Pazar günü de fırsat bilerek dedim ki şöyle bir süredir piyasaya bakmıyorum bir piyasaya bakalım bakalım benim hoşuma gidebilecek veya işte benim standartları uygun bir şirket var mı diye bakıyordum Bu sırada gözüme Mega metal çarptı şimdi hisse senedinin ismini alıp direkt kaçmayın zaten kısa video olacak böyle genel geçeceğim neden bu şirketin dikkatimi çektiğini anlatacağım sizlere O yüzden sonuna kadar mutlaka dinleyin bilgilere hakim olun şimdi Mega metal Öncelikle bir şirketin ne iş yaptığını bizim eee e bilmemiz lazım ki ona göre yatırım yapalım T üretimi Kayseri'de bulunan 45.000 metrekarelik Kapalı alan olmak üzere 75.000 metrekarelik genişliğe sahip tese gerçekleştirdiği bir üretim var süper ince bakır tel üretiyorlar yani saç kalınlığının yarısı kadara kadar hatta inebilen e süper ince bakır tel üretimi yapıyorlar ve Türkiye'nin süper ince bakır tel üretiminin yarısından fazlasını karşılıyorlar Yani bu alanda da sektör lideri diyebileceğimiz noktalar diye tahmin ediyorum ve bu şekilde bir iş yapıyorlar Zaten birkaç tane gelişmesine geleceğiz 30 yıl aşkındır bu sektördedir işi bu şirketin şimdi şirket benim neden hoşuma gitti birincisi gelir tablosuna geliyoruz buradan periyottan 12 Ayla alıyoruz ve şirketin satış ve karlılıklarını bakacağız hoşuma gitmeyen yönlerini de söyleyeceğim Bu arada 2020 yılından beri verileri elimizde fin tables üzerinden yeni halka ARS daha geçmiş olmayabilir 2020'de 2 milyar TL 2021'de 4.2 milyar TL 2022'de 8.8 milyar TL ve 2023'te 11.7 milyar TL şimdi Önemli olan nokta şurası Bir şirketin bir hisse senedinin yükselebilmesi ve gerçekten güzel kar ettirebilmesi için önce kendisinde kar edebiliyor olması lazım yani satışlarının ve karlarının gelişiyor olması lazım karlılıklarını baktığımız zaman da 44 milyar 4 milyar 81 milyar ve 300 milyar TL olarak gerçekleşip son dönemde özellikle bir yukarı doğru sıçrama olduğunu görüyoruz karlılık tarafında yani şirketin düzenli olarak satışlarını ve kararlarını arttırdığını görüyoruz şimdi şirketin beğenmediğim özelliklerinden birine gelelim beğenmediğim özelliklerinden birisi düşük kar marjı ile çalışıyor olması yani brüt kar marjı % civarlarında yıllık faek % 7 civarlarında ve net kar marjı % 3 civarlarında gidip geliyor Öz kaynak karlığı % 25 rik % 26 ve aktif karlığı % olarak karşımıza çıkıyor bu biraz düşük cari oranlarında Bir tık düşüklük var kaldıraç oranı % 58'de Ama bu olabilir özellikle özet tabloya geldiğimiz zaman öz kaynaklarının % isi Kısa vadeli yükümlülüklerden kaynaklanıyor ve tabii ki şirketlerin halka arz olmasının sebepleri de bundan kaynaklı şimdi şirketle alakalı gelişmelere geldiğim zaman şunu söyleyeyim birincisi ü tane gz projesi var bu ü gz projesi ile birlikte elektrik tüketiminin % 5'i mahsuplaştırma yoluyla karşılanacak diyor yani bazı şirketler fabrikanın çatısına bazı şirketler fabrikanın yanındaki araziye vesaire gz yapabiliyorlar güneş enerjisi santrali Ama bu imkanı olmayan şirketler farklı noktalarda ülkenin farklı bölgelerin kurduğu arazilerdeki gesler le mahsuplaşma yoluna gidiyorlar ve bu şirketin enerji ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor Bakın bu eee bir ağır sanayi şirketi hti Ve bu sebepten dolayı ciddi şekilde enerji tüketimi ortaya çıkıyor Ve 57 MW oldukça büyük bir Eee güneş enerjisi