Лекция по инвестиционным банкам

Введение

• Влас Лёзин, ведущий карьерных модулей в SF.
• Фокус на инвестиционные банки, их работу и структуру.
• Вебинар посвящен устройству инвестиционного банка.
• Основные направления работы банков: IBD, IMD, Institutional Client Services.

Структура инвестиционного банка

Основные отделы

1. Investment Banking Division (IBD)

   • Вывод компаний на биржу (IPO, акции).
   • Выпуск долговых обязательств (облигации).
   • Кредитные инструменты и реорганизация.
   • M&A (слияние и поглощение).
   • Контроль активов.

2. Investment Management Division (IMD)

   • Инвестирование капитала клиентов.
   • Управление активами (хедж-фонды).
   • Управление состоянием.
   • Специализированные активы (Venture Capital, Private Equity).
   • Предоставление кредитов.

3. Institutional Client Services (ICS)

   • Проведение финансовых операций.
   • Контроль ликвидности.
   • Создание деривативов.
   • Продажа активов и контрактное сопровождение.

Дополнительные функции

Операции (Operations)

• Сопровождение финансовых операций.
• Обработка и контроль информации.
• Client onboarding и контроль контрактов.
• Налоговое и юридическое сопровождение.

Риск-менеджмент

• Измерение и контроль риска: рыночный, кредитный, операционный.
• Управление и консультирование по рискам.

Контроллеры

• Бухгалтерский учет и расчеты.
• Внутренний аудит.
• Общение с регуляторами.

Управление активами (RMD)

• Управление физическими активами.
• Работа с недвижимостью и логистикой.
• Обслуживание внешних продуктов.

HR и технологии

• Набор и обучение персонала.
• Создание и поддержка электронной системы банка.
• Обработка данных и создание предложений.

Пример сделки

• Покупка кредитов и создание из них ценных бумаг.
• Взаимодействие IBD, ICS, IMD, и других отделов.
• Управление и продажа активов.

Заключение

• Важность каждого отдела в общей экосистеме банка.
• Ответы на вопросы и дальнейшие направления.