Cómo Presupuestar Ingresos y Gastos en Excel

Introducción

Importancia del Presupuesto

• Es esencial para cualquier plan financiero personal o para pequeñas empresas.
• Provee una visión clara de los ingresos y gastos mensuales y anuales.

Presentación

• Randy de Excel for Freelancers.
• Creación desde cero de un presupuesto de ingresos y gastos en Excel.
• Incluirá agregación, actualización y edición de transacciones.
• Ejercicio completo con gráficos mensuales y anuales.

Funcionalidades Principales

Selección de Mes y Año

• Lista desplegable para seleccionar mes y año.
• Agregar, editar y eliminar transacciones.
• Información visual con gráficos de barras, curvas y gráficos de dona para ingresos y gastos.
• Diferencias entre ingresos y gastos reales versus presupuestados (mensuales y anuales).

Pestaña de Administración

• Tipos de ingresos personalizables.
• Tipos de gastos personalizables.
• Configuración de presupuestos mensuales.
• Frecuencias y años.

Base de Datos de Transacciones

• Historial de todas las transacciones realizadas.
• Información recuperable para análisis y ajuste de presupuestos.

Transacciones Recurrentes

• Acceso exclusivo para miembros de Patreon.
• Actualizaciones y adiciones basadas en feedback de los usuarios en Patreon.

Implementación en Excel

Preparación del Entorno

1. Creación de un libro en blanco con columnas de administración ocultas para fechas y IDs de transacciones.
2. Establecimiento de títulos y logos.
3. Configuración de celdas y validaciones de datos para listas desplegables de meses y años.
4. Aplicación de formato condicional para filas alternas en listas de transacciones.
5. Creación de botones para agregar, editar y eliminar transacciones.
6. Configuración de un formulario de usuario para capturar detalles de las transacciones.

Formularios de Usuario

1. Creación de un formulario de usuario en VBA para agregar y editar transacciones.
2. Definición y etiquetado de campos como fecha, nombre, tipo de cuenta, monto, y notas.
3. Programación de eventos en VBA para dinamizar listas desplegables basadas en el tipo de transacción.
4. Implementación de lógica para agregar o actualizar transacciones en la base de datos según sea necesario.

Carga y Actualización de Transacciones

1. Escritura de macros para cargar y visualizar transacciones según el mes y el año seleccionados.
2. Implementación de lógica para mostrar botones de edición y eliminación de transacciones seleccionadas.
3. Programación de macros para guardar nuevas transacciones y actualizar las existentes.
4. Implementación de lógica para eliminar transacciones y actualizar la lista de transacciones.

Visualización y Gráficos

1. Creación de gráficos de barras para comparar ingresos y gastos mensuales reales contra presupuestados.
2. Uso de gráficos de dona para visualizar el cumplimiento del presupuesto anual de ingresos y gastos.
3. Implementación de un gráfico de línea para mostrar tendencias de ingresos y gastos a lo largo del año.

Conclusión

Resumen Final

• Demostración de la creación de plantillas de presupuesto en Excel desde cero.
• Explicación paso a paso del diseño, codificación, y visualización de datos financieros.

Recursos Adicionales

• Enlace para descargar la plantilla utilizada en el entrenamiento.
• Promoción del paquete de 350 plantillas de Excel disponibles en el sitio web del presentador.

Invitación al Seguimiento

• Suscribirse al canal de YouTube 'Excel for Freelancers' para recibir más entrenamientos.
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