dos outros tá Ah então nesta situação nesta situação a gente tem que olhar o que que a gente vai fazer Qual é a meta que a gente tem qual que é o resultado que a gente quer buscar e qual que é o sistema que mais se aperfeiçoa ou mais se assemelha a forma como a gente trabalha e por isso de tudo que Eu mencionei aqui para vocês eu preciso que vocês estudem o que eu falei começam façam seus testes e vejam se faz sentido pra vida que vocês têm Ah eu consigo acompanhar o fechamento de cada dia então eu posso operar aqui máximas e mínimas ah eu não consigo acompanar o fechamento de cada dia eu prefiro trabalhar aqui mais num prazo mais curto de 120 eu vou olhar os 120 minutos Ah eu gostei muito da ideia do cotas de fundo imobiliário que eu vou trabalhar em cima do máximas e mínimas mas eu vou fazer d de um gráfico diário ou dentro de um gráfico semanal que eu consigo acompanhar melhor ou num gráfico 120 porque eu tenho mais tempo enfim definam a estratégia escrevam ela coloquem o plano por escrito e depois comecem a seguir o plano e é um trabalho de formiguinha trabalho que a gente tem no mercado é um trabalho de formiguinha que vai crescendo ao longo do tempo e que vai sendo feito com assim como a nossa nosso Nossa corpo físico sarado ele é produzido ao longo de um longos e longos meses de cuidados exercícios alimentação a mesma coisa acontece dentro do trading nosso resultado financeiro ele aparece a partir de vários e vários meses que tá seguindo o mesmo sistema operacional de forma objetiva disciplinada metódica e cuidadosa com prudência o gerenciamento de risco e no único dia que tu espiro o único dia que tu faz bobagem que tu sai do teu plano muitas vezes tu destrói o resultado de vários e vários meses o que não é nem um pouquinho interessante para nós Traders Então a gente tem que estar sempre se vigiando e sempre nos mantendo dentro do plano para maior parte das pessoas para maior parte das pessoas o conceito de ir comprando cotas ou mesmo o conceito de ir comprando ações com resíduos seja no position ou seja mesmo no swing trade é uma ótima estratégia num prazo de 3 4 5 6 10 anos poder construir um patrimônio realmente sólido e que tu possa daí viver desse património em si o Pedro colocando pergunta última pergunta você vocês aí são assessores XP que atendem clientes pequenos como nós sim então a liberta é um escritório de investimentos e que tem como objetivo sim atender as pessoas que trabalh no mercado financeiro sej os clientes maiores os clientes menores e os clientes intermediários basicamente resumidamente falando clientes abaixo de 300.000 ficam dentro de um um núcleo focado para trading e para atendimentos mais online clientes de 300.000 até 1 milhão são clientes colocados com um assessor específico que vai est entrando em contato desenhando carteira junta as coisas todas e clientes com mais de 1 milhão são clientes inclusive que se necessário tem contato de direto meu podem trocar uma ideia comigo com o urish ou eventualmente com o Biz pra gente poder ajudar na composição de carteiras as coisas todas então sim tá Ah o Pietro pode ajudar muito nessa questão aí das dúvidas a respeito da liberta investimentos pergunta do Bruno qual mail posso utilizar para en Viar minhas dúvidas após transmissão qual Zap ou qual e-mail bom o Bruno tá colocando ali para vocês o Zap necessário tá ali clicando ali vocês podem entrar em contato direto por ali senhores que vocês tenham um ótimo dia de estudos não operem vocês têm que estudar até porque operar agora vai tá ruim porque vai entrar às 16:30 a notícia do Mercado do Fed isso vai fazer preço vai dar uma brutal volatilidade Então a gente tem que ter cautela para não estragar o resultado que foi feito no dia até o momento essa aula vai ficar gravada Loren tudo que eu falei aqui pode ser utilizado dentro do eu vi que trabalha bastante como n Loren então assim dá para utilizar o estocástico lentro no milho dá para utilizar no boi dá para utilizar nisso aí tudo não tenta utilizar o máximas e mínimas no milho e no boi porque não rola legal milho e boi são ah ferramentas muito direcionais operam muito ah em em Sistemas seguidores de tendência então ali Acho que não não é algo que que seria sensato de ser feito tá então para a milho e boi a gente consegue trabalhar perfeitamente com a o sistema do estocástico lento vai te ajudar de sua maneira 120 minutos a gente não tem muita liquidez no boi para trabalhar em time frames menores como 15 minutos o mesmo 10 minutos não tem no milho dependendo da série às vezes chega a ter liquidez para operar no intradia um pouco mais agressivamente certo e eh eu não sei quanto tempo vai ter o acesso à aula gravada André de sendo bem franco eu não sei se não é por um ano eu não sei te dizer eh Talvez o Pietro saiba Pietro tá na áre aí Pietro não eu acho que é por um ano eu acho que é um ano o período de de acesso a essa aula gravada tá se eu não me engano tá se eu não me engano é um ano bom pessoal eu realmente espero que vocês tenham curtido Ah eu tentei o máximo possível de conceitos e ideias tentei fazer de uma maneira relativamente organizada a gente sabe que às vezes a gente na tentativa de de passar informação a gente às vezes pode dar uma uma ultrapassada no que seria alguns limites de entendimento eu espero que vocês tenham capturado vocês vão poder assimilar essa aula ficando alguma dúvida Dá para largar DVA lá no WhatsApp o Pietro Repassa para mim e a gente consegue responder um pouco mais todas as aulas que eu todas as aulas de todas vezes que eu falo com as pessoas eu tento tento ser o mais didático possível às vezes não consigo admito Tá mas sempre é um é um desafio para mim tá é Um Desafio muito grande e eu fico muito muito digamos assim ah ah motivado a tentar explicar as coisas Ah de uma maneira que as pessoas entendam bem Ahã às vezes às vezes por mais que a gente tente pode ter ficado alguma dúvida eu acredito que Especialmente na parte de opções porque alguns amigos aqui não não tem um conhecimento muito específico em opções podem ter surgido dúvidas o que que eu digo para vocês fazerem acho que o Pietro já disponibilizou ali a Playlist de opções eu sugeriria que vocês dessem uma olhada nessa playlist dá para botar ali em uma vez meia duas para entender o que que é a ferramenta e daí volta para essa aula e revisa O que foi apresentado e daí dá para fazer com bastante tranquilidade um capital pequenininho No início para vocês irem testando né ã e irem entendendo bem o que que tá sendo feito se vocês estiverem em Porto Alegre não se esqueçam de avisar a gente e vir visitar a gente aqui tomar um café conosco para quem gostar de chimarrão tomar um Chimarrão com a gente quem gostar de um whisky final de tarde tomamos juntos a Playlist Eu acho que o Pietro vai colocar ali para vocês depois na verdade eu acho que o pessoal até colocou um pouco mais adiante [Música] ali mas senão eu vou pedir para colocar na própria liberta Play ali também certo para as meninas um beijo na mão para as prendas e para os meninos um gigantesco abraço de quebrar costelas Tchau galera até mais tudo de bom Se cuidem