Charttechnik-Vortrag: Grundlagen und Anwendung

Bedeutung der Charttechnik

• Charttechnik ist essenziell für Handel in verschiedenen Märkten (Forex, Krypto, Aktien).
• Hilft bei kurzfristigem und langfristigem Handel, bessere Einstiege zu finden und höhere Renditen zu erzielen.
• Unzureichendes Wissen in Charttechnik kann zu unprofitablen Handelsergebnissen führen.

Themenübersicht

1. Candlestick Charts (Kerzendiagramme)
2. Indikatoren: Support und Resistance sowie Trendbildung
3. Chart Patterns (Muster)
4. Risiko- und Gewinnmanagement durch Stop-Loss und Take-Profit

Candlestick Charts

Definition & Funktion

• Technische Analyse basiert auf historischen Preisbewegungen zur Prognose zukünftiger Preisentwicklungen.
• Candlestick Charts zeigen Aufwärtstrends und Widerstände/Unterstützungen.
• Zeitrahmen von Candlestick Charts: Wochen-, Tages-, 4-Stunden-, 1-Stunden-, 15-Minuten-, 5-Minuten-, 1-Minuten-Kerzen.

Aufbau einer Kerze

• Grüne Kerze (bullish):
  • Mittelkörper: Eröffnungskurs (unten), Schlusskurs (oben).
  • Dochte: Höchst- und Tiefstkurse innerhalb des Zeitrahmens.
• Rote Kerze (bearish):
  • Mittelkörper: Eröffnungskurs (oben), Schlusskurs (unten).
  • Dochte: Höchst- und Tiefstkurse innerhalb des Zeitrahmens.

Trends (Tendenzen)

Aufwärtstrend

• Merkmale: Abfolge von höheren Tiefs und höheren Hochs.
• Nutzen: Wahrscheinlichkeit für fortlaufenden Aufwärtstrend höher als trend reversal (Trendwende).

Abwärtstrend

• Merkmale: Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs.
• Nutzen: Wahrscheinlichkeit für fortlaufenden Abwärtstrend höher als trend reversal (Trendwende).

Trend-Indikation

• Schläge (Pullbacks) und Schübe definieren die Trendrichtung.
• Bruch der letzten Unterstützung oder des letzten Widerstandes signalisiert Trendänderung.

Unterstützungs- und Widerstandszonen

Definition & Nutzen

• Unterstützung: Bereich, wo Preis nach unten hin „unterstützt“ wird.
• Widerstand: Bereich, wo Preis nach oben hin „gebremst“ wird.
• Nutzen: Erkennung möglicher Umkehrpunkte, Einstiegspositionen und Verlustbegrenzung durch Stop-Loss.

Support and Resistance in Trends

• Aufwärtstrend: Widerstände werden zu Unterstützungen.
• Abwärtstrend: Unterstützungen werden zu Widerständen.

Indikatoren

Definition und Nutzen

• Mathematische Formeln, die historische Preise zur Zukunftsprognose nutzen.
• Unterstützen bei Chart-Analyse und Trendbestimmung.
• Können die Menge der Handelsentscheidungen beschränken und präzisieren.

Wichtige Indikatoren

1. RSI (Relative Stärke Index): Misst das Verhältnis der Aufwärts- zu den Abwärtsbewegungen.

   • Überkauft (über 70) und überverkauft (unter 30).
   • Nützlich zur Identifizierung von Umkehrpunkten.

2. Moving Averages (gleitende Durchschnitte):

   • SMA (Simple Moving Average) 20, 50, 100, 200.
   • Hilft bei Trendbestimmung und potenziellen Ein- und Ausstiegen.

3. Fibonacci Retracement

   • Unterstützungen und Widerstände auf Basis historischer Preisbewegungen.
   • Wichtige Levels: 38.2%, 50%, 61.8%, 1.618 (Expansion).
   • Bestimmung von Kurszielen und Umkehrpunkten.

Candlestick-Formationen

• Bullish (bullische) Candlestick: Starker Kaufdruck (langer unterer Docht).
• Bearish (bärische) Candlestick: Starker Verkaufsdruck (langer oberer Docht).
• Engulfing Candles (Umhüllende Kerzen): Größere Kerze umhüllt kleinere Kerze -> Trendumkehr.

Chart-Patterns

Definition und Nutzen

• Muster, die aus mehreren Kerzen bestehen und zukünftige Preisbewegungen prognostizieren.

Wichtige Chart-Patterns

1. Double Top und Double Bottom (W- und M-Formationen)

   • Double Top (Muster): Zwei Hochs, Trendwende nach unten.
   • Double Bottom (W-Muster): Zwei Tiefs, Trendwende nach oben.

2. Falling Wedge und Rising Wedge (Keilmuster)

   • Fortführung des bestehenden Trends.
   • Falling Wedge (bullish): Enge werdendes Abwärtschart, gefolgt von einem Ausbruch nach oben.
   • Rising Wedge (bearish): Enge werdendes Aufwärtstrend, gefolgt von einem Ausbruch nach unten.

3. Bullish Pennant (bullische Flagge)

   • Fortsetzungsformation in einem Aufwärtstrend.
   • Dreieck, gefolgt von einem nach oben gerichteten Ausbruch.

Fazit und Abschluss

• Anwendung der Charttechnik kann zu präziseren Trading-Entscheidungen führen.
• Kombination von Candlestick-Charts, Indikatoren und Chart-Patterns bietet umfassende Analysewerkzeuge.
• Wichtig: regelmäßig üben und Erfahrungen sammeln!