Swing-kaupan periaatteet

Yleiskatsaus

Tämä luento käsittelee korkean momentumin swing-kaupan ydinkäsitteitä, keskittyen luotettaviin asetelmiin, skannausmenetelmiin, sisään- ja ulostulon sääntöihin, positioiden kokoon ja kaupankäyntipsykologiaan, jotka ovat tarpeen kaupankäyntitilin systemaattiseen kasvattamiseen.

Keskeiset Swing-kaupan asetelmat

• Keskity osakkeisiin, joilla on ollut suuria aiempia liikkeitä, joita seuraa sivuttaiskonsolidointi ja tuki keskeisillä liukuvilla keskiarvoilla (10, 20 tai 50 päivän).
• Ihanteellinen asetelma: osake nousee, vetäytyy sitten ja liikkuu sivuttain, muodostaen korkeampia pohjia ja tiivistyen ennen uutta breakoutia.
• Vahvimmat osakkeet "surffaavat" usein 10- tai 20-päivän liukuvalla keskiarvolla; heikompi momentum lepää 50-päivän päällä.
• Tiukat hintavälit ja korkeammat pohjat ennen breakoutteja lisäävät onnistumisen todennäköisyyttä — etsi korkean momentumin, kuumien sektoreiden osakkeita.
• Vältä asetelmia, joissa osake on liian kaukana liukuvista keskiarvoistaan tai on "epävakaa" ilman selkeää kuviota.

Skannaus ja osakevalinta

• Skannaa suurimmat 1/3/6 kuukauden nousijat, joilla on korkea keskimääräinen päivittäinen vaihteluväli (ADR) ja riittävä dollarivolyymi (≥5–10 miljoonaa dollaria).
• ADR (Average Daily Range) tunnistaa osakkeet, joilla on riittävästi volatiliteettia; aseta minimi ADR:ksi 5-6 %.
• Kuumat sektorit (monet osakkeet nousevat nopeasti) lisäävät jatkoliikkeen mahdollisuutta.
• Ohita matalan ADR:n, hitaat tai likviditeetiltään heikot osakkeet.

Sisään- ja ulostulon säännöt

• Sisään breakoutteihin tiukkojen monipäiväisten vaihteluvälien yläpuolelta: käytä päivittäistä kaaviota tai ensimmäisen 1/5/60 minuutin "avausalueen huippuja".
• Älä jahtaa osakkeita, jotka ovat jo nousseet enemmän kuin päivän keskimääräinen todellinen vaihteluväli (ATR).
• Aseta stop tappio sisäänpääsypäivän pohjalle; varmista, että riski on ≤ ATR.
• Myy 1/3–1/2 osuudesta 3–5 päivän tai vahvan liikkeen jälkeen, ja seuraa loput stopilla 10 päivän liukuvan keskiarvon sulkemiskurssin kohdalla.
• Siirrä stop breakeven-tasolle osittaisen voiton jälkeen.

Salkun ja riskien hallinta

• Alle 100 000 dollarin tileillä maksimiosuus per osake on 25 %; suuremmilla tileillä käytä 20 % tai vähemmän per positio.
• Pidä maksimissaan 4–5 positioita täysillä sijoitettaessa.
• Vältä marginaalia pienillä tileillä suurten tappioiden riskin vähentämiseksi.

Kaupankäyntipsykologia ja markkinaolosuhteet

• Menestys perustuu yksinkertaisten asetelmien toistamiseen, tuhansien esimerkkien tutkimiseen kuvion tunnistamiseksi ja oman prosessin seuraamiseen.
• Parhaat tulokset saavutetaan "momentum-markkinoilla" (10- ja 20-päivän MA nousevat, 10-päivän MA 20-päivän yläpuolella).
• Vältä kauppaa tai käy pienillä panoksilla laskutrendeissä tai epävakaissa jaksoissa.
• Kärsivällisyys ja kurinalaisuus odottaa A+ asetelmia ovat välttämättömiä.

Keskeiset termit ja määritelmät

• Swing Trading — Positioiden pitäminen useita päiviä/viikkoja hintaliikkeiden hyödyntämiseksi.
• Average Daily Range (ADR) — Keskimääräinen päivittäinen prosentuaalinen hintaliike; mittaa volatiliteettia.
• Average True Range (ATR) — Volatiliteetti-indikaattori, joka ei sisällä aukkoja.
• Opening Range Highs — Ensimmäisen 1/5/60 minuutin kaupankäyntijakson huippu, käytetään breakout-sisäänmenoissa.
• Trailing Stop — Stop-loss-toimeksianto, joka liikkuu hinnan mukana voittojen lukitsemiseksi (esim. 10 päivän MA:n sulkemiskurssi).
• Hot Sector — Markkinasegmentti, jossa monet osakkeet liikkuvat voimakkaasti yhdessä.

Toimenpiteet / Seuraavat askeleet

• Rakenna henkilökohtainen kuvakaappaus-/tietokanta korkean momentumin kuvioista historiallisista kaavioista.
• Aseta ja suorita 1-, 3- ja 6 kuukauden momentum-skannaukset ADR- ja dollarivolyymisuodattimilla.
• Tarkastele ja opettele esimerkkejä kuvion tunnistamiseksi.
• Katso tarjotut swing-kaupan koulutusvideot YouTubessa toistuvaa harjoittelua varten.