santralinden bahsediyoruz böyle bir projesi var İki şirket yakın zamanda ABD'de yerleşik bir şirketin satın alınması için prensipte anlaşmaya vardı ABD başta olmak üzere Güney Amerika ve kuzey Amerika'daki birçok e ülkeyi hedefliyorlar Yeni Pazar alanı olarak şirketin şu anda yaklaşık olarak Zaten satışların bildiğim kadarıyla % Eye yakını yani yönetim kurulu başkanı öyle bir şeyden bahsetmişti burada ayrımını vermemiş yurt dışı diye ama % Eye yakını yurt dışına ve yurt içine yaptıkların da çok büyük bir kısmı yani ürettikleri ürünlerin çok büyük bir kısmı yine yurt dışı ihracat olarak gidiyor yani burada Otomotiv sektörüne örnek veriyorum Eee mal verdikleri zaman Eee o da gidiyor mesela yurt dışına ihracat yapıyor vesaire Böylece ihracatçı bir şirket zaten ağırlıklı olarak bakın fin tables da buradan notunu geçmiş Bu şirket finansal tablolarında kullandığı fonksiyonel para birimi dolar olduğu için şirket herhangi bir şekilde enflasyon muhasebesi yapmadı şimdi bu noktalara kadar ben şirketi gen olarak sizlere bir anlattım hoşuma giden noktalarını söyledim ve işin gelelim diğer noktasına aslında hani başlıktaki kısmı fonlar bu şirketi topluyor veya toplanıyor bu şirkete dikkat edin vesaire tarzı böyle dikkat çekici bir başlık atacağım Muhtemelen şimdi takas analizine geldiğimiz zaman şunu görüyoruz burada fin tables bize bu ayrıcalığı sağlamış geliyoruz buradan mesela yatırım fonlarını görüyoruz değil mi yatırım fonları nedir daha böyle profesyonel ve ince eleyip sık dokunarak Eee yatırım yapılan yerlerdir daha güvenli noktalardır yani öyle kolay kolay ıvır zıvır boş şirket yatırım yapılmaz şimdi ben burada yatırım fonlarına baktığım zaman bakıyoruz yatırım fonlarının elinde böyle 10.000 L falan işte 92 b000 L 70.000 50.000 L gezerken bir anda toplamaya başlıyorlar 163.000 not 342 b000 not Bakın Şu aşağıda gösteriyorum 667 b000 not ve günden güne bakın Kısa bir süre içerisinde şirketin 1 milyondan fazla lotun yatırım fonları burada toplamayı başarıyor ve şu anda toplamda 1 milyon lot var ve bu 5 gün içerisinde falan oluyor şimdi gelelim fiyat kısmına şirketin fiyat hareketlerine gelelim bakın şirket halka arz olduktan sonra bir miktar düşüyor kötü bir döneme denk geliyor ama sonra sert bir Yükseliş yapıyor ve 69 50'lere kadar geliyor Peki kaç paradan halk arz oluyor şirket 28 L 30 kuruştan halk arz oluyor halk.com danan baktığımı göre Şimdi burada halk arz olurken de bir şirketin e halka arzdaki geliri kullanacağım dediği yerler % 30 inorganik Büyüme stratejileri finansmanı % 120 organik Büyüme stratejileri finansmanı % yenilenebilir enerji % hammadde tedariği ve işletme sermayesi ve % Finansal borç ödemel Bu gayet doğal gayet güzel bir yayılım özellikle % isini Organik ve inorganik büyüme stratejilerine ayırdığı için Bu şirket dikkatimi çekiyor ve hoşuma gidiyor Şimdi gelelim işin diğer noktasına Öncelikle fonlar bunu toplamaya başladığı noktalar bakın şuralar böyle bir sıçrama falan yapıyor zaten hisse böyle bir toplama noktası gibi görülüyor oralar halk Arzı olduktan sonra dediğim gibi bir miktar düşüyor düştükten sonra yukarı doğru sert hareket yapıyor ve % 216 yükseliyor ama 6950 70 civarlarında bir direnç görüyor Ve düşmeye başlıyor düşmeye başladıktan sonra en dip gördüğü nokta % 54 ve bu noktalarda Benim de kendimin yapay zekayla