Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari Salon Cantik ya Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan proses memasukkan daftar saldo dari masing-masing anggun Atau daftar saldo awal dari neraca saldo 30 November 2018 yang ada di Salon Cantik Oke pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait bagaimana cara memasukkan atau cara membuat data customer dan data supplier berserta daftar saldo piutang dan daftar saldo utang ini. Oke untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bisa mulai disini. Yang pertama untuk membuat data customer dan supplier kita masuk ke tab menu card file ini.
Lalu kita masuk ke card list. Oke yang pertama kita akan masuk atau kita akan buat daftar customer dulu. Kita masuk ke menu customer ini. lalu kita buat new ya kita buat data customer baru yaitu new kita buatkan yang pertama ada customer nyonyaria di sini kayak disini untuk mempercepat proses saya copy saja di sini lalu kita enter kita masukkan kodenya ini ke kolom card id ini kemudian untuk alamannya kita ambil di sini ada jalan amat yani ya kita copy kita letakkan di sini lalu citynya saya buat di sini Bandung Oke lalu untuk state-nya kita buat Jabar dan country-nya kita buat Indonesia lalu untuk nomor teleponnya ini kita masukkan ke kolom phone number di sini ya oke kalau sudah oke ya seperti ini lalu yang kedua kita buat untuk Nyonya Rinda kita new lagi yang kedua Nyonya Rinda ini kita copy Hai ya enter kalian masukkan kodenya disini untuk C002 untuk kode customernya alamatnya kita ambil di jalan Palasari ya masih di Bandung ini alamatnya kita masukkan sini untuk sitinya masih Bandung ke Bandung ya lalu untuk statenya kita buat Jabar dan countrynya kita buat Indonesia nama teleponnya kita masukkan Oh ya di kolom ponamber ini untuk kolom satu selesai Oke yang ketiga kita buatnya lagi untuk SMK Pasundan kita masukkan ke enter card id-nya kita masukkan nomor kode ini ya lalu untuk alamatnya sendiri di sini ada jalan pahlawan ya masih di Bandung ya city-nya kita buat Bandung ke Jabar Hai countrynya Indonesia ya nama teleponnya kita masukkan ke pun satu ini ya selesai untuk data customernya Nah sekarang kita masukkan daftar saldo piutang ini yaitu ada dua nyanyaria dan nyonya Rinda kita masih punya data piutang ke nyonya Ria dan nyonya Rinda kita close dulu kita masuk ke menginput data saldo piutang ini caranya kita masuk ke menu setup lalu balance Oke karena disini daftar saldo piutang kita masuk ke customer balance ya yang pertama kita akan coba masukkan daftar saldo piutang atas nama nyonyaria ini kita klik kartu nyonyaria klik panahnya ke lalu Excel kita masukkan disini kita enter ke terminnya karena disini tidak ada disebutkan termin ya maka ini biarkan COD Apakah disini ada termin ternyata disini tidak ada termin jadi biarkan disini COD ya ya biarkan saja atau kalian rubah juga boleh terminya misalkan net 30 atau N30 ini kita ganti in a given of day lalu balance due nya disini kita buat 30 artinya kita memberi jangka piutang kepada customer itu hanya 30 hari kalau sudah oke seperti ini ke invoice nya kita masukkan terjadinya piutang disini Hai pengen tanggal invoice nya adalah nomor F11 garis miring 12 Oke kita masukkan ke kolom invoice lalu tanggal terjadinya piutang disini tanggal 25 November kita masukkan sini Oke kita lihat jumlah piutang nya kalau lihat kita lihat adalah dua juta kita masukkan di kolom total including tax ini oke dan ini jangan lupa Oh ya kita ganti dengan enti ya jangan sampai PPN atau tidak kena pajak lalu kalau sudah kita rekod ayah yang kedua kita masukkan untuk data saldo piutang tas nyaman nyari dari di sini kita klik kita ganti kartunya nyonya rinda use Oke kita Excel