Lección sobre Estrategias de Trading en Sesiones de Mercado

Introducción

División del Día en Sesiones: Sesión de la mañana (8:30 a.m. - 12:00 p.m.) y sesión de la tarde (1:00 p.m. - cierre).
Horas clave: Almuerzo de Nueva York entre 12:00 p.m. y 1:00 p.m.
Objetivo: Analizar múltiples configuraciones dentro de cada sesión de mercado utilizando contratos futuros del índice de Nueva York.

Múltiples Configuraciones: Puede haber varias oportunidades de entrada tanto en la sesión de la mañana como en la sesión de la tarde.
S&P Futures Mini Contract (Junio 2022): Analizamos un ejemplo reciente donde se negoció por encima de los máximos relativos iguales, lo que activó stops de compra y liquidez del lado de la compra.

Swing High: Formado cuando una vela alta es seguida por una vela con un máximo más bajo, y la posterior vela también tiene un máximo más bajo.
Power 3: Acumulación, Manipulación, Distribución (amn). Herramienta usada para analizar el comportamiento del mercado durante la sesión y buscar oportunidades.
Order Blocks: Áreas de vela cerrada a la baja que actúan como bloques de órdenes alcistas cuando el mercado toca estas áreas y rebota.

Gráfico Horario del S&P Futures Mini Contract: Se busca movimiento de expansión y dirección (al alza o a la baja) analizando niveles clave como el bloque de órdenes alcista diario (nivel 4504 en el ejemplo).
Liquidez de Venta: Identificación de niveles de baja relativamente iguales (swing lows) donde se espera liquidez de venta.
Imbalances y Gaps: Gaps de valor razonable y áreas de desequilibrio en el precio suelen ser objetivos para futuras entradas o salidas.

Precios de Apertura: Media noche (New York Time) y 8:30 a.m. Establecimiento de precios de apertura a las cuales se quiere ver al mercado por encima o por debajo al entrar en una operación.
Judas Swing: Movimiento de mercado en dirección contraria a la dirección esperada cerca del inicio de la sesión, manipulando el sentimiento del trader.

Medición de Swing: Utilización de Fibonacci para medir de cuerpos de vela (apertura o cierre) intradía para proyecciones de precios.
Algoritmos del Mercado: La medición correcta de Fibonacci considerando solo cuerpos (no mechas) y el uso de fair value gaps y otros imbalances para identificar posibles objetivos de precios.
Precisión Algorítmica: Ejemplo concreto donde un precio proyectado con Fibonacci coincide exactamente con el bajo del día, mostrando la precisión al identificar niveles de liquidez.

Análisis de Time Frames Múltiples: Utilización de gráficos de 15 minutos y 1 minuto para confirmar análisis y ejecutar operaciones con una alta probabilidad.
Estrategias de Breakout y Mitigación: Identificación de imbalances y gaps para las entradas y salidas en múltiples eventos de ruptura de estructura de mercado.
Gestión de Posiciones: Ejemplo de cómo balancear entre cerrar parcial y mantener posiciones durante la hora de almuerzo anticipando un objetivo más bajo.

Importancia del Backtesting: Revisión y anotación de gráficos históricos para identificar configuraciones recurrentes y mejorar la comprensión.
Journaling: Mantener un diario de trading detallado con anotaciones positivas y contextuales para reforzar el aprendizaje y la auto-evaluación.

Consistencia y Control Mental: Enfatizar que la consistencia en el trading viene con un entendimiento claro de la estructura y narrativa del mercado, más allá de los indicadores tradicionales.
Estrategia y Dedicación: La importancia de un compromiso a largo plazo para dominar los conceptos de análisis de mercado y obtener resultados consistentes.