geliştirmiş olduğum stratejim bakın burada sol üstte aynı bir Trading vi indikatörü gibi çalışan Furkan Özbek stratejinin al verdiği yerler Buralar Peki benim stratejim neye göre al veriyor hisse senedi fiyatlarının çok şiddetli düşüş gösterdiği ve mümkün olduğunca dip seviyelerde olduğu noktalarda al veriyor Tabii ki bir sat verme stratejisi de var Onu Şu an burada görmüyorsunuz Çünkü hisse senedi zaten Kaide değer Dişe dokunur bir yükseliş yapmamış durumda Yani bu al dediğin noktadan itibaren burada zaten fonlar da devreye giriyor ve hisse senedi yukarı doğru ufak bir atılımını yapıyor Buralar bu hisse senedi için dip fiyatlar olabilir Zaten mevcut fiyatı şu anda 36 lira ama hisse senedine baktığımız zaman yaklaşık olarak şirketin zaten % 3030 halk arz iskontosu ile arz olduğunu hesaba katarsak Zaten şu anki fiyatı ve üzerine halka arz olduktan sonra Bir 6 ay 7 ay geçti iki tane bilanço açıkladı açıklamış olması lazım ve iyice iyiden iyiye ucuzlamış oluyor Bu şirket Yani anlayacağınız bir Amerika'da şirket Kuran gz projeleriyle giderlerinin çoğunu karşılayacak olan halk arz geliriyle halk arz gelirinin % isini Organik ve inorganik e yatırımlara ayıracak % 10'lu gz projesine ayıracak olan bir şirketten bahsediyoruz düzenli şekilde enön azından son 4 seneyi görebildiğimiz üzere düzenli şekilde satışlarını ve gelirlerini kararlarını arttıran bir şirket sadece cari oranlarına bir miktar düşüklük var yani şirketin işte Kısa vade yükümlülükleri çok yüksek son dönemde Hatta Öz kaynağın % isi bunu aşabilir Bu şirket çok rahat bir şekilde yoluna devam edecektir Bu seviyelerin oldukça dip seviyeleri olduğunu düşünüyorum Bu şirketle alakalı Yani aslına bakarsanız 32 31 32 civarlarında işte en azından indikatörün de çalıştığı noktalarda anlatabilirdim ama buralarda fena sayılmaz diyorum Ayrıca şöyle bir şey yapalım buradan bir düşen hattımız var şirketle alakalı bu düşen hattı gerekiyor Şu anda bu düşen Hatta doğru hareketini yapıyor Eğer bu hattı kırabilir yukarı yönlü zaten hareketten bahsedebiliriz bu hattı şu yukarıdan gelen düşeni görüyorsunuz Bu düşen hattı kıramazsın tekrardan bir aşağıya düşüp Yani buradan tekrardan yani 31 lere Gelip buradan ikili dip yaparak kırıp yukarı yönlü hareketini yapabilir Bu da ihtimal dahilinde senaryolar içerisinde yer alıyor O yüzden buradan kaldırıp Es senede 36 liralardan 31 32 lira düşerse bana ne oldu öle diyordum falan gibi Böyle yorumlar yapmamanızı rica ediyorum genel olarak Mega metal tarafından anlatacağım şeyler böyle çok çok daha ayrıntısına gidebilirdim çok çok çok çok daha E spesifik incelemeler yapabilirdim ama hem Siz izlemiyorsunuz uzun süre hoşunuza gitmiyor çünkü zaten hani bu kadar detayı merak etmi yunuz Ben de bu şekilde anlatıyorum katıl tarafında Özellikle bu indikatörün çalıştığı hisse senetleri ile ilgili bilgiler veriyorum Tabii ii hisse senetleri hisse vesaire ve Bunun haricinde Tabii bu bu tür analizlerin daha detaylı hallerini görebiliyorsunuz benim beğendiğim hisselerin Takip ettiğim hisselerin analizlerini vesaire görebiliyorsunuz ekstra bilgilere sahip olabiliyorsunuz katı da katılmayı unutmayın Bu videonun sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmayı lütfen unutmayın Emeğe saygı olarak bunları yapabilirsiniz diyorum Kalın sağlıcakla hoşça kalın ah [Müzik]