kita masukkan terminnya sama kan seperti tadi kita klik kita ganti in given of day belendunya kita buat 30 hari Oke selesai lalu untuk invoice-nya kita masukkan di sini nomor fakturnya F11 Grasmaring 25 kita masukkan ke sini lalu untuk tanggalnya di sini tanggal 29 November kita masukkan ke debt dan total piutangnya adalah oke disini untuk pajak tidak dikenakan pajak ya use record ya di sini muncul Congratulation artinya jumlah piutang yang kita masukkan itu sudah sesuai dengan daftar saldo piutang yang ada Oke kalau sudah selesai kita close Oke untuk membuat data customer dan memasukkan saldo awal piutang selesai sekarang kita masuk ke Hai proses pembuatan data supplier kita masih masuk ke card file lalu cutlist kita masuk ke menu supplier untuk membuat data supplier kita pakai new di sini ya yang pertama yang di sini ada supplier kita adalah PT Paragon kita masukkan tak buat di sini lalu pilih enter masukkan untuk nomornya s001 ya kita masukkan di card file ini lalu talamannya di sini kita tanggerang Hai ada di Tangerang ya kita copy seperti ini kita anggaran itu ada di kota Tangerang yang masih Tangerang Oke Tangerang disini sitstatenya masukkan ke Banten country-nya bikin Indonesia untuk nomor teleponnya kita masukkan disini kita masukkan ke kolom pon1 selesai Oke kita masukkan yang kedua Ayo kita masukkan untuk supplier yang kedua adalah PT Martina ini termasukkan Oke kita enter masukkan S002 ini ke cardid alamatnya masih di Jakarta ya alamnya di Jakarta ini termasukkan sini adresnya Jakarta sitinya adalah Jakarta Oke di sini DKI Jakarta ya statenya kita klik kontri kita buat Hai kena teleponnya mestinya di Bandung ini kode-kode ininya Bandung soalnya ya selesai Oke yang terakhir kita buat untuk data supplier yaitu Fit mitrajaya kita copy sini ter masukkan nomornya S0023 alamannya dia di Bandung Oke kita masukkan sini Bandung ke disini kita buat Bandung Jabar Indonesia. Oke nomor teleponnya kita masukkan ke PON1.
Selesai ya untuk data suppliernya. Kalau sudah kita close. Lalu yang selanjutnya kita masukkan daftar saldo utangnya ini. Caranya sama kita masuk setup. Lalu balance.
Oke jika data saldo piutang tidak kita masuk ke customer balance. Maka untuk daftar saldo utang kita masuk ke supplier balance. kita masukkan untuk data utang kita ke PT Paragon kita klik yang PT Paragon lalu add purchase kita enter terminya kita buat seperti tadi ya untuk payment is due kita buat in a given lalu balance due nya kita buat 30 sehingga kita buat terminya n per 30 untuk PO nya kita masukkan nomor faktur ini ya kita masukkan ke sini lalu tanggalnya terjadi utang itu tanggal 23 November Hai termasukkan sini jumlah utang kita adalah Oke untuk PPP PPN janin dan jangan dikenakan pajak yus kalau sudah kita rekod Oke kita masuk yang terakhir untuk masukan data utang kita kepada PT Martina kita klik disini kita masukkan PT Martina yus lalu kita buat at purchase kita enter ke terminya kita ubah yang ini kita ganti in a given of day ini kita buat 30 hari oke selesai lalu masukkan nomor fakturnya ini kita masukkan ke kolom PO ini tanggal terjadinya utang tanggal 20 November kita masukkan disini jumlah utang kita adalah ya selesai yang ini kita buat NT ya jangan kenakan pajak kalau sudah kita record ya kongret tulisan AT nya Hai data utang yang kita masukkan itu sesuai dengan daftar saldo utang yang ada di daftar saldo awal tadi Oke kalau sudah selesai Oke close ya memasukkan data saldo data customer supplier bersata saldo piutang dan utangnya selesai selanjutnya kita akan coba bahas mengenai Bagaimana cara pencatatan dokumen transaksi ini ke dalam aplikasi my itu akan saya bahas di pertemuan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh