Clase de Tape Reading - Parte 2

Introducción

• Objetivo: Maximizar el uso de Tape Reading para ejecutar movimientos en el mercado.
• Plataformas recomendadas:
  • ThinkorSwim (gratuita, ventajas visuales).
  • Fidelity, WeBull, y TradingView (nuevas funciones de opciones).

Conceptos Básicos del Tape Reading

• Tape Reading: Técnica utilizada desde 1800 para registrar compras y ventas en un libro de orden.
• Información registrada: Precio, tamaño, inversión, y tiempo de la orden.
• Estrategia: Identificación de compras significativas debido a la complejidad moderna del mercado.

Maximización del Tape Reading

Elementos Clave

1. Call o Put: Determinar la dirección de la transacción.
2. Tamaño de la orden: Filtrar para identificar las inversiones más grandes.
3. Tipo de Orden:
   • Swipe: Ordenes continuas en el tiempo.
   • Bloque: Una sola orden grande.
   • Multi: Varias órdenes en diferentes momentos.

Ejemplo de Tape Reading

• Microsoft:
  • Observa su comportamiento lateral durante un año.
  • Cadena de opciones muestra interés significativo en ciertos niveles de precios.
  • Evaluación del open interest y volúmenes para determinar potenciales movimientos.

Análisis Técnico

• Proceso:
  • Filtrar datos de interés en la cadena de opciones.
  • Analizar spikes en open interest y volumen.

Estrategia de Trading

Planificación

• Identificación de patrones: Monitorear contratos con actividad anormal.
• Análisis de Earnings: Verificar reportes de ganancias que puedan afectar operaciones.
• Uso del ATR (Average True Range): Para estimar movimientos potenciales.

Ejemplo de Estrategia

• Microsoft (cont.):
  • Monitoreo de puts y calls, con enfoque en eventos próximos como Earnings.
  • Desarrollo de un plan de compra y stop basado en puntos de resistencia identificados.

Conclusión

• Importancia de Investigación: Profundizar en cada dato del tape para tomar decisiones informadas.
• Gestión de Riesgo: Controlar riesgos según preferencias personales.
• Revisión de Earnings: Considerar su impacto antes de ejecutar operaciones.

Nota: Siempre verificar la inversión correspondiente a la cantidad de contratos para evitar conclusiones erróneas. Además, considerar la reducción de posiciones en eventos de alta volatilidad como los reportes de ganancias.

"Espero que les haya gustado esta parte dos del video de cómo más o menos yo en mi cabeza voy mezclando un dato con lo otro para llegar a unas conclusiones."