🏦

Структура и функции инвестиционных банков

Sep 9, 2024

Лекция по инвестиционным банкам

Введение

  • Влас Лёзин, ведущий карьерных модулей в SF.
  • Фокус на инвестиционные банки, их работу и структуру.
  • Вебинар посвящен устройству инвестиционного банка.
  • Основные направления работы банков: IBD, IMD, Institutional Client Services.

Структура инвестиционного банка

Основные отделы

  1. Investment Banking Division (IBD)

    • Вывод компаний на биржу (IPO, акции).
    • Выпуск долговых обязательств (облигации).
    • Кредитные инструменты и реорганизация.
    • M&A (слияние и поглощение).
    • Контроль активов.
  2. Investment Management Division (IMD)

    • Инвестирование капитала клиентов.
    • Управление активами (хедж-фонды).
    • Управление состоянием.
    • Специализированные активы (Venture Capital, Private Equity).
    • Предоставление кредитов.
  3. Institutional Client Services (ICS)

    • Проведение финансовых операций.
    • Контроль ликвидности.
    • Создание деривативов.
    • Продажа активов и контрактное сопровождение.

Дополнительные функции

Операции (Operations)

  • Сопровождение финансовых операций.
  • Обработка и контроль информации.
  • Client onboarding и контроль контрактов.
  • Налоговое и юридическое сопровождение.

Риск-менеджмент

  • Измерение и контроль риска: рыночный, кредитный, операционный.
  • Управление и консультирование по рискам.

Контроллеры

  • Бухгалтерский учет и расчеты.
  • Внутренний аудит.
  • Общение с регуляторами.

Управление активами (RMD)

  • Управление физическими активами.
  • Работа с недвижимостью и логистикой.
  • Обслуживание внешних продуктов.

HR и технологии

  • Набор и обучение персонала.
  • Создание и поддержка электронной системы банка.
  • Обработка данных и создание предложений.

Пример сделки

  • Покупка кредитов и создание из них ценных бумаг.
  • Взаимодействие IBD, ICS, IMD, и других отделов.
  • Управление и продажа активов.

Заключение

  • Важность каждого отдела в общей экосистеме банка.
  • Ответы на вопросы и дальнейшие направления.